湖北广电：2024年一季度报告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2024-015 转债代码：127007转债简称：湖广转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 451,143,419.42 490,871,628.44 -8.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -100,574,100.54 -96,169,221.61 -4.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -103,193,754.32 -100,011,956.51 -3.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -148,496,630.23 -58,978,357.13 -151.78% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 -1.93% -1.64% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,818,349,366.20 11,004,157,517.13 -1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,168,846,487.78 5,268,998,621.60 -1.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,780.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 895,945.82 委托他人投资或管理资产的损益 55,361.41 债务重组损益 830,554.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 860,572.97 合计 2,619,653.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅 原因说明 交易性金融资产 70,480,000.00 7,180,000.00 63,300,000.00 881.62% 原因为本期子公司购买的理财产品 衍生金融资产 0.00 16,026,085.05 -16,026,085.05 -100.00% 原因为本期出售了相关业务 其他应收款 57,452,274.37 30,366,858.47 27,085,415.90 89.19% 主要为本期支付的往来款增加 存货 75,905,791.06 117,267,295.40 -41,361,504.34 -35.27% 主要为本期合同履约成本结转成本 应付职工薪酬 112,756,144.36 186,275,952.24 -73,519,807.88 -39.47% 原因为本期支付上年末年终绩效 一年内到期的非流动负债 1,584,534,576.10 546,403,916.23 1,038,130,659.87 189.99% 主要为2025年3月到期的中期票据转至一年内到期的非流动负债列报 应付债券 0.00 1,032,816,496.78 -1,032,816,496.78 -100.00% 原因为2025年3月到期的中期票据转至一年内到期的非流动负债列报 （二）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅 原因说明 无（三）现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -148,496,630.23 -58,978,357.13 -89,518,273.10 -151.78% 原因为本期有线电视及宽带收到的现金减少 收回投资收到的现金 125,707,638.44 40,000.00 125,667,638.44 314169.10% 原因为公司的子公司收回对光谷信息的股权投资款及收回理财投资款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,574,727.43 253,464,650.24 -179,889,922.81 -70.97% 主要原因为本期压降投资减少支出、上年存在基建投资支出 投资支付的现金 105,024,051.72 0.00 105,024,051.72 原因为本期子公司购买的理财产品 取得借款收到的现金 569,030,552.00 406,667,650.00 162,362,902.00 39.93% 主要原因为本期置换银行贷款 偿还债务支付的现金 462,009,122.69 303,150,952.45 158,858,170.24 52.40% 主要原因为本期置换银行贷款 五、现金及现金等价物净增加额 -155,797,234.68 -270,992,333.87 115,195,099.19 42.51% 主要原因为本期投资活动增加的现金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,534 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉广播电视台 国有法人 10.33% 117,217,386.00 0.00 不适用 0.00 湖北省楚天数字电视有限公司 国有法人 9.55% 108,306,573.00 0.00 不适用 0.00 湖北省楚天视讯网络有限公司 国有法人 8.82% 100,090,620.00 0.00 冻结 10,400,000.00 中信国安信息产业股份有限公司 国有法人 6.72% 76,278,905.00 0.00 质押 76,278,905.00 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 国有法人 5.19% 58,856,372.00 0.00 不适用 0.00 楚天襄阳有线电视股份有限公司 国有法人 3.14% 35,676,007.00 0.00 不适用 0.00 武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台） 国有法人 1.53% 17,361,165.00 0.00 不适用 0.00 武汉盘龙信息网络有限责任公司 国有法人 1.49% 16,872,376.00 0.00 不适用 0.00 武汉市新洲区融媒体中心 国有法人 1.24% 14,122,611.00 0.00 不适用 0.00 武汉有线广播电视网络有限 国有法人 1.19% 13,541,086.00 0.00 不适用 0.00 公司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉广播电视台 117,217,386.00 人民币普通股 117,217,386.00 湖北省楚天数字电视有限公司 108,306,573.00 人民币普通股 108,306,573.00 湖北省楚天视讯网络有限公司 100,090,620.00 人民币普通股 100,090,620.00 中信国安信息产业股份有限公司 76,278,905.00 人民币普通股 76,278,905.00 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 58,856,372.00 人民币普通股 58,856,372.00 楚天襄阳有线电视股份有限公司 35,676,007.00 人民币普通股 35,676,007.00 武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台） 17,361,165.00 人民币普通股 17,361,165.00 武汉盘龙信息网络有限责任公司 16,872,376.00 人民币普通股 16,872,376.00 武汉市新洲区融媒体中心 14,122,611.00 人民币普通股 14,122,611.00 武汉有线广播电视网络有限公司 13,541,086.00 人民币普通股 13,541,086.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东楚天数字报告期内参与转融通业务，截止报告期末将1,573,800股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 湖北省楚天数字电视有限公司 106,692,273 9.41% 3,188,100 0.28% 108,306,573 9.55% 1,573,800 0.14% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 170,046,574.07 327,042,809.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,480,000.00 7,180,000.00 衍生金融资产 16,026,085.05 应收票据 1,187,500.00 3,087,500.00 应收账款 1,163,024,339.22 1,101,924,780.63 应收款项融资 1,000,000.00 预付款项 258,088,426.96 207,651,089.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 57,452,274.37 30,366,858.47 其中：应收利息 1,524,051.72 应收股利 买入返售金融资产存货 75,905,791.06 117,267,295.40 其中：数据资源 合同资产 21,789,810.00 24,573,120.64