国瑞科技：2022年三季度报告
证券代码：300600证券简称：国瑞科技公告编号：2022-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 41,666,593.82 -9.00% 124,409,426.02 -24.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,265,525.71 76.33% -32,413,975.32 87.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,310,368.01 76.27% -34,739,586.60 86.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,549,017.28 70.98% 基本每股收益（元/股） -0.0247 75.30% -0.1102 87.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0247 75.30% -0.1102 87.33% 加权平均净资产收益率 -0.86% 2.14% -3.82% 21.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,193,786,758.92 1,279,451,059.27 -6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 830,023,781.52 866,191,842.20 -4.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,551.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 81,180.47 3,123,962.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,314.12 -336,271.67 减：所得税影响额 10,461.29 413,099.41 少数股东权益影响额 （税后） 562.76 4,428.12 合计 44,842.30 2,325,611.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 （1）货币资金报告期末余额5352.48万元，较年初下降50.28%，主要由于报告期内应付票据到期支付所致； （2）应收票据报告期末余额596.16万元，较年初下降84.77%，主要由于报告期内商业承兑汇票票据到期托收或转让所致； （3）应收款项融资期末余额988.43万元，较年初下降60.88%，主要由于报告期内应收票据到期托收或转让所致； （4）预付款项期末余额2417.78万元，较年初下降34.17%，主要由于报告期内采购货物收到供应商发票所致； （5）持有待售资产期末余额2751.34万元，主要由于报告期内北京房产拟出售，由固定资产转为待出售资产所致； （6）其他流动资产期末余额1251.30万元，较年初增长899.47%，主要由于报告期内增值税进项税额重分类所致； （7）在建工程期末余额313.87万元，较年初下降89.09%，主要由于报告期内朝阳路房产转固所致； （8）应付票据期末余额2357.35万元，较年初下降60.63%，主要由于报告期内应付票据到期支付所致； （9）应付职工薪酬期末余额151.68万元，较年初下降84.96%，主要由于报告期内2021年年末计提的奖金在2022年发放付所致； （10）其他流动负债期末余额718.36万元，较年初下降79.98%，主要由于报告期内应付票据到期支付所致； （11）少数股东权益期末余额801.72万元，较年初增长73.06%，主要由于报告期内母公司注资控股子公司浙江北鲲智能科技有限公司，子公司实收资本到位所致； （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，其他收益较上年同期增长229.09%，主要原因是报告期内收到政府补助增加所致； （2）报告期内，投资收益较上年同期下降172.68%，主要原因是报告期内联营企业亏损所致； （3）报告期内，所得税费用较上年同期增长80.38%，主要原因是报告期内上年同期计提通信业务坏账准备所致； （4）报告期内，少数股东损益较上年同期下降224.88%，主要原因是报告期内浙江北鲲智能科技有限公司无人船试验，费用增加，亏损同比增加所致； （5）报告期内，信用减值损失较上年同期下降91.62%，主要原因是报告期内无通信业务，上年同期通信业务计提其他应收款减值准备所致； （6）报告期内，资产减值损失本期无，上期金额9844.63万元，主要原因是报告期内无通信业务，上年同期通信业务计提存货减值准备所致； （三）现金流量表大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长70.98%，主要原因是加强收款，控制支出所致； （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.15%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.51%，主要原因是减少贷款所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省二轻集团有限责任公司 国有法人 30.24% 88,968,375.00 0 龚瑞良 境内自然人 21.73% 63,943,525.00 49,549,219.00 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 9,244,800.00 0 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.30% 6,754,300.00 0 王华 境内自然人 2.21% 6,516,000.00 0 徐冰晶 境内自然人 0.34% 1,001,700.00 0 陈珂 境内自然人 0.30% 882,000.00 0 翁志高 境内自然人 0.28% 837,400.00 0 王宏 境内自然人 0.27% 801,600.00 0 沈辉 境内自然人 0.27% 798,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省二轻集团有限责任公司 88,968,375.00 人民币普通股 88,968,375.00 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 9,244,800.00 人民币普通股 9,244,800.00 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 6,754,300.00 人民币普通股 6,754,300.00 王华 6,516,000.00 人民币普通股 6,516,000.00 徐冰晶 1,001,700.00 人民币普通股 1,001,700.00 陈珂 882,000.00 人民币普通股 882,000.00 翁志高 837,400.00 人民币普通股 837,400.00 王宏 801,600.00 人民币普通股 801,600.00 沈辉 798,600.00 人民币普通股 798,600.00 陈彬彬 716,015.00 人民币普通股 716,015.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东龚瑞良与苏州开瑞投资企业（有限合伙）存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 53,524,760.45 107,662,916.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,961,600.00 39,141,771.60 应收账款 373,307,183.19 397,698,189.14 应收款项融资 9,884,312.69 25,264,235.06 预付款项 24,177,770.07 36,726,741.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,889,185.66 3,207,417.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 245,447,705.83 190,461,569.99 合同资产持有待售资产 27,513,359.90 一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,513,014.08 1,251,962.46 流动资产合计 755,218,891.87 801,414,803.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 901,422.70 1,324,625.14 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,559,819.34 35,382,734.93 固定资产 287,845,474.21 306,510,386.17 在建工程 3,138,742.97 28,780,593.62 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 48,465,445.18 49,747,960.16 开发支出商誉 931,309.53 931,309.53 长期待摊费用 289,054.54 333,282.36 递延所得税资产 63,243,382.58 54,837,109.56 其他非流动资产 193,216.00 188,253.88 非流动资产合计 438,567,867.05 478,036,255.35 资产总计 1,193,786,758.92 1,279,451,059.27 流动负债： 短期借款 178,560,000.00 175,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 23,573,538.46 59,874,753.37 应付账款 81,722,119.52 72,722,255.11 预收款项合同负债 55,258,258.26 47,608,748.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,516,788.15 10,085,791.94 应交税费 6,407,960.37 5,972,640.36 其他应付款 684,753.18 430,468.22 其中：应付利息 174,700.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 7,183,573
