中原环保：2024年一季度报告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-35 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,542,772,481.00 1,050,283,996.60 1,607,585,857.37 -4.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 417,803,311.22 158,945,897.54 277,904,424.27 50.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,281,108.96 143,894,334.84 143,894,334.84 187.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,870,420.53 -974,514,023.18 -762,164,901.99 102.21% 基本每股收益（元/股） 0.4287 0.1631 0.2851 50.37% 稀释每股收益（元/股） 0.4287 0.1631 0.2851 50.37% 加权平均净资产收益率（%） 5.30% 2.35% 2.45% 2.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 37,428,155,295.66 36,827,533,859.85 36,827,533,859.85 1.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,423,337,965.28 7,503,065,522.66 7,503,065,522.66 12.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,821,843.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,151.40 减：所得税影响额 300,903.11 少数股东权益影响额（税后） 1,049,889.47 合计 3,522,202.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）资产、负债及所有者权益变动分析项目 2024.3.31 2023.12.31 变动比例 变动原因 存货 96,156,548.10 40,681,469.28 136.36% 在建项目持续推进，合同履约成本增加 合同负债 21,931,068.83 93,242,289.17 -76.48% 本期供暖季结束，合同负债转供热收入 应付票据 106,126,105.78 53,328,056.53 99.01% 本期承兑汇票增加 应付职工薪酬 22,976,535.61 124,476,528.69 -81.54% 上年末计提的年终人工成本于本期发放 其他应付款 169,624,279.69 2,309,147,612.89 -92.65% 主要是本期支付收购净化公司股权剩余的尾款及利息 其他权益工具 499,370,000.00 0.00 本期新发行永续中票 （二）利润项目变动分析项目 2024年1-3月 2023年1-3月 （调整后） 变动比例 变动原因 其他收益 5,049,461.97 16,243,712.32 -68.91% 去年同期收到供热价差补贴 减值损失（损失以“-”号填列） -5,403,315.22 16,869,138.52 -132.03% 根据应收款项、合同资产账面余额、账龄及预期信用损失率综合测算影响 归属于上市公司股东的净利润 417,803,311.22 277,904,424.27 50.34% 公司部分污水处理项目及提标改造项目进入商业运营 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,281,108.96 143,894,334.84 187.91% 去年同期净化公司净利润为合并前实现的，属于非经营性损益 （三）现金流量项目变动分析项目 2024年1-3月 2023年1-3月 （调整后） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 16,870,420.53 -762,164,901.99 102.21% 本期财政回款同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -311,284,426.09 -605,534,534.53 48.59% 本期项目支出同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 412,190,594.20 971,906,341.59 -57.59% 本期支付收购净化公司股权款同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州公用事业投资发展集团有限公司 国有法人 68.73% 669,855,147.00 0.00 不适用 0.00 河南资产管理有限公司 国有法人 6.35% 61,870,496.00 0.00 不适用 0.00 郑州投资控股有限公司 国有法人 2.43% 23,646,333.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 5,873,858.00 0.00 不适用 0.00 王嘉苓 境内自然人 0.36% 3,500,047.00 0.00 不适用 0.00 张育坚 境内自然人 0.27% 2,650,200.00 0.00 不适用 0.00 文能 境内自然人 0.25% 2,483,200.00 0.00 不适用 0.00 吴庆国 境内自然人 0.21% 2,050,050.00 0.00 不适用 0.00 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 其他 0.20% 1,933,400.00 0.00 不适用 0.00 江少棠 境内自然人 0.19% 1,830,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑州公用事业投资发展集团有限公司 669,855,147.00 人民币普通股 669,855,147.00 河南资产管理有限公司 61,870,496.00 人民币普通股 61,870,496.00 郑州投资控股有限公司 23,646,333.00 人民币普通股 23,646,333.00 香港中央结算有限公司 5,873,858.00 人民币普通股 5,873,858.00 王嘉苓 3,500,047.00 人民币普通股 3,500,047.00 张育坚 2,650,200.00 人民币普通股 2,650,200.00 文能 2,483,200.00 人民币普通股 2,483,200.00 吴庆国 2,050,050.00 人民币普通股 2,050,050.00 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 1,933,400.00 人民币普通股 1,933,400.00 江少棠 1,830,000.00 人民币普通股 1,830,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司23,192,107股，实际合计持有公司股份23,646,333股。2、吴庆国通过普通证券账户持有公司170,000股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,880,050股，实际合计持有公司股份2,050,050股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原环保股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,710,457,006.70 1,598,686,351.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,371,605.56 5,384,218.58 应收账款 3,931,977,903.77 4,106,373,132.26 应收款项融资预付款项 14,669,561.69 18,457,607.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,037,452.28 41,922,107.68 其中：应收利息 应收股利 1,679,126.73 1,679,126.73 买入返售金融资产存货 96,156,548.10 40,681,469.28 其中：数据资源 合同资产 999,099,510.12 943,034,737.04 持有待售资产一年内到期的非流动资产 16,673,742.01 16,673,742.01 其他流动资产 138,905,072.90 130,823,688.32 流动资产合计 6,961,348,403.13 6,902,037,054.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,557,914.00 5,557,914.00 长期股权投资 17,920,220.78 17,414,290.11 其他权益工具投资 119,404,309.25 123,072,134.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,367,075,783.68 2,408,092,566.62 在建工程 218,102,860.84 211,837,392.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 34,050,947.89 34,562,441.62 无形资产 9,937,981,946.52 9,855,331,296.68 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 6,187,176.43 6,474,016.48 递延所得税资产 117,396,344.4