永太科技：2023年一季度报告
证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,005,914,813.82 1,737,300,939.04 -42.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,302,343.08 389,781,490.44 -93.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,547,719.53 380,531,410.61 -97.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 151,094,627.53 354,261,293.85 -57.35% 基本每股收益（元/股） 0.029 0.445 -93.48% 稀释每股收益（元/股） 0.029 0.445 -93.48% 加权平均净资产收益率 0.74% 10.50% 下降9.76个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,583,362,819.99 11,354,490,240.65 2.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,453,894,400.89 3,427,213,937.46 0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,907.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,000,965.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,460,036.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -529,603.70 减：所得税影响额 2,986,956.97 少数股东权益影响额（税后） 89,909.82 合计 15,754,623.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 整体业绩变动说明： 报告期内公司实现营业收入同比下降42.10%，归属于上市公司股东的净利润同比下降93.51%,扣除非经常性损益的净利润同比下降97.49%,主要原因为： 1、考虑去年12月底和今年1月份特殊时期的外部客观因素，公司以人为本，适当延长了春节假期，导致一季度的生产负荷水平和销售水平同比有所降低，而折旧摊销、人工等费用具有相对刚性，导致总体盈利水平短期内同比有所下降。 2、报告期内，因市场供需关系发生变化，公司锂电材料板块的主要产品六氟磷酸锂的市场平均价格同比上年一季度相对较低，上游原材料碳酸锂的市场平均价格同比上年一季度相对较高，整体毛利空间相对上年同期有所缩小。本报告期公司整体毛利率和毛利额分别是24.81%和24,954.81万元，分别较上年同期的40.26%和69,947.83万元下降较多。 3、报告期内，受国际形势综合影响，货物出口保险费用增加，汇率发生变动，导致期间销售费用和财务费用有所增 加。 综上原因，导致报告期内公司营业收入和净利润同比下降较多。 1、资产负债表项目变动的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 -47.62% 系报告期内理财产品减少所致 预付款项 128.97% 系报告期内预付原材料货款增加所致 持有待售资产 -34.65% 系报告期内出售紫金港公寓所致 其他非流动资产 68.41% 系报告期内支付设备工程款增加所致 交易性金融负债 -42.35% 系报告期内远期结售汇汇率变化所致 应付职工薪酬 -48.70% 系报告期内发放2022年度年终奖所致 应交税费 -61.11% 系报告期内支付2022年四季度所得税所致 一年内到期的非流动负债 -36.72% 系报告期内偿还一年内到期的长期借款减少所致 长期借款 41.84% 系报告期内银行借款增加所致 专项储备 86.41% 系报告期内计提专项储备增加所致 2、利润表项目变动的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 营业收入 -42.10% 系报告期内锂电类和贸易类销售下降所致 营业成本 -27.12% 系报告期内锂电类和贸易类销售下降对应成本也下降所致 财务费用 35.98% 系报告期内汇兑损失增加所致 其他收益 2464.55% 系报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 -87.63% 系报告期内权益法核算的长期股权投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益所致 公允价值变动收益 917.85% 系报告期内远期结售汇公允价值变动所致 信用减值损失 561.30% 系报告期内应收账款坏账计提减少所致 资产处置收益 97.36% 系报告期内非流动资产处置损失减少所致 营业外收入 68.82% 系报告期内收到政府补助增加所致 营业外支出 92.34% 系报告期内捐赠支出所致 所得税费用 -68.48% 系报告期内毛利率下降导致利润减少从而导致所得税费用减少所致 净利润 -96.10% 系报告期内毛利率下降导致利润减少所致 少数股东损益 -119.06% 系报告期内毛利率下降导致利润减少所致 3、现金流量表项目变动的原因说明 项目 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -57.35% 系报告期内销售回款减少和支付材料款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 855.69% 系报告期内取得银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,302 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 境内自然人 16.46% 144,248,400 108,186,300 质押 41,658,000 何人宝 境内自然人 12.71% 111,400,000 质押 35,153,600 香港中央结算有限公司 境外法人 1.76% 15,470,632 浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 1.47% 12,887,500 金莺 境内自然人 0.68% 5,983,880 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金 其他 0.52% 4,530,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.42% 3,699,607 郑小菊 境内自然人 0.31% 2,707,437 麦旺球 境内自然人 0.26% 2,300,700 黄俊瑞 境内自然人 0.23% 2,000,014 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何人宝 111,400,000 人民币普通股 111,400,000 王莺妹 36,062,100 人民币普通股 36,062,100 香港中央结算有限公司 15,470,632 人民币普通股 15,470,632 浙江永太控股有限公司 12,887,500 人民币普通股 12,887,500 金莺 5,983,880 人民币普通股 5,983,880 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金 4,530,000 人民币普通股 4,530,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,699,607 人民币普通股 3,699,607 郑小菊 2,707,437 人民币普通股 2,707,437 麦旺球 2,300,700 人民币普通股 2,300,700 黄俊瑞 2,000,014 人民币普通股 2,000,014 上述股东关联关系或一致行动的说明 何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司100%股权,两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 金莺通过投资者信用证券账户持有4,880,672股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,530,000股；郑小菊通过投资者信用证券账户持有2,704,619股；黄俊瑞通过投资者信用证券账户持有2,000,014股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司与台州氟乐新材料合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司浙江永太氟乐科技有限公司，其中公司出资 9,600万元，占出资额的80%。详见公司于2023年2月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2、根据战略规划及未来业务发展的需要，公司以自有资金人民币10,000万元，投资设立全资子公司山东永宏锂业科技 有限公司。详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3、公司与杨俊铨先生、严永刚先生共同投资设立合资公司福建永太氟源科技有限公司，其中公司出资9,750万元，占出 资额的65%。详见公司于2023年3月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 4、公司于3月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）。公司本次发行GDR并上市尚需取得英国证券监管机 构和相关证券交易所的最终批准，公司将积极推进相关工作。详见公司于2023年4月1日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 881,403,866.63 959,294,353.56 结算备付金拆出资金
