川宁生物：2023年一季度报告

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年第一季度报告 新疆伊犁 2023年04月 证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2023-031 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,269,733,317.68 997,089,543.13 27.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,446,682.72 100,595,613.95 74.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 174,273,801.35 99,834,595.77 74.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,161,408.27 3,035,553.68 -1,587.75% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.09% 0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,114,160,972.62 10,390,399,359.24 -2.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,379,931,942.92 6,204,485,260.20 2.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,061.72 主要为处置固定资产产生的损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,235,251.24 主要为政府奖励等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -499,157.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -261,854.97 减：所得税影响额 196,295.70 合计 1,172,881.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 1,031,446,074.57 1,632,031,476.79 -36.80% 提前偿还长期借款及到期偿还短期流贷。 交易性金融资产 1,152,470.14 -100.00% 期初确认的远期结汇已到期交割。 应收款项融资 869,036,824.55 539,503,894.82 61.08% 票据贴现减少，未到期承兑余额增加。 预付款项 131,910,998.30 84,994,593.29 55.20% 预付2023年玉米种植款。 其他应收款 1,675,651.11 2,591,346.12 -35.34% 收回食堂应收款。 使用权资产 215,137,047.32 11,381,348.67 1,790.26% 增加农业土地租赁业务。 其他非流动资产 33,981,026.04 17,968,070.14 89.12% 新增农业土地经营权。 应付票据 110,000,000.00 -100.00% 支付到期票据。 合同负债 12,137,883.23 38,003,146.17 -68.06% 预收货款减少。 应交税费 68,984,703.27 52,180,357.61 32.20% 利润增长，对应应交所得税增加。 其他应付款 26,469,869.40 17,316,905.38 52.86% 新增农业合作方种植保证金。 其他流动负债 1,573,209.08 4,936,304.60 -68.13% 预收货款减少，对应增值税销项税额减少。 租赁负债 216,829,919.11 10,202,577.10 2,025.25% 增加农业土地租赁业务。 递延所得税负债 712,387.41 83,387.37 754.31% 预计汇率上升，暂估的未交割远期结汇公允价值变动损失增加。 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动 变动原因 管理费用 41,062,024.57 78,226,671.83 -47.51% 报告期内与生产相关的修理费计入产品成本。 财务费用 23,979,158.76 37,145,447.06 -35.45% 利息支出减少。 其他收益 2,235,251.24 1,281,281.80 74.45% 政府补贴的摊销增加。 投资收益 -720,581.16 1,286,350.00 -156.02% 报告期内票据贴现利息计入投资收益。 公允价值变动收益 -2,236,707.48 -724,726.00 -208.63% 预计汇率上升，暂估的未交割远期结汇公允价值变动损失增加。 信用减值损失 -190,661.43 1,010,237.70 -118.87% 信用损失率下降。 资产减值损失 -14,721,822.26 -3,200,609.74 -359.97% 部分存货资产减值损失增加。 营业外收入 33,549.57 22,564.97 48.68% 非经营性收入增加。 营业外支出 2,885,885.16 971,018.84 197.20% 2022年末一次性暂估碳排放履约缺口，2023年按月暂估。 所得税费用 34,938,429.41 18,324,953.79 90.66% 利润增加。 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -45,161,408.27 3,035,553.68 -1,587.75% 公司主要回款为票据，由于第一季度资金充足，公司减少了当期票据贴现，导致货币资金现金净流入减少，本期含票据产生经营性现金净流入4.02亿元。 投资活动产生的现金流量净额 -4,830,726.92 -10,104,116.74 52.19% 长期资产支付金额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -550,367,881.27 -10,503,051.26 -5,140.08% 提前偿还长期借款及到期偿还短期流贷。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,854 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川科伦药业股份有限公司 境内非国 有法人 70.63% 1,569,887,643.00 1,569,887,643.00 成都科伦宁禾 企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.50% 100,000,000.00 100,000,000.00 上海东珺资产管理有限公司 －海宁东珺微众投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 96,629,213.00 96,629,213.00 成都科伦宁北 企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 60,000,000.00 60,000,000.00 寿光市易行投 资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.28% 50,786,516.00 50,786,516.00 成都科伦宁辉 企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 40,000,000.00 40,000,000.00 寿光市惠宁驰 远投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.02% 22,741,573.00 22,741,573.00 寿光市众聚宁 境内非国 0.75% 16,629,213.00 16,629,213.00 成投资合伙企 业（有限合伙） 有法人 寿光市易鸿聚 投投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.75% 16,629,213.00 16,629,213.00 寿光市易思融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.70% 15,460,674.00 15,460,674.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 3,357,800.00 人民币普通股 3,357,800.00 林志鹏 1,067,440.00 人民币普通股 1,067,440.00 陈七星 875,716.00 人民币普通股 875,716.00 香港中央结算有限公司 640,336.00 人民币普通股 640,336.00 罗珺 616,800.00 人民币普通股 616,800.00 杨万松 551,400.00 人民币普通股 551,400.00 王鼎平 502,700.00 人民币普通股 502,700.00 陈彬 475,000.00 人民币普通股 475,000.00 吴周南 437,900.00 人民币普通股 437,900.00 尚庆辉 398,700.00 人民币普通股 398,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东四川科伦药业股份有限公司的控股企业。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,031,446,074.57 1,632,031,476.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,152,470.14 衍生金融资产应收票据应收账款 1,021,309,437.18 877,597,384.20 应收款项融资 869,036,824.55 539,503,894.82 预付款项 131,910,998.30 84,994,593.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,675,651.11 2,591,346.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,066,692,446.32 1,383,634,677.19 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,681,796.17 6,251,373.91 流动资产合计 4,128,753,228.20 4,52