ST林重：2023年一季度报告

证券代码：002535证券简称：ST林重公告编号：2023-0020 林州重机集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 336,010,658.64 205,771,716.48 63.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,966,575.43 1,365,194.72 1,802.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,897,522.17 -1,380,099.35 - 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,836,581.82 -28,986,432.55 - 基本每股收益（元/股） 0.0324 0.0017 1,805.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0324 0.0017 1,805.88% 加权平均净资产收益率 6.12% 0.35% 5.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 4,218,471,058.14 4,197,978,432.72 0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,516,088.43 411,549,513.00 6.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,525,663.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,060,532.05 减：所得税影响额 396,078.03 少数股东权益影响额（税后） 0.33 合计 1,069,053.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 序号 列报项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明 1 预付款项 65,504,142.10 46,928,629.37 39.58% 主要是本期产量增加，预付供应商货款增加所致 2 其他应收款 59,805,966.94 28,055,449.56 113.17% 主要是招标保证金、项目履约保证金增加所致 3 应付账款 426,223,301.35 295,269,615.02 44.35% 主要是本期产量增加，采购原材料增加所致 4 合同负债 39,657,370.49 105,213,998.14 -62.31% 主要是本期产品完成交付，合同履约完毕所致 5 营业收入 336,010,658.64 205,771,716.48 63.29% 主要是订单增加且公司流动资金得到缓解，产能得到释放，促使产量增加，公司营业收入增加 6 营业成本 245,922,917.58 159,207,176.66 54.47% 主要是本期营业收入增加，成本相应增加 7 税金及附加 4,236,178.19 3,205,866.45 32.14% 主要是本期营业收入增加，税费相应增加 8 销售费用 3,348,363.15 2,067,520.67 61.95% 主要是订单增加，销售费用相应增加 9 研发费用 10,578,208.72 3,274,472.30 223.05% 主要是本期拓展新的研发项目，加大研发投入力度所致 10 投资收益 638,643.88 -543,421.69 217.52% 主要是本期参股公司实现盈利所致 11 信用减值损失 -357,908.81 1,118,504.61 -132.00% 主要是本期计提坏账所致 12 资产处置收益 -56,883.45 591,792.44 -109.61% 主要是本期处置固定资产产生损失所致 13 营业外收入 588,315.20 284,611.34 106.71% 主要是本期收到赔偿款所致 14 营业外支出 2,648,847.25 70,202.67 3673.14% 主要是本期计提滞纳金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭现生 境内自然人 29.54% 236,852,214.00 177,639,160.00 质押 233,502,214.00 冻结 214,852,214.00 韩录云 境内自然人 8.80% 70,550,740.00 52,913,055.00 质押 68,200,740.00 冻结 28,223,900.00 郭书生 境内自然人 1.34% 10,741,965.00 宋全启 境内自然人 1.00% 8,007,778.00 8,000,000.00 冻结 8,000,000.00 郭浩 境内自然人 0.81% 6,475,200.00 6,475,200.00 质押 6,475,200.00 冻结 6,475,200.00 王经文 境内自然人 0.56% 4,496,426.00 曾立新 境内自然人 0.50% 3,984,200.00 阎金桥 境内自然人 0.43% 3,436,800.00 陈益民 境内自然人 0.42% 3,399,820.00 陶文涛 境内自然人 0.36% 2,881,748.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 郭现生 59,213,054.00 人民币普通股 59,213,054.00 韩录云 17,637,685.00 人民币普通股 17,637,685.00 郭书生 10,741,965.00 人民币普通股 10,741,965.00 宋全启 8,007,778.00 人民币普通股 8,007,778.00 郭浩 6,475,200.00 人民币普通股 6,475,200.00 王经文 4,496,426.00 人民币普通股 4,496,426.00 曾立新 3,984,200.00 人民币普通股 3,984,200.00 阎金桥 3,436,800.00 人民币普通股 3,436,800.00 陈益民 3,399,820.00 人民币普通股 3,399,820.00 陶文涛 2,881,748.00 人民币普通股 2,881,748.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭现生与韩录云系夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子；郭现生与郭书生系兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：林州重机集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 289,483,528.88 371,948,057.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 402,795,454.08 384,954,863.13 应收账款 493,515,136.44 466,488,728.53 应收款项融资 2,390,000.00 预付款项 65,504,142.10 46,928,629.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,805,966.94 28,055,449.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 391,310,740.03 360,541,018.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 55,030,990.07 53,492,901.53 其他流动资产 1,315,947.84 1,313,910.12 流动资产合计 1,758,761,906.38 1,716,113,558.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,717,496.89 长期股权投资 588,897,221.67 588,258,577.79 其他权益工具投资 2,191,500.00 2,191,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,386,809,777.80 1,407,610,947.40 在建工程 116,413,747.63 105,651,844.76 生产性生物资产油气资产使用权资产 33,487,740.44 37,075,712.63 无形资产 151,641,283.36 152,638,270.60 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 175,317,000.98 176,183,267.66 其他非流动资产 4,950,879.88 4,537,256.99 非流动资产合计 2,459,709,151.76 2,481,864,874.72 资产总计 4,218,471,058.14 4,197,978,432.72 流动负债： 短期借款 1,251,152,404.41 1,220,120,010.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 321,000,000.00 389,000,000.00 应付账款 426,223,301.35 295,269,615.02 预收款项合同负债 39,657,370.49 105,213,998.14 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 56,714,718.26 70,150,773.65 应交税费 58,090,594.37 77,174,507.71 其他应付款 96,054,992.31 99,035,576.84 其中：应付利息 20,496,393.71 10,352,905.99 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 244,780,116.66 301,786,820.75 其他流动负债 406,253,304.57 397,985,988.95 流动负债合计 2,899,926,802.42 2,955,737,291.93 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 386,096,721.22 331,605,691.39 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,605,348.30 7,430,860.95 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 372,206,810.26 372,206,810.26 递延收益 108,909,088.12 111,397,958.82 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 872,817,967.90 822,641,321.42 负债合计 3,772,744