永创智能：2023年一季度报告

证券代码：603901证券简称：永创智能转债代码：113654转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 747,881,842.27 17.27 归属于上市公司股东的净利润 74,314,260.68 34.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,115,415.28 3.46 经营活动产生的现金流量净额 -151,423,033.62 不适用 基本每股收益（元/股） 0.16 37.93 稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00 加权平均净资产收益率（%） 2.88 增加0.37个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,584,074,596.89 6,370,380,272.73 3.35 归属于上市公司股东的所有者权益 2,620,036,011.30 2,542,957,675.02 3.03 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,446,507.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,151,724.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,317,340.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,039,915.94 减：所得税影响额 1,788,117.25 少数股东权益影响额（税后） 75,511.11 合计 10,198,845.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据_本报告期末 -60.53 应收票据较期初减少，主要系报告内公司持有的商业承兑汇票到期所致； 应收账款融资_本报告期末 57.85 应收账款融资较期初增加，主要系报告期内销售收到银行承兑汇票增加所致 预付账款_本报告期末 77.69 预付账款较期初增加，主要系报告期内购买电气配件，及配套设备等，支付预付款 所致 应付票据_本报告期末 30.4 应付票据较期初增加，主要系公司报告期内增加使用银行承兑汇票支付采购款所致； 应付职工薪酬_本报告期末 -56.52 应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期期初数包含应付的2022年年终绩效奖金，并于本报告期内发放 其他应付款_本报告期末 -46.23 其他应付款较期初减少，主要系公司期初未支付的股权转让款于本报告期内支付完毕所致； 长期借款_本报告期末 46.8 长期借款较期初增加，主要系公司报告期内增加股权、固定资产长期项目借款所致； 财务费用_年初至报告期末 108.1 财务费用较上年同期增加，主要系公司报告期内银行借款增加，以及2022年发行的可转债利息摊销所致； 公允价值变动收益年初至报告期末 不适用 公允价值变动收益较上年同期增加，主要系公司持有的新巨丰股票在报告期内价格上涨所致； 归属于母公司所有者的净利润_年初至报告期末 34.46 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系公司本报告期营业收入较上年同期规模增加，同时非经常性损益较上年同期增加所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司报告期内购买原材料支付现金减少，同时销售商品收到现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 投资活动产生的现金流量净额¬较上年同期增加，主要系公司报告内购买固定资产、及长期资产等支付现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -30.46 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降，主要系公司报告期内偿还银行借款减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕婕 境内自然人 171,600,000 35.15 0 无 0 罗邦毅 境内自然人 44,680,000 9.15 0 无 0 杭州康创投资有限公司 境内非国有法人 27,233,700 5.58 0 无 0 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 12,590,807 2.58 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 11,371,600 2.33 0 未知 0 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 境内非国有法人 11,118,446 2.28 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 9,103,261 1.86 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 8,672,047 1.78 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 7,972,453 1.63 0 未知 0 KB资产运用－KB中国大陆基金 境外法人 7,320,100 1.50 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吕婕 171,600,000 人民币普通股 171,600,000 罗邦毅 44,680,000 人民币普通股 44,680,000 杭州康创投资有限公司 27,233,700 人民币普通股 27,233,700 全国社保基金一零三组合 12,590,807 人民币普通股 12,590,807 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 11,371,600 人民币普通股 11,371,600 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 11,118,446 人民币普通股 11,118,446 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 9,103,261 人民币普通股 9,103,261 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 8,672,047 人民币普通股 8,672,047 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 7,972,453 人民币普通股 7,972,453 KB资产运用－KB中国大陆基金 7,320,100 人民币普通股 7,320,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人；2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅；3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额61,054.70万元。该可转换债券简称为“永02转债”，转债代码为“113654”，于2022年 9月1日在上海证券交易所上市,2023年2月10日开始转股。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 980,139,458.01 1,002,946,006.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 478,908.00 衍生金融资产应收票据 9,151,858.00 23,186,457.67 应收账款 548,416,147.54 479,524,873.05 应收款项融资 39,169,323.47 24,814,201.19 预付款项 154,288,871.49 86,830,852.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,816,608.55 68,999,475.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,462,253,388.36 2,405,602,150.29 合同资产 80,084,973.44 81,432,817.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,085,734.98 65,507,350.76 流动资产合计 4,402,406,363.84 4,239,323,091.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,035,855.66 9,541,040.95 其他权益工具投资其他非流动金融资产 316,726,509.01 309,980,848.91 投资性房地产 8,020,954.96 8,196,312.55 固定资产 788,301,910.86 804,710,958.00 在建工程 330,801,644.78 263,137,200.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 51,837,684.17 46,051,181.22 无形资产 412,469,242.62 417,116,766.46 开发支出商誉 206,680,494.59 207,843,255.44 长期待摊费用 6,487,756.91 6,492,340.52 递延所得税资产 17,887,217.54 22,484,467.26 其他非流动资产 33,418,961.95 35,502,808.48 非流动资产合计 2,181,668,233.05 2,131,057,180.77 资产总计 6,584,074,596.89 6,370,380,272.73 流动负债： 短期借款 437,263,210.54 463,506,350.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 53,067.50 衍生金融负债应付票据 336,967,454.95 258,412,634.09 应付账款 463,829,127.49 579,646,920.09 预收款项合同负债 1,121,926,796.46 1,068,257,022.63 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 45,662,340.60 105,030,741.13 应交税费 26,267,748.02 34,295,411.07 其他应付款 37,516,269.70 69,768,277.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 19,824,084.16 18,67