欢乐家：2024年一季度报告
证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2024-062 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 551,028,964.95 516,872,987.84 6.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,086,318.37 85,272,222.16 -3.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,269,611.56 84,618,904.00 -5.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,037,105.71 -52,929,142.30 24.36% 基本每股收益（元/股） 0.1857 0.1904 -2.47% 稀释每股收益（元/股） 0.1857 0.1904 -2.47% 加权平均净资产收益率 5.57% 6.17% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,006,900,153.44 2,226,891,150.64 -9.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,341,649,601.28 1,483,490,050.43 -9.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,873.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,141,994.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 96,484.79 委托他人投资或管理资产的损益 81,095.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,176.77 减：所得税影响额 614,171.66 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,816,706.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,404 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东豪兴投资有限公司 境内非国有法人 51.27% 229,428,428 228,739,128 质押 137,400,000 李兴 境内自然人 14.48% 64,809,376 64,809,376 质押 38,700,000 朱文湛 境内自然人 8.52% 38,123,251 38,123,251 质押 22,800,000 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.48% 24,515,995 24,515,995 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.31% 5,843,928 0 不适用 0 李康荣 境内自然人 0.85% 3,812,250 3,812,250 质押 1,500,000 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 其他 0.29% 1,279,102 0 不适用 0 王永平 境内自然人 0.27% 1,200,030 0 不适用 0 刘军和 境内自然人 0.21% 945,830 0 不适用 0 张顺利 境内自然人 0.20% 879,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 5,843,928 人民币普通股 5,843,928 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 1,279,102 人民币普通股 1,279,102 王永平 1,200,030 人民币普通股 1,200,030 刘军和 945,830 人民币普通股 945,830 张顺利 879,600 人民币普通股 879,600 苏哲 749,676 人民币普通股 749,676 光大证券资管－光大银行－光大阳光混合型集合资产管理计划 518,900 人民币普通股 518,900 朱绍勇 500,000 人民币普通股 500,000 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 全国社保基金四一二组合 444,000 人民币普通股 444,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.李兴与朱文湛系夫妻关系。2.李兴与李康荣系兄弟关系。3.李兴和朱文湛分别持有广东豪兴投资有限公司59.9539%和39.9692%的股权。4.李康荣持有霍尔果斯荣兴咨询合伙企业（有限合伙）19.09%财产份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东中，股东刘军和通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有945,830股，实际合计持有945,830股。股东张顺利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有879,600股，实际合计持有879,600股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份19,273,430股，公司股份回购专用证券账户未列示在 前10名股东和前10名无限售条件股东中。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年第一季度，公司实现营业收入5.51亿元，比上年同期增长6.61%，归属于上市公司股东的净利润为8,208.63万元，比上年同期下降3.74%，主要是由于公司在传统渠道加大了人员对终端市场的开拓和维护力度，使得销售费用同比有所增加，但环比略有下降。公司整体产品毛利率为38.70%，同比增长1.84个百分点。 2024年第一季度，公司饮料产品收入为3.11亿元,占营业收入的56.49%，比上年同期增长 23.47%；罐头产品收入为2.2亿元,占营业收入的39.84%，比上年同期下降15.86%。 从产品构成来看，报告期公司椰子汁饮料产品完成营业收入2.67亿元，比上年同期增长25.96%；去年同期因受2022年末至2023年初黄桃罐头关注热潮的影响水果罐头产品收入出现了大幅增长，本 报告期受去年同期高基数影响，水果罐头产品完成营业收入2.08亿元，同比下降16.8%，其中黄桃罐头完成营业收入0.89亿元，比上年同期下降31.91%；橘子罐头完成营业收入0.62亿元，比上年同期增长5.29%。 2024年第一季度，公司围绕年度重点工作，主要进展情况：（1）对传统渠道持续进行精耕和终端网点开拓；（2）拓展渠道多元化工作，有序推进B端业务和电商业务的开展，同时积极拥抱零食专营连锁等新兴渠道并取得一定业务进展，以黄桃罐头和橘子罐头为主的水果罐头产品进入了部分头部零食专营连锁渠道，并陆续推进饮料产品进入该渠道，报告期，该渠道尚处于开拓初期，对营业收入的贡献有限，但目前呈现逐月递增的态势。同时，公司已初步形成多渠道的原料供应体系，也在原料销售等业务中进行了初步业务接洽；（3）积极布局椰鲨椰子水系列产品，加大品牌推广力度，通过线上线下多渠道协同发展，提前布局夏季即饮市场。 2024年第二季度，公司将继续围绕年度重点工作，在终端网点、拓展渠道多元化、品牌推广、产业链上游原料端延伸、供应链优化等方面开展工作，并继续加大即饮产品和渠道的布局工作。 其他重要事项披露索引： 1.公司于2024年2月6日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，该事项经公司第二届董事会 第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，根据该回购 方案，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份， 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，截至2024年3月31日，暂未进行该回购方 案。具体内容详见公司2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）和《回购报告书》（公告编号：2024-023）。 2.公司于2024年2月7日披露了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》，该事项经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，根据该回购方案，公司拟使用不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币22,500万元（含）回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。截至2024年3月20日，该回购方案已实施完毕。具体内容详见2024 年2月7日、2024年2月8日和2024年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》（公告编号：2024-017）、《关于维护公司价值及股东权益的首次回购股份的公告》（公告编号：2024-019）和《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-031）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 561,380,674.42 894,734,877.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 42,096,484.79 0.00 衍生金融资产应收票据 57,100.00 应收账款 145,424,329.93 123,040,126.94 应收款项融资预付款项 44,394,059.85 10,217,896.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,946,438.27 2,618,706.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 232,419,049.61 247,7
