完美世界：2024年一季度报告

证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2024-028 完美世界股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,329,062,879.22 1,903,728,618.64 -30.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,764,070.63 241,302,884.95 -112.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -158,409,185.21 204,362,183.71 -177.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -354,612,700.79 -154,513,914.86 -129.50% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.13 -115.38% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.13 -115.38% 加权平均净资产收益率 -0.33% 2.60% -2.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,701,883,384.87 14,488,533,708.41 1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,868,908,826.47 8,956,003,510.94 -0.97% 注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,759,958.49 主要系办公场所发生租赁变更产生的资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,456,882.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 338,287,951.77 主要系美国环球影业片单资产处置等事项产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,335,895.66 主要系理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,557,090.37 主要系收到的赔偿金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,034,975.36 主要系进项税加计扣除及其他非经常性损益 减：所得税影响额 159,033,401.14 少数股东权益影响额（税后） 75,254,238.65 合计 128,645,114.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末数较上年末增加41.07%，主要系报告期经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 2、交易性金融资产期末数较上年末减少47.60%，主要系报告期末理财产品减少所致。 3、应收票据期末数较上年末减少72.91%，主要系报告期应收票据回款所致。 4、存货期末数较上年末增加35.58%，主要系报告期投资制作的影视剧形成的存货增加，以及支付给游戏授权方的游戏分成形成的合同履约成本增加所致。 5、一年内到期的非流动资产期末数较上年末减少42.44%，主要系报告期末一年内到期大额存单减少所致。 6、其他非流动金融资产期末数较上年末减少57.07%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产所致。 7、无形资产期末数较上年末增加72.07%，主要系报告期游戏开发支出转入无形资产所致。 8、应付职工薪酬期末数较上年末减少46.00%，主要系报告期支付上年年终奖金所致。 9、应交税费期末数较上年末增加55.97%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产，就该事项确认的应交所得税所 致。 10、一年内到期的非流动负债期末数较上年末增加30.54%，主要系相关租赁负债增加所致。 11、其他流动负债期末数较上年末增加33.73%，主要系报告期待转销项税增加所致。 （二）利润表项目 1、报告期营业收入同比2023年第一季度减少30.19%，环比2023年第四季度减少16.68%。其中游戏业务营业收入 128,496.92万元，同比2023年第一季度减少23.80%，环比2023年第四季度减少4.90%，主要系受产品生命周期影响，部分 游戏充值自然下滑所致。影视业务营业收入3,471.96万元，同比2023年第一季度减少82.19%，环比2023年第四季度减少85.21%，主要系本报告期播出并确认收入的影视作品较少所致。营业成本同比2023年第一季度减少33.74%，成本随收入减少而下降。 2、报告期管理费用较上年同期增加38.48%，主要系报告期内公司根据战略规划及项目情况对人才梯队持续优化产生的相关费用所致。 3、报告期财务费用较上年同期减少104.95%，主要系报告期存款利息收入增加及租赁负债利息支出减少所致。 4、报告期其他收益较上年同期减少77.84%，主要系报告期政府补贴减少所致。 5、报告期投资收益较上年同期增加1,217.35%，主要系报告期美国环球影业片单资产处置等事项产生的投资收益，上年同期主要系权益法下确认的联营企业投资损失。 6、报告期公允价值变动收益较上年同期减少325.62%，主要系报告期末持有的其他非流动金融资产在报告期内的公允价值变动损益。 7、报告期资产处置收益较上年同期增加7,966.54%，主要系报告期办公场所发生租赁变更产生的资产处置损益。 8、报告期营业外收入较上年同期增加278.51%，主要系报告期收到的赔偿金增加所致。 9、报告期所得税费用较上年同期增加1,265.04%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产确认的所得税费用。 10、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润-2,976.41万元，同比减少112.33%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-15,840.92万元，同比减少177.51%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。报告期内游戏业务归属于上市公司股东的净利润-11,506.87万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-9,892.79万元。游戏业绩较上年同期下滑的主要原因包括：报告期内公司推出的新游戏较少，数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营，但受生命周期影响，充值相较上年同期自然回落；同时，报告期内，公司拥抱市场变化，聚焦长期发展，推进降本增效，加大对重点项目的资源投入，并根据战略规划及项目情况，对人才梯队进行持续优化，人员优化产生的相关费用对报告期业绩产生阶段性影响。报告期内，影视业务归属于上市公司股东的净利润11,745.15万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,727.62万元，非经常性损益主要来自美国环球影业片单资产的处置等相关收益。 （三）现金流量表项目 1、报告期经营活动产生现金净流出较上期增加129.50%，主要系公司在营游戏产品受生命周期影响充值流水相较于上年同期有所回落及报告期收到的政府补贴款较上年同期减少；同时报告期影视项目制作支出较上年同期有所增加。 2、报告期投资活动产生现金净流入较上期增加243.93%，主要系报告期收到处置美国环球影业片单资产的款项。 3、报告期筹资活动现金净流入73,292,065.31元，上年同期为净流出27,916,643.87元，主要系报告期公司租赁负债项下支付的现金较上期减少。 4、报告期现金及现金等价物净增加1,237,364,113.59元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 179,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 完美世界控股集团有限公司 境内非国有法人 22.32% 432,907,448 质押 45,603,400 池宇峰 境内自然人 7.69% 149,122,401 111,841,801 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 国有法人 5.00% 96,995,898 香港中央结算有限公司 境外法人 3.99% 77,401,322 石河子快乐永久股权投资有限公司 境内非国有法人 2.35% 45,502,054 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.38% 26,819,031 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.82% 15,947,097 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.48% 9,370,000 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 9,010,377 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 8,860,073 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 完美世界控股集团有限公司 432,907,448 人民币普通股 432,907,448 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 96,995,898 人民币普通股 96,995,898 香港中央结算有限公司 77,401,322 人民币普通股 77,401,322 石河子快乐永久股权投资有限公司 45,502,054 人民币普通股 45,502,054 池宇峰 37,280,600 人民币普通股 37,280,600 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 26,819,031 人民币普通股 26,819,031 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,947,097 人民币普通股 15,947,097 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 9,370,000 人民币普通股 9,370,000 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 9,010,377 人民币普通股 9,010,377 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 8,860,073 人民币普通股 8,860,073 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或