晓程科技：2024年一季度报告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2024-018 北京晓程科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 72,721,433.02 58,120,370.99 25.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,246,568.96 -17,965,715.95 157.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,154,552.91 -19,469,863.61 141.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,046,336.31 -31,845,096.30 103.29% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.07 157.14% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.07 157.14% 加权平均净资产收益率 1.07% -1.77% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,140,688,428.12 1,135,501,449.61 0.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 963,912,970.34 957,831,696.72 0.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,965,045.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -873,029.40 合计 2,092,016.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例(%) 变动原因 交易性金融资产 7,262,325.58 9,774,883.72 -25.70% 主要是本期理财产品公允价值降低所致 预付账款 7,775,534.17 4,748,537.96 63.75% 主要是本期预付货款金额增加所致 预收账款 2,804,168.43 572,207.17 390.06% 主要是本期预收货款金额增加所致 其他应付款 3,014,788.42 4,302,609.58 -29.93% 主要是本期应付RAL公司往来款减少所致 2.利润表项目单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例(%) 变动原因 营业收入 72,721,433.02 58,120,370.99 25.12% 主要是本期黄金销售收入增加所致 销售费用 1,313,739.27 695,550.88 88.88% 主要是本期黄金销售手续费、运费增加所致 财务费用 -1,513,860.93 13,855,096.69 -110.93% 主要是美元汇率变动所致 投资收益 3,477,603.59 - 100.00% 主要是本期理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 -512,558.14 1,616,744.18 -131.70% 主要是本期理财产品公允价值下降所致 信用减值损失 -748,745.50 -4,165,413.38 82.02% 主要是本期坏账损失转回所致 资产处置收益 - 65,576.98 100.00% 主要是本期未发生处置资产所致 营业外支出 873,029.40 171,339.00 409.53% 主要是本期对外捐赠增加所致 所得税费用 -1,596,824.56 -1,138,673.53 -40.24% 主要是本期递延所得税费用变动所致 3.现金流量表项目单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,046,336.31 -31,845,096.30 103.29% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 1,556,004.26 -2,069,699.43 175.18% 主要是本期收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 无变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 程毅 境内自然人 19.25% 52,735,200.00 39,551,400.00 不适用 0.00 王新燕 境内自然人 1.29% 3,540,200.00 0.00 不适用 0.00 #肖皖华 境内自然人 0.40% 1,100,000.00 0.00 不适用 0.00 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益资源资产管理产品 其他 0.40% 1,083,100.00 0.00 不适用 0.00 刘国君 境内自然人 0.35% 951,700.00 0.00 不适用 0.00 北京磐田商贸有限公司 境内非国有法人 0.34% 939,100.00 0.00 不适用 0.00 #曾建平 境内自然人 0.29% 806,800.00 0.00 不适用 0.00 季娟娟 境内自然人 0.29% 791,800.00 0.00 不适用 0.00 赵春玲 境内自然人 0.27% 745,000.00 0.00 不适用 0.00 王洪伟 境内自然人 0.26% 724,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程毅 13,183,800.00 人民币普通股 13,183,800.00 王新燕 3,540,200.00 人民币普通股 3,540,200.00 #肖皖华 1,100,000.00 人民币普通股 1,100,000.00 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益资源资产管理产品 1,083,100.00 人民币普通股 1,083,100.00 刘国君 951,700.00 人民币普通股 951,700.00 北京磐田商贸有限公司 939,100.00 人民币普通股 939,100.00 #曾建平 806,800.00 人民币普通股 806,800.00 季娟娟 791,800.00 人民币普通股 791,800.00 赵春玲 745,000.00 人民币普通股 745,000.00 王洪伟 724,500.00 人民币普通股 724,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#肖皖华普通账户持有700000股，信用账户持有400000股，合计持有1100000股；公司股东#曾建平普通账户持有0股，信用账户持有806800股，合计持有806800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京晓程科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 347,427,234.03 343,813,345.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,262,325.58 9,774,883.72 衍生金融资产应收票据应收账款 84,659,533.34 76,228,534.18 应收款项融资预付款项 7,775,534.17 4,748,537.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,660,332.58 13,723,502.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 64,264,539.09 58,228,690.52 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,662,841.22 1,759,805.20 流动资产合计 526,712,340.01 508,277,299.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 35,280,888.39 42,111,739.85 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 26,661,552.33 29,639,258.85 其他非流动金融资产 14,412,974.22 14,412,974.22 投资性房地产 5,646,305.04 5,714,217.42 固定资产 228,812,545.70 230,976,083.47 在建工程 12,407,542.16 11,651,779.87 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 160,054,780.71 162,813,290.35 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 7,183,883.25 7,171,429.16 长期待摊费用 15,066,256.69 14,655,948.24 递延所得税资产 30,337,949.93 31,178,438.60 其他非流动资产 78,111,409.69 76,898,990.42 非流动资产合计 613,976,088.11 627,224,150.45 资产总计 1,140,688,428.12 1,135,501,449.61 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 19,310,913.61 17,829,675.79 预收款项 2,804,168.43 572,207.17 合同负债 283,800.00 283,308.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,057,194.34 3,101,226.13 应交税费 75,987,651.14 84,993,884.08 其他应付款 3,014,788.42 4,302,609.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 104,458,515.94 111,082,910.75 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 11,113,388.06 11,094,121