大禹节水：2024年一季度报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2024-061 债券代码：123063债券简称：大禹转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 462,851,953.00 457,389,932.80 1.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,890,538.05 10,172,352.01 -12.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,865,958.07 5,277,419.67 11.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -267,032,332.28 -315,651,220.06 15.40% 基本每股收益（元/股） 0.0105 0.0164 -35.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0176 0.0113 55.75% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.50% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,754,739,170.33 7,954,051,923.30 -2.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,032,388,562.26 2,022,768,554.29 0.48% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0104 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -205,979.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,801,984.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,164.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,527.08 减：所得税影响额 528,740.66 少数股东权益影响额（税后） 188,046.47 合计 3,024,579.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 805,604,185.18 1,150,788,261.83 -30.00% 主要系本期支付款项较多所致。 交易性金融资产 150,010,000.00 10,000.00 1500000% 主要系本期购买理产品所致。 应收票据 1,533,633.00 2,374,427.82 -35.41% 主要系本期收到的到期票据款项所致。 其他流动资产 81,427,122.56 51,310,688.25 58.69% 主要系本期增值税留抵税额增加所致。 应付职工薪酬 18,595,692.40 39,541,692.78 -52.97% 主要系本期支付上期职工薪酬所致。 应交税费 106,880,212.95 163,827,452.08 -34.76% 主要系本期缴纳上期税款所致。 利润表 期末余额 上期发生额 变动率 变动原因 税金及附加 2,658,339.06 1,924,435.19 38.14% 主要系本期税费增加所致。 研发费用 8,741,719.14 5,345,145.27 63.55% 主要系本期研发投入增加所致。 财务费用 27,988,224.60 19,307,281.28 44.96% 主要系本期支付的利息费用增加所致。 其他收益 3,796,559.15 6,589,704.01 -42.39% 主要系本期收到政府补助减少所致。 投资收益 2,917,264.95 1,366,494.93 113.49% 主要系本期收到的投资收益增加所致。 信用减值损失 6,828,012.48 2,630,164.34 159.60% 主要系转回的信用减值损失所致。 资产减值损失 -80,002.85 -961,015.63 91.68% 主要系计提的资产减值损失减少所致。 资产处置收益 -183,604.48 414,483.52 -144.30% 主要系固定资产处置损失所致。 现金流量表 期末余额 上期发生额 变动率 变动原因 收到的税费返还 753,977.61 1,138,732.80 -33.79% 主要系本期收到税费返还减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 98,785,768.18 62,974,502.67 56.87% 主要系本期收到的保证金及往来款项增多所致。 支付的各项税费 104,058,640.00 75,267,411.19 38.25% 主要系本期缴纳的税款较多所致。 收回投资收到的现金 84,742,663.00 -100.00% 主要系本期未发生该业务所致。 取得投资收益收到的现金 2,526,053.93 -100.00% 主要系本期未发生该业务所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700.00 256,165.00 -99.73% 主要系本期处置固定资产收到的现金减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,722,068.08 221,971,747.43 -93.82% 主要系本期购建资产支出减少所致。 投资支付的现金 191,450,000.00 40,200,000.00 376.24% 主要系本期购买理财所致。 支付其他与投资活动有关的现金 5,722,743.80 10,874,923.09 -47.38% 主要系投资相关的其他支出减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 5,323,063.76 2,105,225.96 152.85% 主要系筹资相关的其他支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王浩宇 境内自然人 21.65% 185,748,831.00 139,311,623.00 质押 37,300,000.00 仇玲 境内自然人 21.14% 181,318,818.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.67% 14,334,302.00 0.00 不适用 0.00 王冲 境内自然人 1.42% 12,161,017.00 9,120,763.00 不适用 0.00 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 境内非国有法人 1.20% 10,319,200.00 0.00 不适用 0.00 #共青城泰复投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 6,748,000.00 0.00 不适用 0.00 兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.75% 6,408,000.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.72% 6,140,600.00 0.00 不适用 0.00 中国水利水电科学研究院 国有法人 0.45% 3,818,420.00 0.00 不适用 0.00 #汇天泽投资有限公司 境内非国有法人 0.43% 3,692,703.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仇玲 181,318,818.00 人民币普通股 181,318,818.00 王浩宇 46,437,208.00 人民币普通股 46,437,208.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 14,334,302.00 人民币普通股 14,334,302.00 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 10,319,200.00 人民币普通股 10,319,200.00 #共青城泰复投资中心（有限合伙） 6,748,000.00 人民币普通股 6,748,000.00 兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 6,408,000.00 人民币普通股 6,408,000.00 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 6,140,600.00 人民币普通股 6,140,600.00 中国水利水电科学研究院 3,818,420.00 人民币普通股 3,818,420.00 #汇天泽投资有限公司 3,692,703.00 人民币普通股 3,692,703.00 中信证券股份有限公司 3,688,830.00 人民币普通股 3,688,830.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东共青城泰复投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,748,000股，合计持有6,748,000股；公司股东汇天泽投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,692,703股，合计持有3,692,703股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王浩宇 139,311,623.00 139,311,623.00 董监高限售股 每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度 王冲 9,083,263.00 9,083,263.00 董监高限售股、限制性股票激励计划限售股 每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、20