新金路：2023年一季度报告

证券代码：000510证券简称：新金路公告编号：临2023-37号 四川新金路集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人杨文毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 836,687,888.06 830,015,732.11 0.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,285,633.36 31,931,850.26 -176.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,127,465.07 31,697,306.98 -179.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -187,364,913.26 -127,003,837.49 不适用% 基本每股收益（元/股） -0.0399 0.0524 -176.15% 稀释每股收益（元/股） -0.0399 0.0524 -176.15% 加权平均净资产收益率 -1.71% 2.36% -4.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,413,148,670.61 2,297,489,836.43 5.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,410,164,155.19 1,433,231,773.96 -1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -427,551.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,673,063.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,744.38 减：所得税影响额 23,956.64 少数股东权益影响额（税后） 979.11 合计 841,831.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 168,507,663.32 408,053,879.61 -58.70% 主要是由于报告期公司支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金2亿元相应减少了货币资金所致。 应收票据 38,227,375.00 9,621,875.00 297.30% 主要是由于报告期公司收到的商业承兑汇票增加所致。 应收账款 93,129,880.11 33,960,972.51 174.23% 主要是报告期为提高市场占有率，按合同对客户的铺垫金额增加所致。 预付款项 83,838,444.11 26,865,762.17 212.06% 主要是由于报告期预付的货款增加以及部分预付款暂未收到发票进行结算所致。 其他非流动资产 261,399,069.30 70,374,980.12 271.44% 主要是由于报告期支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金所致。 短期借款 298,453,739.45 201,909,108.48 47.82% 主要是由于报告期公司收到的银行借款增加所致。 应付票据 85,483,174.43 46,673,237.16 83.15% 主要是由于报告期公司向银行申请开具的银行承兑汇票金额增加所致。 合同负债 82,153,114.26 55,324,619.49 48.49% 主要是由于报告期公司预收的产品销售货款增加所致。 应付职工薪酬 14,974,202.54 60,884,988.59 -75.41% 主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致。 应交税费 9,736,904.48 29,743,228.50 -67.26% 主要是由于报告期支付了上年末计提的各项税费所致。 其他流动负债 10,679,904.86 7,157,256.76 49.22% 主要是由于报告期预收的产品销售货款增加相应的待转销项税增加所致。 专项储备 4,402,317.00 3,184,302.41 38.25% 主要系报告期计提的安全生产费用未使用完毕所致。 2.利润表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 管理费用 51,669,241.84 77,812,114.34 -33.60% 主要是由于上年同期摊销了员工持股计划所致。 财务费用 5,921,431.40 2,090,559.75 183.25% 主要是由于报告期借款增加，相应的借款利息增加，加之增加了票据贴现,贴现利息同比增加以及收到的利息收入较上年同期减少所致。 研发费用 5,506,194.03 3,230,132.48 70.46% 主要是由于报告期对新产品的研发投入增加所致。 投资收益 9,952,975.58 2,019,777.14 392.78% 主要是由于报告期公司的联营企业实现的利润较上年同期增加相应的投资收益增加所致。 资产处置收益 -230,827.19 0.00 不适用 主要系报告期公司处置的固定资产损失所致。 所得税费用 716,050.83 20,506,047.69 -96.51% 主要是由于报告期利润同比减少，相应计缴的企业所得税费用减少所致。 3.现金流量表项目变动原因及说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -187,364,913.26 -127,003,837.49 不适用 主要是由于报告期公司以现金方式支付的电费及原材料货款同比增加，以及应收账款及预付款项期末金额增加相应增加了资金占用，相应的经营活动现金净流量减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -195,752,863.80 -36,240,556.07 不适用 主要是由于报告期支付了广西栗木矿业有限公司破产和解诚意2亿元，相应的投资活动产生的现金流量较上年同期下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 79,857,163.38 2,207,983.47 3516.75% 主要是由于报告期收到的银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 42,924 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘江东 境内自然人 8.82% 53,752,951 40,314,713 质押 41,044,533 冻结 6,789,641 四川金海马实业有限公司 境内非国有法人 8.06% 49,078,365 0.00 质押 30,898,365 德阳市国有资产经营有限公司 国有法人 3.54% 21,556,124 0.00 汉龙实业发展有限公司 境内非国有法人 1.93% 11,758,465 0.00 陈显学 境内自然人 1.73% 10,551,200 0.00 卜桂平 境内自然人 1.18% 7,200,000 0.00 陈慧 境内自然人 0.98% 6,000,000 0.00 攀华集团有限公司 境内非国有法人 0.94% 5,700,000 0.00 深圳市大刚投资管理有限公司－大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 其他 0.89% 5,447,933 0.00 邱国红 境内自然人 0.80% 4,889,000 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川金海马实业有限公司 49,078,365 人民币普通股 49,078,365 德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124 刘江东 13,438,238 人民币普通股 13,438,238 汉龙实业发展有限公司 11,758,465 人民币普通股 11,758,465 陈显学 10,551,200 人民币普通股 10,551,200 卜桂平 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 陈慧 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 攀华集团有限公司 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 深圳市大刚投资管理有限公司－大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 5,447,933 人民币普通股 5,447,933 邱国红 4,889,000 人民币普通股 4,889,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述公司股东陈显学通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10551200股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份10551200股。上述公司股东陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6000000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份6000000股。上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司－大刚麒圣启航3期私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5447933股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份5447933股。上述公司股东攀华集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5100000股，通过普通证券账户持有公司股份600000股，合计持有公司股份5700000股。上述公司股东邱国红通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4888900股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份4889000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2022年9月5日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》， 公司拟通过发行股份及支付现金方式买资产并募集配套资金，2022年9月19日，公司2022年第五次临时董事局会议，2022年第二次临时监事局会议审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2023年3月17日，公司召开了2023年第三次临时董事局会议，2023年第一次临时监事局会议审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的天兵科技65.01%股权，并采用询