翔楼新材：2023年年度报告

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年年度报告 2024-018 2024年4月12日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱和生、主管会计工作负责人曹菊芬及会计机构负责人(会计主管人员)曹菊芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以77,229,110股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利10.10元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告80 备查文件目录 一、载有法定代表人签字的2023年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 翔楼新材、公司 指 苏州翔楼新材料股份有限公司 翔楼有限 指 苏州翔楼金属制品有限公司，系公司前身 翔楼金属 指 苏州翔楼金属材料有限公司，系公司全资子公司 安徽翔楼 指 安徽翔楼新材料有限公司，系公司全资子公司 舍弗勒 指 德国舍弗勒集团及其附属企业，是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业，也是汽车制造业中极富声誉的供应商之一，其子公司舍弗勒（中国）有限公司、舍弗勒（南京）有限公司为公司客户 慕贝尔 指 德国慕贝尔集团及其附属企业，汽车弹簧及相关部件供应商，其子公司慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司为公司客户 麦格纳 指 加拿大麦格纳国际及其附属企业，全球十大汽车零部件制造商之一，其子公司麦格纳汽车系统（常州）有限公司、麦格纳汽车系统（苏州）有限公司等为公司客户 佛吉亚 指 法国佛吉亚集团及其附属企业，全球十大汽车零部件供应商之一，其子公司佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司等为公司客户 法雷奥 指 法国法雷奥集团及其附属企业，全球十大汽车零部件供应商之一，其子公司南京法雷奥离合器有限公司、沈阳平和法雷奥汽车传动系统有限公司等为公司客户 普思信 指 美国普思信集团及其附属企业，为全球制造商提供关键组件解决方案的精冲制造商，其子公司普思信（杭州）机械部件有限公司等为公司客户 法因图尔 指 瑞士法因图尔集团及其附属企业，精冲、冷成形和电机铁芯领域全球领先的供应商，其子公司法因图尔精密部件（太仓）有限公司等为公司客户 上海沿浦 指 上海沿浦金属制品股份有限公司，主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商，A股上市公司，是公司客户。 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公证天业/会计师/审计机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 招股说明书 指 苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 上年同期、上期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 报告期、本期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位（如无特别说明） 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 弹簧材料 指 制造各类弹簧及其他弹性元件的专用合金钢 轴承材料 指 用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限 工具材料 指 用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。工具钢具有较高的硬度和在高温下能保持高硬度和红硬性，以及高的耐磨性和适当的韧性 精冲 指 精密冲压/精密冲裁。汽车精冲零件生产以强力压边精密冲压为主。精冲零件的几何形状、尺寸公差和形位公差以及剪切面质量都远高于普通冲裁的零件 冷轧 指 在再结晶温度状态下对钢带材料进行轧制，使其达到或实现特定的厚度规格、表面质量及特定的显微组织状态等 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属加工工艺 退火 指 一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却，能够实现释放材料应力、增加材料延展性和韧性、产生特殊显微结构、优化表面光亮度等效果 平整 指 轧制工艺的一种，经退火的带钢由于应力释放，板形往往无法满足客户要求，需要进行平整，使带钢获得必要的板形、性能和表面质量，满足后工序加工的要求 晶间氧化物 指 沿金属或合金晶界优先发生的氧化过程。氧化的原因是外来的氧原子沿晶界扩散比在晶粒内部扩散更快，从而沿晶界生成金属氧化物。金属材料发生晶间氧化后表层强度、延性和闭性都大大降低 表面脱碳 指 钢材加热时表层含碳量降低的现象 屈服强度 指 金属材料发生屈服现象时的屈服极限，也就是抵抗微量塑性变形的应力 抗拉强度 指 金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值，也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力 MPa 指 单位，兆帕斯卡 显微组织 指 借助光学显微镜和电子显微镜观察到的晶粒或相的集合状态 延伸率 指 描述材料塑性性能的指标，延伸率即试样拉伸断裂后标距段的总变形与原标距长度之比 应力 指 物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用，并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 翔楼新材 股票代码 301160 公司的中文名称 苏州翔楼新材料股份有限公司 公司的中文简称 翔楼新材 公司的外文名称（如有） SuzhouXianglouNewMaterialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 钱和生 注册地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路285号 注册地址的邮政编码 215200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路285号 办公地址的邮政编码 215200 公司网址 www.xl-nm.com 电子信箱 s.office@xl-nm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱雅琴 吴文斌 联系地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路285号 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路285号 电话 0512-63382103 0512-63382103 传真 0512-63362575 0512-63362575 电子信箱 yq@xl-nm.com wu.wb@xl-nm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 签字会计师姓名 丁春荣、李煜琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省苏州市工业园区苏州中心D座2305 孙天驰、吴学孔 2022年6月6日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,353,475,160.21 1,211,836,869.44 11.69% 1,063,003,585.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 200,715,091.24 141,150,680.47 42.20% 120,613,861.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 180,813,904.61 136,454,564.96 32.51% 117,627,253.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 166,979,815.84 31,043,642.72 437.89% 10,966,865.00 基本每股收益（元/股） 2.69 2.11 27.49% 2.15 稀释每股收益（元/股） 2.68 2.11 27.01% 2.15 加权平均净资产收益率 15.07% 14.09% 0.98% 20.87% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,898,307,138.67 1,582,792,073.59 19.93% 978,717,646.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,566,883,217.44 1,238,067,327.14 26.56% 638,227,197.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0 支付的永续债利息（元） 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 2.5348 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 258,841,792.01 316,006,742.76 372,353,209.47 406,273,415.97 归属于上市公司股东的净利润 39,905,911.85 40,618,568.59 56,856,997.13 63,333,613.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,153,999.65 38,809,039.29 49,853,202.86 57,997,662.81 经营活动产生的现金流量净额 78,527,978.69 10,062,990.46 77,342,816.94 1,046,029.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期