瑞鹄模具：2023年一季度报告
证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2023-039转债代码：127065转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 383,990,170.78 135,030,281.34 135,030,281.34 184.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,902,599.41 15,009,270.96 15,009,270.96 185.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,841,461.96 4,326,477.70 4,326,477.70 797.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,256,027.09 -60,140,216.86 -60,140,216.86 74.63% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.08 0.08 187.50% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.08 0.08 175.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.18% 1.29% 1.29% 1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,281,957,528.18 4,024,739,774.45 4,024,784,378.54 6.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,372,745,373.73 1,328,078,060.56 1,328,113,143.09 3.36% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本公司按 照解释16号的规定进行处理，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号的单项交易而 确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照解释16号和《企业会计准则第18号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，合并财务报表具体影响如下： 受影响的报表项目 上年度末 调整前（元） 调整后（元） 递延所得税资产 36,688,328.79 36,732,932.88 盈余公积 56,966,225.18 56,968,277.53 未分配利润 462,681,436.76 462,714,466.94 少数股东权益 152,310,931.42 152,320,452.98 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 1,077,854.13 常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,328,465.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 519,699.58 减：所得税影响额 689,776.75 少数股东权益影响额（税后） 175,746.23 合计 4,061,137.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额，以及个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 987,606.95 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定其为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）预付款项期末金额较年初增长72.89%，主要系随着业务订单的增长，预付货款增加所致。 （2）其他应收款期末金额较年初下降38.80%，主要系本期收回保证金款项所致。 （3）无形资产期末金额较年初增长41.04%，主要系子公司瑞鹄浩博购置土地使用权所致。 （4）短期借款期末金额较年初增长313.94%，主要系公司银行融资需求增加所致。 （5）其他应付款期末金额较年初下降30.18%，主要系退还供应商保证金所致。 （6）租赁负债期末金额较年初下降30.72%，主要系根据合同约定付款节点重分类至一年内到期的非流动负债所致。2、合并利润表及现金流量表项目 （1)营业收入2023年1-3月发生额较上年同期增长184.37%，营业成本2023年1-3月发生额较上年同期增长193.87%，主要系销售规模扩大，本期模检具、自动化业务终验收产品较上年同期增加，以及汽车零部件业务本期已经批量生产增加销售量所致。 （2）税金及附加2023年1-3月发生额较上年同期增长36.56%，主要系销售规模扩大，应缴纳增值税增加对应增加了相应流转税费。 （3）销售费用2023年1-3月发生额较上年同期增长52.49%，主要系销售规模扩大，售后服务费增加，以及人员薪酬增长共同影响所致。 （4）管理费用2023年1-3月发生额较上年同期增长34.43%，主要系人员薪酬增加，以及咨询费增加所致。 （5）研发费用2023年1-3月发生额较上年同期增长38.23%，主要原因：①研发投入加大，②子公司瑞鹄轻量化于2022 年1月设立，上年同期尚未发生研发投入。 （6）财务费用2023年1-3月发生额较上年同期增长426.78%，主要系上年6月公司发行可转换公司债券，本期计提利息费用增加所致。 （7）其他收益2023年1-3月发生额较上年同期下降68.01%，主要系本期政府补助减少所致。 （8）投资收益2023年1-3月发生额较上年同期增长45.06%，主要系期对成飞瑞鹄权益法确认投资收益增加，以及债权投资计提利息收入增加所致。 （9）公允价值变动收益2023年1-3月发生额较上年同期下降143.82%，主要系当期理财产品计提的利息收入减少所致。 （10）信用减值损失2023年1-3月发生额较上年同期下降57.05%，主要系本期应收账款回款计提坏账准备减少所致。 （11）资产减值损失2023年1-3月发生额较上年同期增长80.79%，主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。 （12）营业外收入2023年1-3月发生额较上年同期下降97.23%，主要系收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。 （13）营业外支出2023年1-3月发生额较上年同期增长235.23%，主要系保证金扣款损失增加所致。 （14）所得税费用2023年1-3月发生额较上年同期增长384.39%，主要系随着利润总额增加，当期所得税费用增长所致。 （15）收到其他与经营活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长52.24%，主要系收回保证金款项增加所致。 （16）支付的各项税费2023年1-3月发生额较上年同期增长113.51%，主要系因业务规模的扩大，缴纳的增值税及相应附加税费增长所致。 （17）支付其他与经营活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长90.86%，主要系支付的期间费用款项及往来款增加所致。 （18）取得投资收益收到的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长47.53%，主要系收到的理财产品收益增加所致。 （19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长58.78%，主要系设备购置支出及工程付款增加所致。 （20）取得借款收到的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长539.40%，主要系银行融资增加所致。 （21）收到其他与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降54.31%，主要系收回票据保证金款项减少所致。 （22）偿还债务支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降49.36%，主要系归还借款支出减少所致。 （23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降49.84%，主要系支付银行借款利息减少所致。 （24）支付其他与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降41.30%，主要系支付票据保证金减少所致。 （25）汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年1-3月发生额较上年同期增长84.30%，主要系汇兑损失减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,854 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 芜湖宏博模具科技有限公司 境内非国有法人 37.66% 69,150,000.00 69,150,000.00 质押 18,000,000.00 芜湖奇瑞科技有限公司 境内非国有法人 14.52% 26,669,600.00 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.90% 5,333,298.00 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 其他 1.26% 2,317,000.00 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.98% 1,800,000.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.91% 1,671,820.00 全国社保基金五零二组合 其他 0.87% 1,599,988.00 陈耀民 境内自然人 0.85% 1,560,300.00 华夏基金－国 其他 0.84% 1,545,600.00 新投资有限公司－华夏基金－国新3号单一资产管理计划招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 0.84% 1,535,300.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芜湖奇瑞科技有限公司 26,669,600.00 人民币普通股 26,669,600.00 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 5,333,298.00 人民币普通股 5,333,298.00 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 2,317,000.00 人民币普通股 2,317,000.00 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
