昆工科技：2023年一季度报告

昆工科技 证券代码:831152 昆明理工恒达科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人朱承亮及会计机构负责人（会计主管人员）汪薇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 687,291,036.35 727,678,365.49 -5.55% 归属于上市公司股东的净资产 465,823,730.63 454,617,857.07 2.46% 资产负债率%（母公司） 32.48% 38.79% - 资产负债率%（合并） 32.22% 37.52% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 137,928,783.45 135,599,553.10 1.72% 归属于上市公司股东的净利润 11,205,873.56 11,753,913.60 -4.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,328,855.85 3,890,793.05 165.47% 经营活动产生的现金流量净额 36,153,486.83 9,732,133.76 271.49% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.43% 4.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.24% 1.48% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末货币资金112,973,135.35元，比上年期末178,635,598.43元，减少65,662,463.08元，降幅36.76%，主要原因是报告期内偿还债务、购建长期资产支付现金增加。 2、报告期末应收款项融资5,611,240.00元，比上年期末1,938,429.33元，增加3,672,810.67元，增幅189.47%，主要原因是报告期末公司持有未到期的6+9银行银行承兑汇票增加。 3、报告期末持有待售资产7,758,400.00元，比上年期末0.00元，增加7,758,400.00元，增幅 100.00%，主要原因是报告期内拟处置参股公司刚果（金）理工恒达，将其从长期股权投资转入持有待售资产。 4、报告期末其他流动资产5,059,004.76元，比上年期末7,925,637.19元，减少2,866,632.43元，降幅36.17%，主要原因是报告期末待认证进项税减少。 5、报告期末在建工程85,172,857.41元，比上年期末53,576,750.05元，增加31,596,107.36元,增幅58.97%，主要原因是年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目工程建设投入增加。 6、报告期末无形资产51,141,399.62元，比上年期末21,440,840.28元，增加29,700,559.34元，增幅138.52%，主要原因是报告期内陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目土地使用权增加。7、报告期末其他非流动资产4,071,169.07元，比上年期末1,368,633.17元，增加2,702,535.90 元，增幅197.46%，主要原因是报告期内支付的设备款增加。 8、报告期末短期借款67,193,466.34元，比上年期末127,557,876.93元，减少60,364,410.59元，降幅47.32%，主要原因是报告期内归还部分银行贷款。 9、报告期末应付票据0.00元，比上年期末18,900,000.00元，减少18,900,000.00元，降幅100.00%，主要原因是报告期内偿还开具的银行承兑汇票。 10、报告期末应交税费598,518.91元，比上年期末2,351,832.96元，减少1,753,314.05元，降幅74.55%，主要原因是报告期末进项税额增加，应交增值税减少。 11、报告期末其他应付款566,913.79元，比上年期末1,091,122.36元，减少524,208.57元，降幅48.04%，主要原因是报告期内按照《云南省科技厅科技计划项目合同书》项目主要参与单位应付资金减少。 12、报告期末其他流动负债2,706,605.30元，比上年度末2,039,695.70元，增加666,909.60元，增幅32.70%，主要原因是报告期末预收销售合同货款增加，待转销项税相应增加。 13、报告期末长期借款39,860,000.00元，比上年期末29,900,000.00元，增加9,960,000.00元，增幅33.31%，主要原因是报告期末3年期银行贷款增加。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2023年1-3月税金及附加574,805.85元，比上年同期874,988.93元，减少300,183.08元，减幅34.31%，主要原因是报告期内增值税附加减少。 2、2023年1-3月管理费用4,076,098.52元，比上年同期2,246,844.01元，增加1,829,254.51元，增幅81.41%，主要原因是报告期内中介费增加。 3、2023年1-3月研发费用5,316,149.80元，比上年同期2,494,944.08元，增加2,821,205.72元，增幅113.08%，主要原因是报告期内研发投入增加。 4、2023年1-3月其他收益1,101,237.26元，比上年同期2,255,654.62元，减少1,154,417.36元，降幅51.18%，主要原因是报告期内政府补助减少。 5、2023年1-3月投资收益0.00元，比上年同期-289,373.15元，增加289,373.15元，增幅100.00%，主要原因是报告期内拟处置参股公司刚果（金）理工恒达，已将其划分至持有待售资产。 6、2023年1-3月信用减值损失1,242,442.28元，比上年同期-302,793.16元，减少1,545,235.44元，降幅510.33%，主要原因是报告期末应收账款减少，计提的坏账准备转回。 7、2023年1-3月资产减值损失-586,356.55元，比上年同期-111,510.60元，增加474,845.95元，增幅425.83%，主要原因是报告期内金属价格波动导致计提的存货跌价准备增加。 8、2023年1-3月营业利润12,192,631.24元，比上年同期6,107,502.51元，增加6,085,128.73 元，增幅99.63%，主要原因是主营业务毛利增加，转回信用减值损失。 9、2023年1-3月营业外收入8.33元，比上年同期7,000,070.96元，减少7,000,062.63元，降幅 100.00%，主要原因是去年同期收到上市扶持资金700.00万元。 10、2023年1-3月所得税费用917,466.01元，比上年同期1,348,664.35元，减少431,198.34元,降幅31.97%，主要原因是报告期内母公司弥补税务口径的以前年度亏损，致当期应交所得税减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额36,153,486.83元，比上年同期9,732,133.76元，增加26,421,353.07元，增幅271.49%，主要原因报告期内现金回款金额增加，收到信用证保证金退回及采购款减少。 2、2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额-47,395,063.02元，比上年同期-2,494,801.08元，减少44,900,261.94元，降幅1799.75%，主要原因是报告期内陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目土地使用权增加。 3、2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额-42,716,706.26元，比上年同期11,584,602.28元，减少54,301,308.54元，降幅468.74%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,258.96 计入当期损益的政府补助 1,101,237.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,291.67 非经常性损益合计 1,042,204.55 所得税影响数 165,186.84 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 877,017.71 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 50,219,945 46.25% 2,623,340 52,843,285 48.66% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,371,755 53.75% -2,623,340 55,748,415 51.34% 其中：控股股东、实际控制人 32,672,300 30.09% 0 32,672,300 30.09% 董事、监事、高管 400,000 0.37% 7,341,900 7,741,900 0.37% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 108,591,700 - 0 108,591,700 - 普通股股东人数 3,258 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 郭忠诚 境内自然 32,672,300 0 32,672,300 30.09% 32,672,300 0 0 0 人 2 昆明理工大学资产经营有限公司 国有法人 6,110,000 0 6,110,000 5.63% 6,110,000 0 0 0 3 东方金海投资（北京）有限公司 境内非国有法人 5,610,000 0 5,610,000 5.17% 5,610,000 0 0 0 4 刘志平 境内自然人 3,005,900 0 3,005,900 2.77% 3,005,900 0 0 0 5 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 基金、理财产品 0 2,769,476 2,769,476 2.55% 0 2,769,476 0 0 6 彭跃 境内