建科院：2023年一季度报告

证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 59,316,967.03 58,914,245.30 0.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,516,529.17 -22,442,883.79 -71.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -40,520,486.40 -24,165,215.03 -67.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,547,711.17 -58,881,614.15 58.31% 基本每股收益（元/股） -0.2626 -0.1530 -71.63% 稀释每股收益（元/股） -0.2626 -0.1530 -71.63% 加权平均净资产收益率 -6.62% -4.29% -2.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,297,281,851.62 1,382,233,870.54 -6.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 562,405,589.18 600,922,118.35 -6.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 414,281.53 主要系本报告期因租赁变更处置使用权资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,841,163.80 主要系递延收益结转，取得一次性政府补助等所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,707.08 - 减：所得税影响额 315,657.14 - 少数股东权益影响额（税后） 3,538.04 - 合计 2,003,957.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要数据指标 重大变动说明 货币资金 较期初下降40.73%，主要系本报告期经营性现金净流出，购置资产，偿还借款和支付利息，及代建项目款项支付等所致 应收款项融资 较期初上升115.26%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票所致 使用权资产 较期初上升34.34%，主要系本报告期新签租赁合同增加使用权资产原值所致 长期待摊费用 较期初下降34.39%，主要系本报告期办公室装修费摊销所致 应付职工薪酬 较期初下降56.14%，主要系本报告期支付部分上年末计提薪酬所致 应交税费 较期初下降31.63%，主要系本报告期支付上年末计提税费所致 其他应付款 较期初下降58.87%，主要系本报告期支付代建项目代收代付款项所致 税金及附加 同比减少12万元，主要系本报告期计提城建税、教育费附加等税费所致 研发费用 同比增加292万元，主要系本报告期研发人工、材料等直接投入和资产折旧摊销增加所致 财务费用 同比增加303万元，主要系未来大厦竣工验收后，本报告期长期借款利息费用化所致 其他收益 同比减少427万元，主要系本报告期增值税加计抵减额较上年同期减少所致 投资收益 同比上升34.94%，主要系按权益法核算，对参股公司的长期股权投资收益变动所致 信用减值损失 同比上升30.81%，主要系按预期信用损失模型计提的应收款项减值准备增加所致 资产减值损失 同比增加21万元，主要系按预期信用损失模型计提的合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 同比增加41万元，主要系本报告期租赁变更处置使用权资产所致 营业利润 同比增加亏损1,317万元，主要系人工成本、场所固定支出、资产折旧摊销、财务利息支出等成本费用增加和其他收益减少所致 营业外收入 同比增加29万元，主要系本报告期收到的政府补助增加所致 营业外支出 本报告期无营业外支出 利润总额 同比增加亏损1,285万元，主要影响因素同“营业利润” 所得税费用 同比减少22万元，主要系应收款项减值准备确认的递延所得税费用差异所致 净利润 同比增加亏损1,263万元，主要影响因素同“营业利润” 少数股东损益 同比增加344万元，主要系本报告期湖北建胜净利润增加影响所致 主要数据指标 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 同比增加3,433万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 同比增加930万元，主要系本报告期购置资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 同比减少1,689万元，主要系本报告期分期偿还未来大厦固定资产贷款本金和租赁付款增加等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 42.86% 62,857,143.00 0.00 深圳市建科投资股份有限公司 境内非国有法人 7.15% 10,493,800.00 0.00 中关村发展集团股份有限公司 国有法人 4.68% 6,859,649.00 0.00 深圳市英龙建安（集团）有限公司 境内非国有法人 1.72% 2,525,157.00 0.00 深圳市华和兴机电环保有限公司 境内非国有法人 0.35% 506,500.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.34% 500,460.00 0.00 陈兴微 境内自然人 0.27% 389,500.00 0.00 袁铁一 境内自然人 0.26% 387,800.00 0.00 宋学东 境内自然人 0.24% 354,600.00 0.00 李涛 境内自然人 0.20% 288,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市资本运营集团有限公司 62,857,143.00 人民币普通股 62,857,143.00 深圳市建科投资股份有限公司 10,493,800.00 人民币普通股 10,493,800.00 中关村发展集团股份有限公司 6,859,649.00 人民币普通股 6,859,649.00 深圳市英龙建安（集团）有限公司 2,525,157.00 人民币普通股 2,525,157.00 深圳市华和兴机电环保有限公司 506,500.00 人民币普通股 506,500.00 中信证券股份有限公司 500,460.00 人民币普通股 500,460.00 陈兴微 389,500.00 人民币普通股 389,500.00 袁铁一 387,800.00 人民币普通股 387,800.00 宋学东 354,600.00 人民币普通股 354,600.00 李涛 288,100.00 人民币普通股 288,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前4名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前5-10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈兴微通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有82,300股，实际合计持有389,500股；公司股东宋学东通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有354,600股，实际合计持有354,600股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 日常经营重大合同 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 本期确认的销售收入金额 累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 是否正常履行 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 是否存在合同无法履行的重大风险 合同未正常履行的说明 国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包1 深圳市龙岗区住房和建设局 39,957.37 3,814.24 - 190.11 - 3,598.34 正常 是 否 否 无 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询2 河北雄安商务服务中心有限公司 18,934.75 14,240.00 - - - 13,433.96 正常 是 否 否 无 注：1根据《企业会计准则第14号——收入》规定，公司与深圳市龙岗区住房和建设局订立的合同以净额法确认收入， 不包含施工单位建安工程费用，该项目总合同金额为39,957万元（含税），概算批复合同金额为34,768万元（含税）， 扣除施工单位建安工程费用30,764万元（含税）后，归属于公司的总收入为4,004万元（含税）。 22020年公司与中国雄安集团城市发展投资有限公司签订原合同《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询》的补充协议变更合同主体，该项目原甲方中国雄安集团城市发展投资有限公司的全部权利义务转让给河北雄安商务服务中心有限公司，除上述权利义务概括转移外，原合同的其他内容不变；本合同以净额法确认收入，不包含联合体单位北京双圆工程监理咨询有限公司的监理费，该项目总合同金额为18,934万元（含税），扣除联合体单位所承担的监理板块4,694万元 （含税）后，归属于公司的总收入为14,240万元（含税）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 97,051,095.46 163,732,422.48 项目 期末余额 年初余额 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 407,805,230.13 429,986,287.34 应收款项融资 2,199,811.53 1,021,928.54 预付款项 3,102,352.27 2,744,506.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,248,240.05 7,731,496.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 65,768.87 66,217.67 合同资产 63,598,162.70 61,570,903.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,753,196.43 6,557,840.16 流动资产合计 586,823,857.44 673,411,602.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,375,804.84 3,553,536.04 其他权益工具投资