大禹节水：2023年三季度报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2023-113 债券代码：123063债券简称：大禹转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 730,575,607.72 7.26% 1,843,467,070.52 -10.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,784,629.87 -13.82% 36,276,961.10 -21.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,255,911.46 71.31% 26,705,836.63 -20.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -341,034,139.16 -309.37% 基本每股收益（元/股） 0.0141 -2.76% 0.0430 -22.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0180 -43.57% 0.0545 -16.02% 加权平均净资产收益率 0.60% 0.05% 1.81% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,184,065,619.44 6,951,784,865.45 3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,975,291,459.33 2,027,955,562.10 -2.60% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0137 0.0423 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,350.42 207,578.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,649,578.96 14,126,019.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,982,739.35 1,318,261.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,564,141.93 -2,941,224.17 减：所得税影响额 -185,296.07 2,003,967.67 少数股东权益影响额（税后） -97,374.24 1,135,543.16 合计 -1,471,281.59 9,571,124.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 750,592,414.81 1,141,710,290.75 -34.26% 主要系本期销售回款减少所致； 交易性金融资产 140,811,786.51 54,451,108.02 158.60% 主要系本期增加理财投资所致； 其他流动资产 80,963,126.39 54,162,566.99 49.48% 主要系本期增加的其他流动资产较多所致； 在建工程 79,268,159.39 58,728,530.36 34.97% 主要系本期在建项目投入增加所致； 应付票据 274,162,043.98 179,079,224.32 53.10% 主要系本期增加银行承兑汇票较多所致； 合同负债 157,225,582.96 225,625,159.25 -30.32% 主要系本期收到的预收款项减少所致； 应付职工薪酬 15,441,756.61 34,590,669.58 -55.36% 主要系本期发放上期计提的应付职工薪酬较多所致； 一年内到期的非流动负债 195,855,158.53 86,932,232.10 125.30% 主要系本期需在一年内偿还的长期借款增多所致； 长期借款 916,182,287.45 674,562,132.29 35.82% 主要系本期增加的银行长期借款较多所致； 预计负债 1,690,821.45 8,390,160.86 -79.85% 主要系本期预计负债减少所致； 递延收益 55,404,964.21 40,336,727.28 37.36% 主要系本期增加的与资产相关的政府补助资金增多所致； 库存股 20,296,288.00 30,920,377.50 -34.36% 主要系本期发生的库存股回购注销所致； 利润表 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 营业税金及附加 7,882,310.74 12,258,185.59 -35.70% 主要系本期缴纳的税金减少所致； 投资收益 -617,703.04 3,902,358.38 -115.83% 主要系本期取得的投资收益减少所致； 资产处置收益 234,645.92 -20,838.07 1226.04% 主要系本期资产处置取得的收益增加所致； 营业外收入 495,618.15 1,862,714.48 -73.39% 主要系本期取得的与收益相关的营业外收入减少所致； 营业外支出 3,456,216.85 6,679,595.56 -48.26% 主要系本期发生的捐赠事项减少所致； 所得税费用 4,870,781.17 15,090,756.25 -67.72% 主要系本期利润总额减少所致。 现金流量表 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -341,034,139.16 -83,306,577.09 -309.37% 主要系当期销售回款较减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 311,252,540.96 163,660,055.50 90.18% 主要系银行贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王浩宇 境内自然人 21.65% 185,748,831 139,311,623 质押 37,300,000 仇玲 境内自然人 21.13% 181,318,818 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.60% 22,307,650 王冲 境内自然人 1.42% 12,161,017 9,083,263 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 境内非国有法人 1.37% 11,715,802 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.36% 11,647,100 兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.95% 8,183,900 共青城泰复投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 6,748,000 中国水利水电科学研究院 国有法人 0.45% 3,818,420 中信证券股份有限公司 国有法人 0.44% 3,733,630 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 仇玲 181,318,818 人民币普通股 181,318,818 王浩宇 46,437,208 人民币普通股 46,437,208 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 22,307,650 人民币普通股 22,307,650 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 11,715,802 人民币普通股 11,715,802 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 11,647,100 人民币普通股 11,647,100 兴业银行股份有限公司－华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 8,183,900 人民币普通股 8,183,900 #共青城泰复投资中心（有限合伙） 6,748,000 人民币普通股 6,748,000 中国水利水电科学研究院 3,818,420 人民币普通股 3,818,420 中信证券股份有限公司 3,733,630 人民币普通股 3,733,630 #汇天泽投资有限公司 3,692,703 人民币普通股 3,692,703 上述股东关联关系或一致行动的说明 王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东共青城泰复投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,748,000股。股东汇天泽投资有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,692,703股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王浩宇 139,311,623 139,311,623 董监高限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 王冲 9,233,263 150,000 9,083,263 董监高限售股、限制性股票激励计划限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售；2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 谢永生 817,177 125,000 692,177 董监高限售股、限制性股票激励计划限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售；2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 颜立群 375,000 125,000 250,000 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 王光敏 396,615 396,615 董监高限售股 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 陈静 225,000 75,000 150,000 限制性股票激励计划限售股 2022年、2023年、2024年、2025年分别每年解除限售比例为25% 高占义 300,000 90,000 210,000 限制性股票激励计划限售股 2023年、2024年分别每年解除限售比例为30%，2025年