ST万林：江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 14 证券代码：603117 证券简称：ST万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 77,599,407.85 -24.95 306,958,766.07 -8.23 归属于上市公司股东的净利润 18,456,669.40 不适用 -4,606,028.51 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,568,602.20 不适用 -36,902,754.04 不适用 2023年第三季度报告 2 / 14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 15,274,414.60 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 不适用 -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.03 不适用 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.34 增加2.74个百分点 -0.33 增加1.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,868,232,054.12 2,374,618,273.34 -21.32 归属于上市公司股东的所有者权益 1,379,898,358.32 1,376,394,058.75 0.25 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 28,486,784.06 31,656,034.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,118,690.41 1,806,693.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 329,692.94 2,594,578.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2023年第三季度报告 3 / 14 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2023年第三季度报告 4 / 14 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,008.56 -450,275.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 902,647.28 2,452,017.24 少数股东权益影响额（税后） 16,257.09 858,289.37 合计 29,025,271.60 32,296,725.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -8.23 受国内外经济环境变化及子公司转让影响，同比业务减少，导致营业收入下降。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要因亏损子公司转让，导致亏损减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要因亏损子公司转让，导致扣除非经常性损益的净亏损减少。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要因亏损子公司转让，导致经营活动产生的现金流量增加。 基本每股收益（元／股）_年初至报告期末 不适用 主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少，导致基本每股亏损减少。 稀释每股收益（元／股）_年初至报告期末 不适用 主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少，导致稀释每股亏损减少。 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 1.85 主要因归属于上市公司股东的净亏损同比减少，导致加权平均净资产收益率变化。 总资产_本报告期末 -21.32 主要因子公司转让，导致总资产减少。 归属于上市公司股东的净资产_本报告期末 0.25 主要因亏损子公司转让，导致净资产增加。 2023年第三季度报告 5 / 14 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 共青城苏瑞投资有限公司 境内非国有法人 93,246,657 14.73% 0 无 0 陈浩 境内自然人 41,010,000 6.48% 0 无 0 樊继波 境外自然人 31,700,000 5.01% 0 无 0 黄保忠 境内自然人 29,917,671 4.73% 0 无 0 黄力志 境内自然人 28,241,088 4.46% 0 无 0 苏晓红 境内自然人 26,865,100 4.24% 0 无 0 黄景明 境内自然人 24,668,840 3.90% 0 无 0 共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 18,417,000 2.91% 0 无 0 上海祁祥投资管理有限公司 境内非国有法人 14,287,381 2.26% 0 无 0 罗姮珺 境内自然人 11,840,200 1.87% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 共青城苏瑞投资有限公司 93,246,657 人民币普通股 93,246,657 陈浩 41,010,000 人民币普通股 41,010,000 樊继波 31,700,000 人民币普通股 31,700,000 黄保忠 29,917,671 人民币普通股 29,917,671 黄力志 28,241,088 人民币普通股 28,241,088 苏晓红 26,865,100 人民币普通股 26,865,100 黄景明 24,668,840 人民币普通股 24,668,840 2023年第三季度报告 6 / 14 共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙） 18,417,000 人民币普通股 18,417,000 上海祁祥投资管理有限公司 14,287,381 人民币普通股 14,287,381 罗姮珺 11,840,200 人民币普通股 11,840,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，樊继波系共青城苏瑞投资有限公司的实际控制人，二者构成一致行动人关系；共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）于2023年5月31日签署了《一致行动人协议》，共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系。具体详见公司于2023年6月2日发布的《江苏万林现代物流股份有限公司关于股东签署<一致行动人协议>的提示性公告》（公告编号：2023-037）。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2023年6月30日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的裕林国际有限公司（以下简称“裕林国际”）55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司（以下简称“铂宸投资”），详见公司于2023年7月1日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 2023年7月31日，铂宸投资已将上述交易的首期股权转让款2,060万元支付至公司指定银行账户，公司亦按照协议约定办理完毕裕林国际股权转让的工商变更登记手续。详见公司于2023年8月3日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）。公司不再拥有裕林国际股权，亦不再从事木材采伐及加工等森工业务。 截至本报告日，公司起诉山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司的合同纠纷案已分别于2023年9月28日和2023年10月16日在江苏省泰州市中级人民法院进行第七次及第八次开庭审理，尚未判决，公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2023年第三季度报告 7 / 14 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 9,372,535.38 38,778,798.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 44,948,168.31 32,281,804.34 应收账款 63,326,608.76 144,664,601.91 应收款项融资 预付款项 1,776,957.65 14,852,700.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 388,278,360.36 423,393,050.51 其中：应收利息 应收股利 3,706,493.49 4,914,432.03 买入返售金融资产 存货 2,044,402.57 83,205,252.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,771,162.89 25,833,846.59 流动资产合计 512,518,195.92 763,010,055.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,391,445.41 15,565,366.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地