翔楼新材：2023年一季度报告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2023-024 苏州翔楼新材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 258,841,792.01 296,802,242.59 -12.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,905,911.85 32,849,637.39 21.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,153,999.65 32,325,182.18 5.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 78,527,978.69 -2,809,053.49 2,895.53 基本每股收益（元/股） 0.53 0.59 -10.17 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.59 -10.17 加权平均净资产收益率 3.17% 5.02% -1.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,530,898,334.44 1,582,792,073.59 -3.28 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,281,580,595.11 1,238,067,327.14 3.51 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,650,394.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,888,465.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,080.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,913.51 减：所得税影响额 1,014,941.43 合计 5,751,912.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额 上年度末余额 变动幅度 变动原因 货币资金 168,961,319.49 303,683,616.63 -44.36% 余额减少主要系募投项目支出及募集资金进行现金管理所致。 交易性金融资产 238,497,661.38 168,565,911.78 41.49% 余额增加主要系本期增加了结构性存款所致 应收款项融资 68,635,371.26 50,305,082.93 36.44% 余额增加主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票增加所致。 在建工程 1,444,622.68 - 不适用 余额增加主要系报告期内募投项目开始筹建。 无形资产 69,675,787.21 25,450,414.71 173.77% 余额增加主要系安徽翔楼新材料有限公司取得土地使用权所致。 其他非流动资产 80,895,640.12 51,913,217.36 55.83% 余额增加主要系募投项目购建长期资产的预付款项。 短期借款 80,083,187.50 147,157,773.60 -45.58% 余额减少主要系公司归还部分银行借款所致。 应付职工薪酬 8,402,213.00 13,498,827.00 -37.76% 余额减少主要系本期支付职工薪酬所致。 利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 6,209,273.15 1,998,047.96 210.77% 主要系本期计提股份支付金额及销售人员薪酬增加所致。 管理费用 9,570,729.40 4,104,228.54 133.19% 主要系本期计提股份支付金额及管理人员薪酬增加所致。 财务费用 629,020.91 1,683,730.47 -62.64% 主要系本期银行借款利息减少所致。 其他收益 2,853,308.11 912,054.38 212.84% 主要系本期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。 投资收益 1,390,804.14 - 不适用 主要系本期结构性存款到期赎回取得的投资收益。 公允价值变动收益 497,661.38 - 不适用 主要系本期购买且尚未到期的结构性存款的公允价值变动。 信用减值损失 3,674,545.60 528,706.49 595.01% 主要系本期应收账款期末余额减少相应计提坏账准备减少且回款良好所致。 资产减值损失 -168,320.34 -405,177.42 -58.46% 主要系公司期末存货情况良好，计提减值损失减少所致。 营业外收入 2,028,680.00 56,324.49 3501.77% 主要系本期收到相关的政府补助增加所致。 营业外支出 3,600.00 348,602.77 -98.97% 主要系本期尚未发生对外捐赠。 现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 78,527,978.69 -2,809,053.49 2895.53% 主要系本报告期下游客户回款情况良好且购买商品、接受劳务支付的现金及各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -145,095,058.72 -281,264.05 -51486.78% 主要系本报告期内公司募投项目的固定资产投资规模大幅提升，且公司本期购买结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -68,148,380.54 14,844,571.49 -559.08% 主要系本报告期内银行借款同比减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,836.57 -3,912.74 -74.73% 主要系本期汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 -134,722,297.14 11,750,341.21 -1246.54% 以上原因综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,357 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱和生 境内自然人 27.75 20,720,000.00 20,720,000.00 0.00 唐卫国 境内自然人 9.78 7,304,000.00 7,304,000.00 0.00 周辉 境内自然人 3.39 2,528,000.00 2,528,000.00 0.00 王怡彬 境内自然人 3.39 2,528,000.00 2,528,000.00 0.00 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.68 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 王志荣 境内自然人 2.14 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司－厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.14 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 沈春林 境内自然人 2.09 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 钱一仙 境内自然人 1.93 1,440,000.00 1,440,000.00 0.00 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金 452,000.00 人民币普通股 452,000.00 #谈燕 427,196.00 人民币普通股 427,196.00 苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品8号私募证券投资基金 400,735.00 人民币普通股 400,735.00 贾惠民 347,100.00 人民币普通股 347,100.00 刘景凯 335,500.00 人民币普通股 335,500.00 #陈湜 328,000.00 人民币普通股 328,000.00 #王小兵 277,600.00 人民币普通股 277,600.00 戴锐文 210,430.00 人民币普通股 210,430.00 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 194,000.00 人民币普通股 194,000.00 #夏卫元 165,000.00 人民币普通股 165,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 谈燕通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有427,196股，合计持有427,196股；陈湜通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,000股，合计持有328,000股；王小兵通过普通证券账户持有9,900股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有267,700股，合计持有277,600股；夏卫元通过普通证券账户持有25,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,000股，合计持有165,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 武丽丽 241,000.00 1,000.00 0.00 240,000.00 首发前限售 2023年2月4日 合计 241,000.00 1,000.00 0.00 240,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年2月3日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等，同意向特定对象钱和生，发行股票数量为3,600,000股，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，钱和生先生直接及间接合计持有公司股份数量为24,320,000股，占发行后公司总股本的比例为31.07%。本议案尚需经股东大会审议通过。此次向特定对象发行股票方案，具有不确定性，需经深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册。