正海磁材：2023年一季度报告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2023-04-04债券代码：123169债券简称：正海转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,375,982,471.21 1,064,854,892.07 29.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,605,886.94 83,723,894.18 40.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 114,167,770.80 77,475,451.43 47.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -302,291,647.52 -84,640,300.58 -257.15% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00% 加权平均净资产收益率 3.19% 2.96% 增加0.23个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,739,564,284.69 8,879,525,208.49 -1.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,751,818,241.25 3,628,783,610.92 3.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,578.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 941,019.60 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,306,928.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,897.67 减：所得税影响额 647,250.23 少数股东权益影响额（税后） 62,104.69 合计 3,438,116.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 委托银行理财 8,261,393.17 公司购买理财产品，是对资金这种特殊资产进行管理的一种方式，公司通过该方式盘活结存资金，提高资金资产的使用效率。该方式在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特点，且收益具有可预期和可持续性，符合经常性损益的特点。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因分析 交易性金融资产 300,962,033.33 1,035,014,502.23 -70.92% 主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。 使用权资产 26,374,903.48 14,030,610.83 87.98% 主要系报告期内新增厂房租赁所致。 无形资产 262,640,059.66 196,077,837.66 33.95% 主要系报告期内新购土地使用权所致。 应交税费 4,924,658.95 11,790,197.35 -58.23% 主要系报告期末计提的企业所得税减少所致。 其他应付款 44,799,107.19 70,065,210.03 -36.06% 主要系报告期内业务保证金减少所致。 一年内到期的非流动负债 8,084,942.26 3,457,462.54 133.84% 主要系报告期内新增厂房租赁所致。 租赁负债 17,449,790.88 10,846,660.95 60.88% 主要系报告期内新增厂房租赁所致。 其他综合收益 -392,898.83 -280,876.93 39.88% 主要系外币财务报表折算差额所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 去年同期 变动比例 变动原因分析 研发费用 74,595,134.94 53,963,941.12 38.23% 主要系报告期内加大研发投入所致。 财务费用 22,385,638.22 1,437,465.33 1457.30% 主要系报告期内计提的“正海转债”利息费用所致。 投资收益 7,008,324.65 2,620,470.32 167.45% 主要系报告期内到期的理财产品增加所致。 公允价值变动收益 962,033.33 443,287.68 117.02% 主要系报告期内理财产品公允价值变动收益增加所致。 营业外收入 6,102.33 121,588.80 -94.98% 主要系报告期内处置非流动资产利得减少所致。 营业外支出 102,025.60 231,000.00 -55.83% 主要系报告期内捐赠支出减少所致。 所得税费用 9,783,488.07 6,018,161.22 62.57% 主要系报告期内利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -302,291,647.52 -84,640,300.58 -257.15% 主要系购买商品支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 552,939,828.77 177,502,065.74 211.51% 主要系上年度购买的银行理财产品报告期内到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -22,627,490.08 -75,513,000.84 70.03% 主要系报告期内支付的票据保证金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,495 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 正海集团有限公司 境内非国有法人 43.66% 358,080,148 质押 39,000,000 烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.95% 16,000,079 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 1.85% 15,160,642 郑坚 境内自然人 1.78% 14,572,293 烟台正海电子网板股份有限公司 境内非国有法人 1.58% 12,957,300 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.30% 10,681,316 张少光 境内自然人 0.68% 5,537,400 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.61% 5,011,500 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 3,698,037 胡琢玉 境内自然人 0.39% 3,166,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 正海集团有限公司 358,080,148 人民币普通股 358,080,148 烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划 16,000,079 人民币普通股 16,000,079 山东省国有资产投资控股有限公司 15,160,642 人民币普通股 15,160,642 郑坚 14,572,293 人民币普通股 14,572,293 烟台正海电子网板股份有限公司 12,957,300 人民币普通股 12,957,300 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 10,681,316 人民币普通股 10,681,316 张少光 5,537,400 人民币普通股 5,537,400 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 5,011,500 人民币普通股 5,011,500 香港中央结算有限公司 3,698,037 人民币普通股 3,698,037 胡琢玉 3,166,800 人民币普通股 3,166,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 正海集团有限公司与烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划与正海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东张少光除通过普通证券账户持有867,300股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,670,100股，实际合计持有无限售流通股5,537,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王庆凯 1,446,314 0.00 1,446,314 董事锁定股 董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 李志强 876,792 0.00 876,792 董事、高管锁定股 董事、高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 赵军涛 787,537 196,884 590,653 董事、高管锁定股 董事、高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 彭步庄 786,969 0.00 786,969 董事、高管锁定股 董事、高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 宋侃 643,075 0.00 643,075 高管离职后锁定 根据董监高离职后股份管理相关规定锁定 高波 893,920 0.00 893,920 高管锁定股 高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 史丙强 194,745 0.00 194,745 高管锁定股 高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 徐兆浦 15,000 0.00 15,000 高管锁定股 高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25% 合计 5,644,352 196,884 0.00 5,447,468 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司与北京科技大学就建立科学研究、技术开发、人才培养等方面的合作进行充分友好协商，并于2023年4月6日签署了《正海磁材-北京科技大学前沿材料联合研究中心共建协议》，该协议的签署有利于加强校企之间的交流与合作，实现资源共享、优势互补和共同发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,615,991,630.35 1,372,648,366.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 300,962,033.33 1,035,01