川宁生物：2023年三季度报告

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告 新疆伊犁 2023年10月 证券代码：301301证券简称：川宁生物公告编号：2023-050 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,164,134,161.57 21.81% 3,581,333,354.27 21.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 249,281,110.49 162.02% 640,149,778.46 92.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 246,682,581.72 85.01% 639,252,556.65 72.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,102,683,880.83 1,162.65% 基本每股收益（元/股） 0.11 120.00% 0.29 70.59% 稀释每股收益（元/股） 0.11 120.00% 0.29 70.59% 加权平均净资产收益率 3.82% 1.94% 9.81% 3.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,042,128,190.04 10,390,399,359.24 -3.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,652,047,006.74 6,204,485,260.20 7.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,232.08 330,674.24 主要为处置固定资产、使用权资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,018,916.16 7,147,700.58 主要为政府奖励等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 659,669.14 -4,812,614.14 主要为远期结汇产生的公允价值变动损益 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,337.69 -1,814,762.72 主要为捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,193.93 117,767.56 减：所得税影响额 446,680.69 71,543.71 合计 2,598,528.77 897,221.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 1,102,122,500.23 1,632,031,476.79 -32.47% 主要是偿还银行借款及支付2022年股东分红款所致。 预付款项 360,644,005.42 84,994,593.29 324.31% 主要是季节性物资采购预付款所致。 存货 876,817,989.56 1,383,634,677.19 -36.63% 主要是集中采购季节性物资，生产逐步领用所致。 其他流动资产 25,625,714.29 6,251,373.91 309.92% 子公司待抵扣增值税增加。 在建工程 355,813,325.06 60,124,638.00 491.79% “绿色循环产业园”项目在建工程支出增加。 使用权资产 193,381,514.11 11,381,348.67 1,599.11% 主要是农业土地租赁增加所致。 递延所得税资产 19,991,284.51 11,337,493.13 76.33% 主要是收到政府补助增加，对应递延所得税资产增加。 其他非流动资产 169,338,283.08 17,968,070.14 842.44% 主要是预付工程及设备款增加所致。 短期借款 658,470,208.34 978,830,918.34 -32.73% 主要是偿还短期借款所致。 应付票据 70,000,000.00 110,000,000.00 -36.36% 主要是支付到期票据所致。 合同负债 77,969,278.05 38,003,146.17 105.17% 主要是预收货款增加所致。 应交税费 94,002,539.19 52,180,357.61 80.15% 经营规模扩大，应交税费增加。 其他应付款 28,348,773.15 17,316,905.38 63.71% 主要是子公司收到投标保证金增加所致。 其他流动负债 10,036,958.25 4,936,304.60 103.33% 预收货款对应的增值税销项税额增加。 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 长期借款 692,333,333.00 1,428,000,000.00 -51.52% 主要是偿还长期借款所致。 租赁负债 186,094,491.00 10,202,577.10 1,723.99% 主要是农业土地租赁增加所致。 递延收益 82,661,620.62 34,240,935.05 141.41% 主要是收到政府补助增加所致。 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因 销售费用 14,628,886.80 8,332,591.16 75.56% 主要是收入增长相应费用增加。 管理费用 107,073,754.46 197,710,205.61 -45.84% 报告期内与生产相关的修理费计入产品成本。 研发费用 39,057,245.56 26,409,007.12 47.89% 研发项目支出增加。 财务费用 44,149,663.59 90,107,743.75 -51.00% 利息支出减少及汇兑收益增加。 其他收益 7,265,468.14 3,783,278.54 92.04% 主要是收到政府补助增加所致。 投资收益 -11,581,247.13 -601,387.46 -1,825.75% 报告期票据贴现利息计入投资收益。 公允价值变动收益 -1,818,364.14 -4,190,935.00 56.61% 远期外汇公允价值变动损失减少。 信用减值损失 181,767.47 -15,237,525.56 101.19% 加强回款管理，应收账款减值减少。 资产减值损失 -31,607,156.59 -12,740,408.56 -148.09% 主要是存货减值损失增加所致。 营业外支出 8,338,995.91 44,006,956.61 -81.05% 主要是停工损失减少所致。 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,102,683,880.83 -103,767,634.93 1,162.65% 主要是营业收入增长，回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -204,973,163.94 -49,537,889.35 -313.77% 主要是募投项目投资金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,505,186,874.57 -79,248,454.35 -1,799.33% 偿还银行借款及支付股东分红款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川科伦药业股份有限公司 境内非国有法人 70.63% 1,569,887,643 1,569,887,643 成都科伦宁禾企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.50% 100,000,000 100,000,000 上海东珺资产管理有限公司－宁波东珺微众创业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 96,629,213 96,629,213 成都科伦宁北企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 60,000,000 60,000,000 寿光市易行投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.28% 50,786,516 50,786,516 成都科伦宁辉企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 40,000,000 40,000,000 寿光市惠宁驰远投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.02% 22,741,573 22,741,573 寿光市众聚宁成投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.75% 16,629,213 16,629,213 寿光市易鸿聚投投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.75% 16,629,213 16,629,213 寿光市易思融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.70% 15,460,674 15,460,674 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 4,487,384 人民币普通股 4,487,384 香港中央结算有限公司 3,632,049 人民币普通股 3,632,049 黄文博 2,109,164 人民币普通股 2,109,164 中信证券股份有限公司 1,077,080 人民币普通股 1,077,080 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1,043,765 人民币普通股 1,043,765 #谭美娟 1,018,500 人民币普通股 1,018,500 #张云 899,198 人民币普通股 899,198 华泰证券股份有限公司 879,672 人民币普通股 879,672 陈七星 875,716 人民币普通股 875,716 杨万松 862,700 人民币普通股 862,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东四川科伦药业股份有限公司的控股企业。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东谭美娟通过普通证券账户持有10,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,008,500股，合计持有1,018,500股；公司股东张