浙矿股份：2024年一季度报告

证券代码：300837证券简称：浙矿股份公告编号：2024-027 债券代码：123180债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 278,437,188.82 204,096,852.94 36.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,557,241.93 53,630,140.22 14.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,551,732.05 53,646,873.27 14.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,403,524.76 -4,485,475.66 -845.35% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.54 14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.54 14.81% 加权平均净资产收益率 4.45% 4.28% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,174,374,291.72 2,177,345,721.28 -0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,415,123,285.05 1,352,425,692.05 4.64% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6156 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 176,240.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,084.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -141,674.34 减：所得税影响额 972.33 合计 5,509.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期资产负债表重大变动项目： 项目 期初数 期末数 增减变动 变动原因 应收票据 5,310,281.53 13,501,658.14 154.26% 主要系本期增加的未终止确认的应收票据增加所致 应收账款 235,628,313.75 311,368,636.10 32.14% 主要系本期公司受经济环境影响，导致应收账款回款速度较慢 合同资产 20,367,959.15 31,490,456.25 54.61% 主要系本期公司合同相对应的质保金增加所致 其他流动资产 4,269,630.83 636,066.66 -85.10% 主要系待抵扣增值税减少所致 其他非流动资产 2,811,799.78 7,662,490.27 172.51% 主要系本期采购长期资产预付款增加所致 应付票据 81,500,000.00 50,600,000.00 -37.91% 主要系本期公司采购商品，相应减少银行承兑汇票支付方式所致 应付职工薪酬 12,433,694.47 6,937,242.57 -44.21% 主要系本期支付上年度年终奖金等工资薪酬所致 应交税费 10,030,238.13 15,047,426.45 50.02% 主要系本期应交未交企业所得税及应交未交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 1,559,318.92 836,510.62 -46.35% 主要系本期公司房屋租赁中一年内到期的租赁负债减少所致 其他综合收益 446,368.88 1,627,856.16 264.69% 主要系本期公司受汇率影响，外币财务报表折算差额增加所致 报告期利润表重大变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因 营业收入 278,437,188.82 204,096,852.94 36.42% 主要系公司积极拓展业务，销售规模扩大所致。 营业成本 177,429,273.56 116,961,204.45 51.70% 主要系公司产销规模扩大所致。 研发费用 8,629,993.87 6,322,498.19 36.50% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 -3,363,846.09 -1,414,309.87 137.84% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 590,937.96 345,673.09 70.95% 主要系本期高新技术企业增值税加计扣除影响所致 投资收益 -141,674.34 -368,359.98 61.54% 主要系本期公司被投资单位的投资收益变化所致 信用减值损失 -5,973,147.40 -2,149,898.99 177.83% 主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -507,557.14 -336,422.00 50.87% 主要系本期合同质保金增加，计提坏账准备增加所致 报告期现金流量表重大变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -42,403,524.76 -4,485,475.66 -845.35% 主要系本期公司受下游客户影响，应收账款回款延缓所致 投资活动产生的现金流量净额 -18,072,806.93 -66,083,702.80 72.65% 主要系本期公司用于投资的结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,285,316.66 300,704,500.00 -101.43% 主要系上期发行可转债收到筹资款项影响所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 125,089.78 -122,525.00 202.09% 主要系本期公司外币存款汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈利华 境内自然人 32.55% 32,550,000.00 24,412,500.00 不适用 0.00 湖州君渡投资管理有限公司 境内非国有法人 7.50% 7,500,000.00 0.00 质押 7,500,000.00 陈利刚 境内自然人 6.67% 6,675,000.00 0.00 不适用 0.00 陈利群 境内自然人 6.67% 6,675,000.00 5,006,250.00 不适用 0.00 段尹文 境内自然人 6.67% 6,675,000.00 0.00 不适用 0.00 陈连方 境内自然人 6.67% 6,675,000.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 4.33% 4,327,294.00 0.00 不适用 0.00 郭晓飞 境内自然人 2.00% 2,000,000.00 0.00 不适用 0.00 金李军 境内自然人 0.44% 435,400.00 0.00 不适用 0.00 招商证券股份有限公司 国有法人 0.42% 419,177.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈利华 8,137,500.00 人民币普通股 8,137,500.00 湖州君渡投资管理有限公司 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 陈利刚 6,675,000.00 人民币普通股 6,675,000.00 段尹文 6,675,000.00 人民币普通股 6,675,000.00 陈连方 6,675,000.00 人民币普通股 6,675,000.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 4,327,294.00 人民币普通股 4,327,294.00 郭晓飞 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 陈利群 1,668,750.00 人民币普通股 1,668,750.00 金李军 435,400.00 人民币普通股 435,400.00 招商证券股份有限公司 419,177.00 人民币普通股 419,177.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台；2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期末，公司股东金李军通过普通证券账户持有公司股份35,400股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,000股，合计持有公司股份435,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙矿重工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 585,820,682.24 657,550,657.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,501,658.14 5,310,281.53 应收账款 311,368,636.10 235,628,313.75 应收款项融资 19,228,820.00 18,606,745.30 预付款项 12,286,887.12 11,730,436.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,975,907.58 11,534,119.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 560,595,198.02 600,728,931.48 其中：数据资源 合同资产 31,490,456.25 20,367,959.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 636,066.66 4,269,630.83 流动资产合计 1,548,904,312.11 1,565,727,076.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投