瑞鹄模具：2022年三季度报告
证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2022-103转债代码：127065转债简称：瑞鹄转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 400,769,674.49 78.62% 828,863,274.78 25.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,054,190.28 67.89% 106,460,642.43 21.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,642,011.90 60.80% 81,462,940.51 16.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 62,180,824.61 2397.69% 基本每股收益（元/股） 0.28 64.71% 0.58 20.83% 稀释每股收益（元/股） 0.26 52.94% 0.57 18.75% 加权平均净资产收益率 4.02% 1.29% 8.75% 0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,850,953,501.42 2,895,487,183.18 33.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,294,770,224.09 1,157,323,676.14 11.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,645.55 -8,908.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,203,580.69 22,204,808.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,625,396.94 7,061,542.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,458.54 -52,683.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,487,602.51 3,119,292.87 减：所得税影响额 1,853,048.58 4,902,428.75 少数股东权益影响额 （税后） 970,249.09 2,423,921.30 合计 9,412,178.38 24,997,701.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 3,602,068.14 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定其为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金报告期末余额较年初增长36.51%，主要系可转换公司债券募集资金到账增加所致。 （2）交易性金融资产报告期末余额较年初增长68.83%，主要系本期理财投资规模增加所致。 （3）应收票据报告期末余额较年初下降98.23%，主要系持有的商业承兑汇票减少所致。 （4）应收款项融资报告期末余额较年初增长586.16%，主要系销售规模扩大，票据结算销售款增长所致。 （5）预付款项报告期末余额较年初增长87.97%，主要系业务规模扩大，预付货款增加所致。 （6）其他应收款报告期末账面价值较年初增长47.41%，主要系业务规模扩大，缴纳的保证金款项增加所致。 （7）存货报告期末账面价值较年初增长32.53%，主要系业务规模扩大，在手订单增加，存货项目投入增加所致。 （8）债权投资报告期末余额较年初增长299.30%，主要系公司持有的可转让大额存单增加所致。 （9）在建工程报告期末余额较年初增长259.62%，主要系募投项目及新设子公司瑞鹄轻量化在建工程项目增加所致。 （10）使用权资产报告期末账面价值较年初增长108.61%，主要系租入经营性资产增加所致。 （11）其他非流动资产报告期末账面价值较年初增长659.39%，主要系新项目建设预付购置设备款项增加所致。 （12）预收款项报告期末较年初下降83.19%，主要系预收其他款项减少所致。 （13）合同负债报告期末余额较年初增长44.76%，主要系在手订单规模增加，预收销售合同款项增加所致。 （14）其他应付款报告期末余额较年初增长154.93%，主要系新项目建设收到投标保证金款项增加所致。 （15）一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初下降88.70%，主要系归还到期借款所致。 （16）其他流动负债报告期末余额较年初增长47.11%，主要系预收销售合同款项增加，相应销项税额对应增加所致。 （17）应付债券报告期末账面价值较年初增加370,689,867.02元，系公司发行可转换公司债券增加所致。 （18）租赁负债报告期末账面价值较年初增长383.96%，主要系新增使用权资产确认租赁付款额所致。 （19）递延收益报告期末账面价值较年初增长30.33%，主要系收到的政府补助增加所致。 （20）递延所得税负债报告期末余额较年初增长32.64%，主要系交易性金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债增加所致。 （21）其他权益工具报告期末余额较年初增加66,040,367.56元，系公司发行可转换公司债券权益成分分拆所致。 2、合并利润表及现金流量表项目 （1）营业成本2022年1-9月发生额较上年同期增长30.95%，主要系销售规模扩大，本期终验收产品增加所致。 （2）财务费用2022年1-9月发生额较上年同期增长58.49%，主要系本期计提可转换公司债券利息费用增加所致。 （3）其他收益2022年1-9月发生额较上年同期增长81.53%，主要系本期收到的政府补助增加所致。 （4）公允价值变动收益2022年1-9月发生额较上年同期增长265.87%，主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致。 （5）资产处置收益2022年1-9月发生额较上年同期增长100.94%，主要系处置固定资产收益增加所致。 （6）营业外支出2022年1-9月发生额较上年同期下降35.04%，主要系本期未发生弃标损失及资产报废损失减少所致。 （7）所得税费用2022年1-9月发生额较上年同期增长35.02%，主要系本期营业收入增长对应所得税费用增加所致。 （8）经营活动现金流量净额2022年1-9月较上年同期增加59,691,293.95元，主要系本期订单增加所致。 （9）投资活动现金流量净额2022年1-9月较上年同期减少56.85%，主要系持有的理财产品和可转让存单增加所致。 （10）筹资活动现金流量净额2022年1-9月较上年同期增加472,108,597.88元，主要系公司发行可转换公司债券收到现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 芜湖宏博模具科技有限公司 境内非国有法人 37.66% 69,150,000.00 69,150,000.00 质押 32,000,000.00 芜湖奇瑞科技有限公司 境内非国有法人 14.71% 27,000,000.00 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.90% 5,333,298.00 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.86% 1,586,700.00 陈耀民 境内自然人 0.85% 1,560,300.00 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 其他 0.83% 1,525,000.00 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.72% 1,318,700.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.65% 1,198,700.00 基本养老保险基金八零三组合 其他 0.64% 1,184,200.00 中国建设银行股份有限公司－华夏创新驱动混合型证券投资基金 其他 0.61% 1,126,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芜湖奇瑞科技有限公司 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 5,333,298.00 人民币普通股 5,333,298.00 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 1,586,700.00 人民币普通股 1,586,700.00 陈耀民 1,560,300.00 人民币普通股 1,560,300.00 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 1,525,000.00 人民币普通股 1,525,000.00 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 1,318,700.00 人民币普通股 1,318,700.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1,198,700.00 人民币普通股 1,198,700.00 基本养老保险基金八零三组合 1,184,200.00 人民币普通股 1,184,200.00 中国建设银行股份有限公司－华夏创新驱动混合型证券投资基金 1,126,800.00 人民币普通股 1,126,800.00 中信银行股份有限公司－中信保诚弘远混合型证券投资基金 1,094,900.00 人民币普通股 1,094,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 718,931,556.20 526,654,121.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 215,014,453.44 127,354,203.30 衍生金融资产应收票据 162,500.00 9,198,949.94 应收账款 228,448
