泸州老窖：2024年第一季度报告（英文）

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号2024-17 泸州老窖有限公司. Q12024报告 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司董事会全体成员在此保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明： 1.本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、会计工作负责人和公司财务负责人（会计主管）保证本报告财务报表真实、准确、完整。 3.本报告的财务报表是否经过审计师审计 □是☑No 本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，以中文版本为准。 1.关键财务信息 1.1主要会计数据和财务指标 公司是否对会计数据进行了追溯调整或重述。 □是☑No Q12024 Q12023 同比变化（%） 营业收入（元） 9,188,402,377.79 7,610,153,819.27 20.74% 归属于股东的净利润公司(CNY) 4,573,950,129.90 3,712,618,630.92 23.20% 归属于公司股东的净利润在非经常性损益（元） 4,552,423,532.38 3,688,940,523.35 23.41% 净现金流量来自经营活动(元) 4,359,428,564.46 1,508,783,232.53 188.94% 基本每股收益(元/股) 3.12 2.53 23.32% 稀释每股收益(元/股) 3.12 2.53 23.32% 加权平均净资产收益率 10.43% 10.30% 0.13% 2024年3月31日 2023年12月31日 变更(%) 总资产(元) 68,625,774,236.07 63,294,455,201.60 8.42% 归属于股东的净资产公司(CNY) 46,230,637,475.21 41,391,410,494.89 11.69% 1.2非经常性损益 ☑适用□不适用 单位：元 项目 Q12024 Note 认可的政府补助损益（不包括与公司正常业务经营密切相关的、按照确定的标准并符合政府政策给出的、对公司利润或亏损) 5,509,692.79 非金融企业持有的金融资产和负债的公允价值变动损益，以及处置金融资产和负债的损益（不包括与本公司正常业务相关的套期保值的有效部分Operations) 18,413,458.10 其他营业外收入和除上述支出外项目 4,797,550.61 减：企业所得税 7,131,378.07 少数股东权益（税后） 62,725.91 Total 21,526,597.52 -- 其他符合非经常性损益定义的项目: □适用☑N/A 本报告所述期间没有此类案件。 如果公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中提及的任何非经常性损益项目分类为经常性损益项目，说明原因。 □适用☑N/A 本报告所述期间没有此类案件。 1.3主要财务数据和指标的变动及变动原因 ☑适用□N/A A.预付账款期末余额较期初余额增加了77,475,068.78元,增幅为38.30%,主要是由于产品促销较多,增加了对供应商的预付账款。 B.其他流动资产期末余额较期初余额减少85,714,794.74元，减少48.51%，主要系本期抵减前期多缴税款所致 。 C.在建工程期末余额较期初余额减少1,226,827,228.78元，减少71.39%，主要系在建工程已达到预定可使用状态转入固定资产所致。 D.递延所得税资产期末余额较期初余额减少206,842,908.10元人民币,减少30.67%,主要系限制性股权激励计划第一个解锁期内部交易未实现利润减少及相关转回所致。 E.应付职工福利金期末余额较期初余额减少208,591,469.23元,减少39.82%,主要系去年绩效工资本期结算所致。 F.一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加1,464,196,674.97元，增加1855.34%，主要系一年内到期的应付债券重分类所致。 G.库存股期末余额较期初余额减少233,103,448.24元,减少37.80%,主要系本期限制性股权激励计划第一个解锁期相关转回所致。 H.其他综合收益期末余额较期初余额减少19,096,034.51元,减少30.25%,主要系本期股权投资公允价值下降所致。 I.本期财务费用同比减少29,142,448.51元主要是由于本期利息收入增加。 J.本期投资收益较上年同期减少40,028,178.22元,示下降68.30%，主要是由于被投资公司华西证券盈利减少所致。 K.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,850,645,331.93元，增幅为188.94%，主要系本期销售商品收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 L.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98,599,536.50元,主要系本期证券公司购买和赎回理财产品(集合资产管理计划)产生的现金流量净额增加所致。 M.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,918,505,260.73元，减少68.12%，主要系本期收到银行贷款较上年同期减少所致。 2.股东信息 2.1恢复表决权的普通股股东和优先股股东总数以及前10名股东的持股情况 单位：份额 公用总数报告期末股东 118,425 优先股股东总数报告期末恢复表决权（如有） 0 前10名股东的持股情况（不包括再融资中借出的股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持有股份总数 持有数量受限 股份 质押、标记或冻结股份 股份状态 股份数量 泸州老窖集团有限公司. 国有企业 25.89% 381,088,389.00 0.00 N/A 0.00 泸州兴路投资集团有限公司. 国有企业 24.86% 365,971,142.00 0.00 N/A 0.00 香港中央结算公司Limited 出站公司 3.34% 49,090,871.00 0.00 N/A 0.00 中国银行股份有限公司-白酒指数分类证券投资基金由中国招商基金 Other 2.67% 39,287,696.00 0.00 N/A 0.00 中国证券金融Corporation Other 2.30% 33,842,059.00 0.00 N/A 0.00 Limited中国银行股份有限公司.－蓝筹精选混合证券投资E基金 Other 1.46% 21,470,000.00 0.00 N/A 0.00 中国工商银行股份有限公司-新成长混合型证券投资基金景顺长城 Other 0.92% 13,598,087.00 0.00 N/A 0.00 中央汇金资产管理有限公司. 国有企业 0.92% 13,539,862.00 0.00 N/A 0.00 中国人寿保险公司限额-传统-普通保险产品-005L－CT001Hu Other 0.66% 9,670,232.00 0.00 N/A 0.00 农业中国银行股份有限公司-消费行业股票-基于E的证券投资基金基金 Other 0.58% 8,507,232.00 0.00 N/A 0.00 前十大非限制性股东持股情况 股东名称 持有的非限制性股票数量 股份类型 类型 编号 泸州老窖集团有限公司. 381,088,389.00 人民币普通股 381,088,389.00 泸州兴路投资集团有限公司. 365,971,142.00 人民币普通股 365,971,142.00 香港证券结算公司有限公司 49,090,871.00 CNY通用股份 49,090,871.00 中国银行股份有限公司-白酒指数分类证券投资基金招商基金 39,287,696.00 人民币普通股 39,287,696.00 中国证券金融股份有限公司 33,842,059.00 CNY通用股份 33,842,059.00 中国银行股份有限公司.－蓝色易方达芯片精选混合型证券投资基金 21,470,000.00 人民币普通股 21,470,000.00 工业和商业中国银行股份有限公司-新成长混合证券 13,598,087.00 人民币普通股 13,598,087.00 Invesco投资基金长城中央汇金资产管理有限公司. 13,539,862.00 CNY通用股份 13,539,862.00 中国人寿保险公司有限-传统-共同保险产品-005L－CT001Hu 9,670,232.00 人民币普通股 9,670,232.00 中国农业银行股份有限公司-消费行业股票型证券E基金投资基金 8,507,232.00 人民币普通股 8,507,232.00 关联方或一致行动 1.泸州老窖集团有限公司、泸州星路投资 集团公司.,Ltd.都是泸州国资委管辖的国有控股公司。两家公司于2015年12月31日签署了一致行动人协议。详见本公司2016年1月5日公告-股东签署的一致行动人协议公告。公告编号为2016-1(http://www.cifo..c/)。两家公司于2021年5月27日签署了新的一致行动人协议。详见公司2021年5月29日公告——关于股东签署的一致行动人续签协议的公告。公告编号为2021-18（http：//www。cifo..c/)。2.此外，其余股东之间是否存在关联或他们属于一致行动人是未知的。 前10名参与证券保证金交易的股东（如有） N/A 5%或更高的股东、前10名股东和参与再融资股份贷款的前10名无限股东 □适用☑N/A 单位：份额 5%或更高的股东、前10名股东和参与再融资股份贷款的前10名无限股东 股东的全名 本期普通账户和信用账户中的股份- 开始 股票在再融资中借出，但在此期间尚未归还- 开始 本期普通账户和信用账户中的股份- 结束 股票在再融资中借出，但在此期间尚未归还- 结束 Totalshares 占总份额的百分比 资本 Totalshares 占总份额的百分比 资本 Totalshares 占总份额的百分比 资本 Totalshares 占总份额的百分比 资本 中国银行股份有限公司-招商证券投资基金白酒指数分类基金 43,016,979.00 2.92% 55,000.00 0.00% 39,287,696.00 2.67% 0.00 0.00% 前10名股东和前10名无限售股东因再融资股份出借/回报与上期相比变动 □适用☑N/A 2.2优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 □适用☑N/A 3.其他重大事件 ☑适用□不适用 A.2024年1月23日，公司召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购停用部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于满足2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年利润分配方案的实施情况，公司董事会同意将激励计划项下预留限制性股票的授予价格和回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。同时，由于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期已满足解锁条件，2024年2月22日，435名符合条件的获奖者持有的限制性股票共计2,734,640股获得解锁公开交易。 B.本公司与全资子公司泸州老窖酿造有限公司投资智能酿造（一期）技术升级方案。,Ltd.,作为实施者。总投资金额约为4,782.5090万元。有关更多信息，请参阅公告编号。2022-24关于子公司实施泸州老窖智能酿造技术升级方案（第一期）的通知。该方案目前正在建设中。 4.财务报表 4.1财务报表 4.1.1合并资产负债表 编制单位：泸州老窖有限公司. 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产:现金和现金等价物 32,