浙矿股份：2023年一季度报告

证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2023-029 转债代码：123180债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 204,096,852.94 166,307,724.13 22.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,630,140.22 46,596,150.54 15.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,646,873.27 47,300,132.46 13.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,485,475.66 -16,031,390.12 72.02% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 加权平均净资产收益率 4.28% 4.26% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,938,928,482.26 1,599,136,344.58 21.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,339,471,589.40 1,226,730,418.95 9.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 288,251.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -310,938.41 减：所得税影响额 -2,952.89 合计 -16,733.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期资产负债表重大变动项目： 项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因 货币资金 626,622,973.09 399,129,939.67 56.99% 主要系本期公司发行可转债收到募集资金所致 交易性金融资产 50,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期公司结构性存款增加所致 应收账款 216,959,314.55 160,797,927.63 34.93% 主要系本期公司收入规模扩大，同时受外部经济环境影响，导致应收账款回款速度较慢。 应收款项融资 27,940,560.00 12,890,000.00 116.76% 主要系本期公司收到的银行承兑增加所致 预付款项 6,939,333.12 3,467,838.63 100.11% 主要系本期公司生产需要，预付采购款项增加所致 其他应收款 8,441,359.99 15,445,292.68 -45.35% 主要系本期公司保证金减少所致 合同资产 15,189,288.00 23,106,831.00 -34.26% 主要系本期公司合同相对应的质保金减少所致 其他流动资产 83,991.59 451,367.33 -81.39% 主要系本期公司可转债信用等级评级服务费结转所致。 其他非流动资产 16,177,057.62 11,641,403.40 38.96% 主要系公司购置设备未到货所致 应付职工薪酬 7,462,808.35 12,467,527.07 -40.14% 主要系本期支付了上年末计提的应付薪酬所致 应付债券 252,573,350.39 0.00 100.00% 主要系本期公司发行可转债所致 其他权益工具 58,910,828.84 0.00 100.00% 主要系本期公司发行可转债所致 报告期利润表重大变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因 税金及附加 1,706,277.47 443,220.66 284.97% 主要系本期公司相应的附加税费增加所致 销售费用 6,198,737.57 3,400,735.88 82.28% 主要系本期公司销售规模扩大，相应费用增加 财务费用 -1,414,309.87 -2,024,397.90 -30.14% 主要系本期公司银行利息收入较去年同期减少所致 投资收益 -368,359.98 0.00 -100.00% 主要系本期公司被投资单位的投资收益减少所致 公允价值变动收益 0.00 408,637.50 -100.00% 主要系本期交易性金融资产变动所致 信用减值损失 -2,149,898.99 -702,432.11 206.07% 主要系本期应收账款相应计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -336,422.00 -92,188.50 264.93% 主要系本期合同资产相应计提的坏账准备增加所致 营业外收入 3,000.95 0.00 100.00% 主要系本期收到保险赔款 营业外支出 0.00 1,536,758.00 -100.00% 主要系本期公司未发生捐赠等支出 报告期现金流量表重大变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -4,485,475.66 -16,031,390.12 72.02% 主要系本期公司积极拓展业务，销售规模扩大；销售商品提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -66,083,702.80 -20,633,543.94 -220.27% 主要系本期公司用于投资的结构性存款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 300,704,500.00 -14,250,000.00 2210.21% 主要系本期公司发行可转债收到募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 230,012,796.54 -51,061,892.52 550.46% 主要系本期公司发行可转债收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 608,752,895.69 384,215,613.47 58.44% 主要系本期公司发行可转债收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈利华 境内自然人 32.55% 32,550,000.00 32,550,000.0 0 湖州君渡投资管理有限公司 境内非国有法人 7.50% 7,500,000.00 7,500,000.00 质押 5,000,000.00 陈利刚 境内自然人 6.68% 6,675,000.00 6,675,000.00 陈利群 境内自然人 6.68% 6,675,000.00 6,675,000.00 段尹文 境内自然人 6.68% 6,675,000.00 6,675,000.00 陈连方 境内自然人 6.68% 6,675,000.00 6,675,000.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 4.33% 4,327,294.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－中 其他 2.80% 2,800,023.00 0.00 欧时代先锋股票型发起式证券投资基金招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 其他 2.56% 2,561,397.00 0.00 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.71% 1,708,750.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 4,327,294.00 人民币普通股 4,327,294.00 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2,800,023.00 人民币普通股 2,800,023.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 2,561,397.00 人民币普通股 2,561,397.00 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 1,708,750.00 人民币普通股 1,708,750.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 1,404,500.00 人民币普通股 1,404,500.00 郭晓飞 801,100.00 人民币普通股 801,100.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 732,000.00 人民币普通股 732,000.00 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 442,813.00 人民币普通股 442,813.00 浙商银行股份有限公司－博时凤凰领航混合型证券投资基金 408,100.00 人民币普通股 408,100.00 上海斯诺波投资管理有限公司－上海斯诺波卧牛1号私募证券投资基金 333,300.00 人民币普通股 333,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台；2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈利华 32,550,000.00 0.00 0.00 32,550,000.00 首次公开发行股票限售股 2023年6月5日，解限后按首发承诺以及高管锁定股份的规定解锁 湖州君渡投资管理有限公司 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 首次公开发行股票限售股 2023-06-05 陈利刚 6,675,000.00 0.00 0.00 6,675,000.00 首次公开发行股票限售股 2023-06-05 陈利群 6,675,000.00 0.00 0.00 6,675,000.00 首次公开发行股票限售股 2023年6月5日，解限后按首发承诺以及高管锁定股份的规定解锁 段尹文 6,675,000.00 0.00 0.00 6,675,000.00 首次公开发行股票限售股 2023-06-05 陈连方 6,675,000.00 0.00 0.00 6,675,000.00 首次公开发行股票限售股 2023-06-05 合计 6