志晟信息：2023年年度报告

志晟信息 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 HeBeiRaisesunInformationTechnologyCo.,ltd 年度报告 2023 2023年8月，经专家组对公司所完成的“智慧养老云平台”项目进行科技成果评价，结果被评为国内领先水平。 2023年11月，经专业机构评估，工业数字化领域产品：产业（工业）互联网平台入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》。 公司年度大事记 2023年5月，公司取得信息安全服务资质认证证书，证明公司的信息安全风险评估服务资质符合CRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》三级服务资质要求。 2023年12月，公司荣获“2024年度国家级网络安全应急服务支撑单位”称号。 报告期内，公司取得发明专利1件、实用 新型专利证书1件、外观设计专利证书2 件，取得软件著作权40件。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件32 第六节股份变动及股东情况35 第七节融资与利润分配情况38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况42 第九节行业信息48 第十节公司治理、内部控制和投资者保护54 第十一节财务会计报告61 第十二节备查文件目录170 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 √是□否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、志晟信息、志晟公司 指 河北志晟信息技术股份有限公司 君晟合众 指 公司全资子公司，君晟合众（北京）科技有限公司 志晟创业孵化器 指 公司全资子公司，河北志晟创业孵化器有限公司 思晟智能 指 公司二级子公司，山东思晟智能科技有限公司 明晟天地 指 公司全资子公司，河北明晟天地信息技术有限公司 信兆信息 指 公司全资子公司，河北信兆信息技术有限公司 鑫源智通 指 公司控股子公司，北京鑫源智通科技有限公司 同望科技 指 公司参股子公司，同望科技股份有限公司 熊启科技 指 公司控股子公司，北京熊启科技有限公司 冀财新毅 指 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河北志晟信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 河北志晟信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 业务规则 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 志晟信息 证券代码 832171 公司中文全称 河北志晟信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 HeBeiRaisesunInformationTechnologyCo.,ltdZCCNINFO 法定代表人 穆志刚 二、联系方式 董事会秘书姓名 成灵灵 联系地址 廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦 电话 03165123333-8015 传真 03165123333-8068 董秘邮箱 chenglingling@zccninfo.com 公司网址 www.zccninfo.com 办公地址 廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦 邮政编码 065000 公司邮箱 zhisheng@zccninfo.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券网(www.cnstock.com) 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I652信息系统集成服务-I6520信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧城市业务、运维及服务、硬件销售 普通股总股本（股） 100,233,235 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为穆志刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为穆志刚、阎梅，一致行动人为廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦18层 签字会计师姓名 杨红青、方芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86号 保荐代表人姓名 王秀娟、汪志伟 持续督导的期间 2021年11月15日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司第四届董事会董事张翼先生、袁杰女士因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，于2024年1月23日，经公 司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》和《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的议案》，选举李萌先生、乔建明先生为公司第四届董事会董事。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 营业收入 151,428,431.25 238,868,181.25 -36.61% 280,599,746.48 毛利率% 29.24% 25.32% - 36.80% 归属于上市公司股东的净利润 -70,029,276.01 -19,506,899.57 -259.11% 39,866,898.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -72,457,201.32 -28,270,851.83 -156.30% 35,764,799.47 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -21.50% -5.22% - 14.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -22.25% -7.56% - 12.70% 基本每股收益 -0.70 -0.19 -268.42% 0.51 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上 年末增减% 2021年末 资产总计 477,005,180.01 494,817,409.60 -3.60% 531,046,097.79 负债总计 180,652,080.61 126,836,440.38 42.43% 137,953,966.16 归属于上市公司股东的净资产 290,649,897.05 360,679,173.06 -19.42% 386,867,439.66 归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 3.60 -19.42% 3.86 资产负债率%（母公司） 31.81% 25.13% - 23.18% 资产负债率%（合并） 37.87% 25.63% - 25.98% 流动比率 1.76 3.19 - 3.42 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 利息保障倍数 -50.59 -49.74 - 26.13 经营活动产生的现金流量净额 -88,596,477.83 -30,511,732.88 -190.37% 14,139,469.39 应收账款周转率 0.54 1.06 - 1.72 存货周转率 3.24 6.12 - 4.95 总资产增长率% -3.60% -6.84% - 17.05% 营业收入增长率% -36.61% -14.87% - -6.85% 净利润增长率% -248.19% -153.84% - -6.57% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 单位：元 注：公司年度报告中披露的财务数据与2023年年度业绩快报修正公告披露的财务数据不存在重大差 异。 √适用□不适用 项目 年度报告审定数 业绩快报 （修正后） 差异率 营业收入 151,428,431.25 151,428,431.25 — 归属于上市公司股东的净利润 -70,029,276.01 -70,029,276.01 — 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -72,457,201.32 -72,457,201.32 — 基本每股收益 -0.70 -0.70 — 加权平均净资产收益率%扣非前 -21.50% -21.50% - 加权平均净资产收益率%扣非后 -22.25% -22.25% - 年度报告审定数 业绩快报 （修正后） 差异率 总资产 477,005,180.01 480,935,608.37 -0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益 290,649,897.05 295,042,585.05 -1.49% 股本 100,233,235.00 100,233,235.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.94 -1.36% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,083,416.29 51,995,517.74 34,583,461.08 57,766,036.14 归属于上市公司股东的净利润 -10,758,838.08 -12,232,199.15 -10,452,232.20 -36,586,006.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 -11,410,069.26 -13,325,009.24 -10,829,550.66 -36,892,572.16 润 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 335,119.49 14,785.23 -97,310.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,581,541.79 10,527,058.75 4,905,098.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,239.19 -298