永创智能：永创智能2024年一季度报告

证券代码：603901证券简称：永创智能转债代码：113654转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 831,672,851.04 11.20 归属于上市公司股东的净利润 38,467,182.73 -48.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,736,778.02 -19.31 经营活动产生的现金流量净额 -202,011,230.61 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 -46.67 加权平均净资产收益率（%） 1.51 减少1.37个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,175,618,817.91 7,162,745,756.34 0.18 归属于上市公司股东的所有者权益 2,564,480,179.24 2,539,556,373.34 0.98 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -72,483.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,005,576.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -15,672,071.31 委托他人投资或管理资产的损益 16,661.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,477.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,384.10 减：所得税影响额 373,334.52 少数股东权益影响额（税后） 49,850.26 合计 -13,219,745.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应付票据_本报告期末 31.20 主要系公司报告期内增加使用银行承兑汇票支付采购款所致； 应付账款_本报告期末 -30.12 主要系报告期内支付供应商货款所致； 应付职工薪酬_本报告期末 -61.36 主要系本报告期期初数包含应付的2023年年终绩效奖金，并于本报告期内发放所致； 其他应付款_本报告期末 -33.36 主要系本报告期支付收购空港子公司少数股东股权转让款尾款所致； 归属于上市公司股东的净利润 -48.24 主要系参股公司股票的公允价格变动损益增加，以及年初至本报告期末公司经营相关费用较上年同期增加所致； 稀释每股收益 -46.67 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致； 基本每股收益 -50.00 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量较上年同期流出增加，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司报告内购买固定资产、及长期资产等支付现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -56.97 主要系公司报告期内取得借款收到的现金减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,069 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕婕 境内自然 人 171,600,000 35.17 0 无 0 罗邦毅 境内自然 人 44,680,000 9.16 0 无 0 杭州康创投资有限公司 境内非国 有法人 27,233,700 5.58 0 无 0 全国社保基金一零三组合 境内非国 有法人 21,234,607 4.35 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 11,731,700 2.40 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 11,280,466 2.31 0 未知 0 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 境内非国 有法人 8,672,047 1.78 0 未知 0 林天翼 境内自然 人 5,923,376 1.21 0 未知 0 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 境内非国有法人 5,247,700 1.08 0 未知 0 江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 4,318,109 0.89 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吕婕 171,600,000 人民币普通股 171,600,000 罗邦毅 44,680,000 人民币普通股 44,680,000 杭州康创投资有限公司 27,233,700 人民币普通股 27,233,700 全国社保基金一零三组合 21,234,607 人民币普通股 21,234,607 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 11,731,700 人民币普通股 11,731,700 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 11,280,466 人民币普通股 11,280,466 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 8,672,047 人民币普通股 8,672,047 林天翼 5,923,376 人民币普通股 5,923,376 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 5,247,700 人民币普通股 5,247,700 江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金 4,318,109 人民币普通股 4,318,109 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人；2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅；3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 476,213,186.88 742,296,877.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,000,000.00 衍生金融资产应收票据 8,066,645.91 11,891,906.79 应收账款 661,984,393.01 626,423,222.01 应收款项融资 22,327,449.93 18,639,562.63 预付款项 93,318,037.24 91,079,865.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 71,091,545.28 70,689,776.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,145,446,859.07 3,010,402,690.78 其中：数据资源合同资产 82,213,084.74 88,387,058.95 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 116,895,408.32 92,461,303.17 流动资产合计 4,686,556,610.38 4,752,272,264.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,936,960.19 9,842,584.53 其他权益工具投资其他非流动金融资产 175,875,846.18 187,575,382.63 投资性房地产 7,319,524.72 7,494,882.29 固定资产 1,167,471,265.41 1,182,168,991.79 在建工程 411,226,612.46 315,504,026.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 35,839,912.66 32,818,084.94 无形资产 427,395,100.25 405,969,582.14 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 196,994,120.73 197,377,896.61 长期待摊费用 3,697,867.10 4,137,430.54 递延所得税资产 40,204,160.08 40,930,158.96 其他非流动资产 13,100,837.75 26,654,471.70 非流动资产合计 2,489,062,207.53 2,410,473,492.19 资产总计 7,175,618,817.91 7,162,745,756.34 流动负债： 短期借款 226,182,101.39 218,340,321.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,179,330.00 衍生金融负债应付票据 448,869,027.95 342,133,591.06 应付账款 481,936,901.33 689,638,989.89 预收款项合同负债 1,463,422,335.28 1,410,178,895.04 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,424,869.43 120,146,014.31 应交税费 37,526,829.29 34,294,238.04 其他应付款 48,040,925.51 72,094,000.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 150,858,897.01 132,830,855.88 其他流动负债 79,768,733.72 79,725,976.00 流动负债合计 2,983,030,620.91 3,100,562,212.81 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,003,956,573.45 908,592,256.88 应付债券 499,957,457.50 492,521,781.73 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,519,5