大禹节水：2023年一季度报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2023-047 债券代码：123063债券简称：大禹转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 457,389,932.80 542,441,122.09 -15.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,172,352.01 16,262,002.80 -37.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,277,419.67 13,980,567.71 -62.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -315,651,220.06 -156,791,398.00 -101.32% 基本每股收益（元/股） 0.0164 0.0205 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 0.0257 -56.03% 加权平均净资产收益率 0.50% 0.94% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,760,080,660.63 6,443,949,468.44 4.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,044,533,742.34 2,037,318,316.24 0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,149.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,588,033.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 392,734.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -617,928.85 减：所得税影响额 1,014,330.72 少数股东权益影响额（税后） 608,726.38 合计 4,894,932.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 交易性金融资产 31,929,635.99 54,451,108.02 -41.36% 主要系本期购买理财产品减少所致 预收款项 382,288.00 69,053.17 453.61% 主要系本期预收房屋租赁费增加所致 应付职工薪酬 19,515,753.92 34,590,669.58 -43.58% 主要系本期发放上年应付职工薪酬所致 应交税费 49,351,391.58 104,022,778.35 -52.56% 主要系本期缴纳上年各项税费所致 一年内到期的非流动负债 196,372,197.35 86,932,232.10 125.89% 主要系一年内偿还的长期借款增多所致 预计负债 4,446,536.86 8,390,160.86 -47.00% 主要系本期计提预计负债减少所致 利润表 期末余额 上期发生额 变动率 变动原因 研发费用 5,345,145.27 8,325,900.37 -35.80% 主要系本期研发投入较上期减少所致 其他收益 6,589,704.01 3,394,418.54 94.13% 主要系本期取得政府补助较上期增加所致 投资收益 1,366,494.93 -310,653.30 539.88% 主要系本期取得投资收益较上期增加所致 信用减值损失 2,630,164.34 581,292.90 352.47% 主要系本期转回的信用减值损失所致 资产减值损失 -961,015.63 -227,143.69 -323.09% 主要系本期计提的资产减值损失所致 营业外收入 160,232.00 334,031.87 -52.03% 主要系本期收到的与经营无关的政府补助减少所致 营业外支出 1,037,368.99 308,785.92 235.95% 主要系本期捐赠支出较上期增加所致 所得税费用 691,323.45 1,327,995.00 -47.94% 主要系本期利润总额下降所致 净利润 10,172,352.01 16,262,002.80 -37.45% 主要系本期利润总额下降所致 现金流量表 期末余额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -315,651,220.06 -156,791,398.00 -101.32% 主要系本期经营活动支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -185,521,788.59 -15,588,599.04 -1090.11% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 236,982,232.21 143,764,365.85 64.84% 主要系本期筹资活动收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王浩宇 境内自然人 21.55% 185,748,831.00 139,311,623.00 质押 53,740,000.00 仇玲 境内自然人 21.04% 181,318,818.00 王冲 境内自然人 1.43% 12,311,017.00 9,233,263.00 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 境内非国有法人 1.36% 11,710,002.00 #玄元私募基金投 其他 0.74% 6,350,200.00 资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私募证券投资基金#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投资基金 其他 0.65% 5,600,000.00 #汇天泽投资有限公司 境内非国有法人 0.55% 4,723,803.00 吉富创业投资股份有限公司 境内非国有法人 0.53% 4,571,350.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.48% 4,116,737.00 中国水利水电科学研究院 国有法人 0.44% 3,818,420.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仇玲 181,318,818.00 人民币普通股 181,318,818.00 王浩宇 46,437,208.00 人民币普通股 46,437,208.00 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 11,710,002.00 人民币普通股 11,710,002.00 #玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私募证券投资基金 6,350,200.00 人民币普通股 6,350,200.00 #玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投资基金 5,600,000.00 人民币普通股 5,600,000.00 #汇天泽投资有限公司 4,723,803.00 人民币普通股 4,723,803.00 吉富创业投资股份有限公司 4,571,350.00 人民币普通股 4,571,350.00 中信证券股份有限公司 4,116,737.00 人民币普通股 4,116,737.00 中国水利水电科学研究院 3,818,420.00 人民币普通股 3,818,420.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 3,535,019.00 境内上市外资股 3,535,019.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私募证券投资基金，合计持有6,350,200股，其中：普通证券账户持有5,141,200股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,209,000股。股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投资基金，合计持有5,600,000股，其中：普通账户持有3,800,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,800,000股。股东汇天泽投资有限公司合计持有公司股份4,723,803股，其中：普通账户持有2,092,403股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,092,403股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王浩宇 139,311,623.00 139,311,623.00 董监高限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 王冲 9,233,263.00 9,233,263.00 董监高限售股、限制性股票激励计划限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售；2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 谢永生 817,177.00 817,177.00 董监高限售股、限制性股票激励计划限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售；2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 颜立群 375,000.00 375,000.00 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 陈静 225,000.00 225,000.00 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 王光敏 396,615.00 396,615.00 董监高限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 张学双 112,500.00 112,500.00 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 高占义 300,000.00 300,000.00 限制性股票激励计划限售股 2023年、2024年分别每年解除限售比例为30%，2025年解除限售比例为40% 崔静 224,175.00 224,175.00 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 梁浩 187,500.00 187,500.00 限制性股票激