山河药辅：2023年一季度报告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 247,713,230.60 191,403,805.41 29.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,388,285.35 33,838,831.74 45.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,693,800.67 29,942,563.84 52.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,258,762.15 4,881,325.98 -125.79% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% 加权平均净资产收益率 6.61% 5.15% 1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,206,722,590.22 1,180,550,962.11 2.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 772,401,548.03 722,521,885.86 6.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,784.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 879,756.48 委托他人投资或管理资产的损益 1,391,267.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,959,252.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,752.28 减：所得税影响额 643,995.29 少数股东权益影响额（税后） -1,236.32 合计 3,694,484.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度公司实现营业收入24,771.33万元，同比增长29.42%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,938.83万元，同比增长45.95%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,569.38万元，同比增长52.60%。 报告期内，公司继续以替代进口为主要工作，提升产品质量，持续拓展与国内知名药企的合作，开拓中高端市场，替代进口业务、外贸出口业务保持较快增长，实现了营业收入的稳定增长；随着主要原材料价格的企稳，公司毛利率水平回升，公司规模化、精益化生产，实现管理效率的提升，公司整体盈利水平实现较快增长。报告期内，控股子公司曲阜天利实现营业收入3961.77万元，同比增长68.74%，实现净利润335.04万元，同比增长584.37%，也实现了今年的“开门红”。 报告期内，公司不断加大研发投入，新增产品醋酸纤维素、胶态二氧化硅；公司被认定为“国家级绿色工厂”，深入落实绿色和可持续发展理念；再融资工作取得进展，公司可转换债券获得证监会注册批复。 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为9877.86万元，较期初增加89.95%，主要系销售增加所致。 2、预付款项：报告期末为1930.64万元，较期初减少32.18%，主要系预付原材料款减少所致。 3、其他流动资产：报告期末为1010.80万元，较期初减少56.03%，主要系期初留抵增值税本期已退税所致。 4、其他非流动资产：报告期末为2075.60万元，较期初增加597.85%，主要系预付工程、设备款增加所致。 5、合同负债：报告期末为1100.22万元，较期初减少51.00%，主要系不含税预收货款减少所致。 6、应付职工薪酬：报告期末为724.45万元，较期初减少44.37%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。 7、专项储备：报告期末为49.16万元，较期初增加556.89%，主要系按财资〔2022〕136号新规提高安全费用计提比例所致。 （二）利润表项目 1、税金及附加：年初至报告期末为124.58万元，同比减少35.24%，主要系本报告期因期初留抵增值税，对应增值税附加税减少所致。 2、研发费用：年初至报告期末为1259.22万元，同比增加40.52%，主要系本报告期研发投入增加所致。 3、财务费用：年初至报告期末为53.91万元，同比增加304.26%，主要系本报告期汇兑损失增加所致。 4、其他收益：年初至报告期末为99.31万元，同比减少56.95%，主要系本报告期收到与生产经营有关的政府补助减少所致。 5、投资收益：年初至报告期末为139.13万元，同比减少53.39%，主要系本报告期到期理财收益减少所致。 6、公允价值变动损益：年初至报告期末为195.93万元，同比增加375.80%，主要系本报告期未到期理财产品计提预计收益增加所致。 7、信用减值损失：年初至报告期末为3.43万元，同比减少391.86%，主要系本报告期冲回计提坏账所致。 8、营业利润：年初至报告期末为5753.37万元，同比增加51.02%，主要系本报告期营业收入增加、产品毛利率提高所致。 9、利润总额：年初至报告期末为5767.78万元，同比增加50.99%，主要系本报告期营业利润增加所致。 10、所得税费用：年初至报告期末为668.13万元，同比增加42.35%，主要系本报告期应纳税所得增加，当期所得税费用增加所致。 11、净利润：年初至报告期末为5099.65万元，同比增加52.20%，主要系本报告期利润总额增加所致。 12、归属于母公司股东的净利润：年初至报告期末为4938.83万元，同比增加45.95%，主要系本报告期净利润增加、控股公司曲阜天利扭亏为赢所致。 13、少数股东损益：年初至报告期末为160.82万元，同比增加584.30%，主要系本报告期控股公司曲阜天利扭亏为赢所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-125.88万元，同比减少125.79%，主要系本报告期购买商品支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-999.70万元，同比减少214.69%，主要系本报告期购买理财产品增加、购建固定资产支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为9.53万元，同比增加222.18%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。 4、汇率变动对现金的影响：年初至报告期末为-55.74万元，同比减少748.95%，主要系本报告期汇兑损失增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-1171.78万元，同比减少187.09%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少、汇率变动减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.89% 63,057,454.0 47,293,090.0 0 0 上海复星医药产业发展有限公司 境内非国有法人 11.20% 26,254,059.00 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 其他 1.85% 4,340,008.00 刘涛 境内自然人 1.78% 4,181,233.00 中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.47% 3,456,200.00 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.42% 3,325,730.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 其他 1.41% 3,314,143.00 中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金 其他 1.27% 2,984,700.00 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 其他 1.11% 2,604,510.00 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 其他 1.02% 2,389,442.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 尹正龙 63,057,454.00 人民币普通股 63,057,454.00 上海复星医药产业发展有限公司 26,254,059.00 人民币普通股 26,254,059.00 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 4,340,008.00 人民币普通股 4,340,008.00 刘涛 4,181,233.00 人民币普通股 4,181,233.00 中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,456,200.00 人民币普通股 3,456,200.00 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 3,325,730.00 人民币普通股 3,325,730.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 3,314,143.00 人民币普通股 3,314,143.00 中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金 2,984,700.00 人民币普通股 2,984,700.00 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 2,604,510.00 人民币普通股 2,604,510.00 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2,389,442.00 人民币普通股 2,389,442.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东尹正龙、刘涛不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹正龙 47,293,090.00 0.00 0.00 47,293,090.00 高管锁定；股权激励限售 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自