志晟信息：2023年三季度报告（更正后）

志晟信息 证券代码:832171 河北志晟信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 531,820,813.25 494,702,844.86 7.50% 归属于上市公司股东的净资产 370,867,332.13 360,684,329.68 2.82% 资产负债率%（母公司） 26.10% 25.12% - 资产负债率%（合并） 29.05% 25.61% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 90,093,145.57 105,256,812.53 -14.41% 归属于上市公司股东的净利润 -22,752,251.15 -33,419,778.95 31.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -24,222,379.70 -37,424,260.77 35.28% 经营活动产生的现金流量净额 -74,801,473.30 -40,263,342.88 -85.78% 基本每股收益（元/股） -0.23 -0.33 30.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -6.51% -9.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.93% -10.17% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 31,014,211.54 49,516,520.68 -37.37% 归属于上市公司股东的净利润 -10,520,052.00 -18,897,883.21 44.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,897,370.46 -21,924,904.21 50.30% 经营活动产生的现金流量净额 -30,246,273.89 -18,084,393.56 -67.25% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.19 47.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.01% -5.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.12% -6.15% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 52,591,056.45 -57.24% 主要是公司2023年1-9月支付供应商货款、对同望科技股份有限公司（以下简称“同望科技”）进行股权投资及支付青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称“青藤旺谷”）土地购置款所致。 应收票据 42,960.00 -84.18% 主要是公司2023年1-9月应收票据到期收款所致。 预付款项 11,681,880.99 631.49% 主要是2023年1-9月预付供应商货款增加所致。 其他应收款 2,166,891.45 43.24% 主要是2023年1-9月支付押金、质保金增加所致。 存货 43,676,348.30 49.94% 主要是2023年1-9月公司为在建项目采购商品增加所致。 其他流动资产 3,553,374.42 -52.84% 主要是2023年1-9月留抵进项税减少所致。 其他权益工具投资 57,884,000.00 100.00% 主要是2023年1-9月对同望科技进行股权投资所致。 其他非流动资产 27,200,000.00 100.00% 主要是2023年1-9月青藤旺谷新增土地购置，暂时计入其他非流动资产，待后期完成土地权转让后计入无形资产。 短期借款 34,718,735.68 1,385.38% 主要是2023年1-9月公司用于支付供应商货款的短期贷款增加所致。 预收款项 736,991.04 28,205.64% 主要是2023年1-9月预收客户房租增加所致。 合同负债 10,571,326.87 -46.62% 主要是2023年1-9月部分项目履约完毕，预收合同款转销所致。 应交税费 114,867.71 -97.92% 主要是2023年1-9月支付各项税费减少所致。 其他流动负债 111,846.75 -93.21% 主要是2023年1-9月合同负债减少，对应增值税销项税减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 536,106.49 -43.41% 主要是2023年1-9月因留抵进项税额较大，缴纳增值税及其附加税减少所致。 研发费用 20,429,812.24 35.61% 主要是2023年1-9月公司加大养老、体培和轨交板块研发力度，研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加所致。 财务费用 -1,156,209.25 43.97% 主要是2023年1-9月货币资金减少、利息收入减少，以及短期借款增加、利息支出增加所致。 其他收益 1,863,700.83 -62.21% 主要是2023年1-9月公司收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -5,126,582.59 -79.19% 主要是2022年1-9月公司应收账款坏账计提金额较大，2023年1-9月计提金额减少所致。 资产减值损失 -133,584.56 -65.93% 主要是2023年1-9月合同资产计提减值减少所致。 资产处置收益 -139,308.19 -553.56% 主要是2023年1-9月公司处置固定资产产生处置损失所致。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -74,801,473.30 -85.78% 主要是2023年1-9月销售商品劳务收到的现金减少2,932.35万元，购买商品接受劳务支付的现金减少1,802.63万元，现金流入减少量大于现金流出减少量所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -27,756,356.00 -653.16% 主要是2023年1-9月对同望科技股权投资及支付青藤旺谷土地购置款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 31,898,902.09 183.82% 主要是2023年1-9月短期贷款增加，且上年同期偿还短期贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -139,308.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,863,700.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,730.00 非经常性损益合计 1,736,122.64 所得税影响数 252,236.87 少数股东权益影响额（税后） 13,757.21 非经常性损益净额 1,470,128.56 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 67,163,233 67.01% 0 67,163,233 67.01% 其中：控股股东、实际控制人 26,249,233 26.19% 0 26,249,233 26.19% 董事、监事、高管 459,000 0.46% 0 459,000 0.46% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,070,002 32.99% 0 33,070,002 32.99% 其中：控股股东、实际控制人 31,693,002 31.62% 0 31,693,002 31.62% 董事、监事、高管 1,377,000 1.37% 0 1,377,000 1.37% 核心员工 0 0.00% 0 0 0% 总股本 100,233,235 - 0 100,233,235 - 普通股股东人数 6,910 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 穆志刚 境内自然人 42,257,335 0 42,257,335 42.16% 31,693,002 10,564,333 2 阎梅 境内自然人 15,684,900 0 15,684,900 15.65% 0 15,684,900 3 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 7,498,500 0 7,498,500 7.48% 0 7,498,500 4 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,569,600 0 1,569,600 1.57% 0 1,569,600 5 黄龙江 境内自然人 800,343 0 800,343 0.80% 0 800,343 6 阳伟鹏 境内自然人 800,000 0 800,000 0.80% 0 800,000 7 虞玉明 境内自然人 0 614,787 614,787 0.61% 0 614,787 8 张敏 境内自然人 583,500 0 583,500 0.58% 0 583,500 9 蔡冬梅 境内自然人 540,000 0 540,000 0.54% 405,000 135,000 10 袁杰 境内自然人 486,000 0 486,000 0.48% 364,500 121,500 合计 - 70,220,178 614,787 70,834,965 70.67% 32,462,502 38,372,463 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。蔡冬梅女士、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 无 对外担保事项 否 不适用 不适用 无 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 无 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 无 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 无 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 无 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 无 股权激励计划、员工持股