永创智能：永创智能2023年年度报告

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901转债代码：113654 2023年年度报告 二零二四年四月 2023年年度报告 公司代码：603901公司简称：永创智能转债代码：113654转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023年年度报告 2/216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本（487,902,458股）、已回购的库存股数量（3,085,100股 ）计算，预计2023年度派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任41 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况58 第八节优先股相关情况65 第九节债券相关情况66 第十节财务报告67 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。（二）报告期内在上海证券交易所网站及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机械有限公司 展新迪斯艾 指 展新迪斯艾机械（上海）有限公司 上海青葩 指 上海青葩包装机械有限公司 广东永创 指 广东永创智能设备有限公司（曾用名：广东成田司化机械有限公司） 佛山成田司化 指 佛山市成田司化机械有限公司 苏州天使 指 苏州天使包装有限公司 永创德国 指 永创包装德国有限公司（YoungsunPackGermanyGmbH.） 永创香港 指 永创智能设备（香港）有限公司 荷兰永创 指 YoungsunPackB.V.，注册地为荷兰 佛山创兆宝 指 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 温州永创 指 温州永创智能设备有限公司 康创投资 指 杭州康创投资有限公司 永派包装 指 台州市永派包装设备有限公司 永怡投资 指 杭州永怡投资有限公司 浙江永创汇新 指 浙江永创汇新网络科技有限公司 北京先见 指 北京先见科技有限公司 广二轻智能 指 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 广二轻 指 广东轻工机械二厂有限公司 永创机电安装 指 杭州永创机电设备安装工程有限公司 永创智云 指 杭州永创智云机电设备维修有限公司 展新物流 指 杭州永创展新物流配件有限公司 杭州珂瑞特 指 杭州珂瑞特新机械制造有限公司 南京美创 指 南京美创智能装备有限公司 厦门宇笙 指 厦门市宇笙包装机械有限公司 厦门宇捷 指 厦门市宇捷智能设备有限公司 厦门永创 指 永创（厦门）自动化装备有限公司 深圳永创 指 深圳永创智能设备有限公司 永创康的 指 佛山市永创康的智能设备有限公司 维派包装 指 浙江维派包装设备有限公司 浙江龙文 指 浙江龙文精密设备有限公司 湖南博雅 指 湖南博雅智能设备有限公司 长兴永创 指 永创智能包装设备(长兴)有限公司 廊坊百冠 指 廊坊百冠包装机械有限公司 中佳智能 指 廊坊中佳智能科技有限公司 黄山永创 指 黄山永创智能包装科技有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 杭州永创智能设备股份有限公司 公司的中文简称 永创智能 公司的外文名称 HangzhouYoungsunIntelligentEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YoungsunIntelligent 公司的法定代表人 罗邦毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 耿建 李慧敏 联系地址 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号（西园七路2号） 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号（西园七路2号） 电话 0571-28057366 0571-28057366 传真 0571-28028609 0571-28028609 电子信箱 IR@youngsunpack.com IR@youngsunpack.com 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市西湖三墩镇西园九路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市西湖三墩镇西园九路1号 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 www.youngsunpack.com 电子信箱 IR@youngsunpack.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永创智能 603901 无变更 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 胡彦龙、戴维 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场B栋9楼 签字的保荐代表人姓名 周舟、郑光炼 持续督导的期间 2022.1.10-2023.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 3,145,979,250.87 2,748,939,810.90 14.44% 2,707,234,084.48 归属于上市公司股东的净利润 71,063,004.51 273,666,895.67 -74.03% 261,141,693.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,685,980.25 128,341,044.91 -6.74% 222,179,661.76 经营活动产生的现金流量净额 215,041,070.51 -123,439,227.10 不适用 283,956,988.08 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ 100%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,539,556,373.34 2,542,957,675.02 -0.13% 2,170,129,016.70 总资产 7,162,745,756.34 6,370,380,272.73 12.44% 4,472,256,211.73 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.15 0.57 -73.68 0.58 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.57 -73.68 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.27 -7.41 0.49 加权平均净资产收益率（%） 2.79 11.84 减少9.05个百 分点 13.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.71 5.55 减少0.84个百 分点 11.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益相较2022年下降较多，主要是 由于：（1）公司2023年度销售费用较2022年度增加32.41%；（2）公司2023年度对部分信誉较好的长期战略客户放宽信用条件，致公司应收账款计提坏账准备较上年同期大幅增加；（3）公司参股公司新巨丰的股票于2022年9月挂牌后，价格波动较大，其股价变动对公司上期及本期归 属于母公司所有者的净利润产生较大影响，对公司2022年的营业利润影响为15,396.20万元；对 2023年营业利润影响为-6,791.47万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 747,881,842.27 843,578,193.96 822,011,400.85 732,507,813.79 归属于上市公司股东的净利润 74,314,260.68 59,380,233.96 32,775,386.36 -95,406,876.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,115,415.28 50,675,893.09 43,998,965.61 -39,104,293.73 经营活动产生的现金流量净额 -151,423,033.62 95,920,381.43 7,350,874.27 263,192,848.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -19,122,451.22 -16,464,050.23 -7,666,117.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 28,837,829.64 29,563,196.01 21,740,969.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 -64,483,679.66 162,395,597.12 3