冠中生态：2024年一季度报告

证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2024-034 债券代码：123207债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 33,510,417.38 69,422,467.28 -51.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,150,590.16 6,713,220.38 -132.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,472,273.42 7,155,035.52 -148.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,372,909.34 16,167,443.07 -529.09% 基本每股收益（元/股） -0.0154 0.0479 -132.15% 稀释每股收益（元/股） -0.0154 0.0479 -132.15% 加权平均净资产收益率 -0.25% 0.79% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,702,801,952.21 1,791,049,300.85 -4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 898,118,777.99 905,463,517.95 -0.81% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0154 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -441,671.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,780,612.20 债务重组损益 231,003.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,959.00 减：所得税影响额 182,301.77 合计 1,321,683.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表科目重大变动及原因资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 同比增长率 变动原因 货币资金 121,228,479.48 250,803,543.65 -51.66% 主要系本期偿还银行借款与购买商品、提供劳务支付现金所致 应收票据 1,256,247.50 2,123,500.00 -40.84% 主要系上期应收票据在本期到期承兑收回所致 存货 5,650,671.81 3,221,545.61 75.40% 主要系本期末库存原材料比上年同期增加所致 短期借款 42,041,372.23 97,094,997.23 -56.70% 主要系本期偿还银行借款所致 应付票据 4,853,100.21 11,782,673.96 -58.81% 主要系上期应付票据在本期到期承兑支付所致 应付职工薪酬 6,420,646.56 11,052,099.00 -41.91% 主要系本期发放上年度已计提的薪资奖金所致 库存股 5,284,195.00 主要系本期公司回购股份所致 2、利润表科目重大变动及原因利润表科目 2024年1-3月金额 2023年1-3月金额 同比增长率 变动原因 营业收入 33,510,417.38 69,422,467.28 -51.73% 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 营业成本 19,904,152.56 49,110,080.89 -59.47% 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 税金及附加 355,096.53 721,528.83 -50.79% 主要本期缴纳的增值税税金及附加同比减少所致 销售费用 2,055,708.48 1,162,962.75 76.76% 主要系本期投标交易服务费比上年同期增加所致 财务费用 5,303,941.68 731,277.67 625.30% 主要系本期比上年同期增加可转换公司债券计提利息费用所致 公允价值变动收益 1,363,520.75 561,076.03 143.02% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期增加所致 信用减值损失 -122,079.92 -225,008.70 45.74% 主要系本期计提的信用减值损失比上年同期减少所致 资产减值损失 670,285.54 主要系本期计提合同资产减值损失所致 资产处置收益 -432,918.80 主要系本期处置固定资产所致 营业利润 -3,009,461.84 8,906,535.26 -133.79% 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 营业外收入 41.00 858,062.16 -100.00% 主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助比上年同期减少所致 营业外支出 86,753.16 2,026,786.53 -95.72% 主要系本期对外捐赠比上年同期减少所致 利润总额 -3,096,174.00 7,737,810.89 -140.01% 主要系本期施工产值比上年同期减少，同时增加可转换公司债券计提利息费用所致 所得税费用 -945,583.84 1,024,590.51 -192.29% 主要系本期计提利润总额同比下降，相应计提的所得税费用同比减少所致 净利润 -2,150,590.16 6,713,220.38 -132.04% 主要系本期施工产值比上年同期减少，同时增加可转换公司债券计提利息费用所致 每股收益 -0.0154 0.0479 -132.03% 主要系本期净利润比上年同期减少所致 3、现金流量表科目重大变动及原因现金流量表科目 2024年1-3月金额 2023年1-3月金额 同比增长率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -69,372,909.34 16,167,443.07 -529.09% 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,730,413.76 -32,083,848.84 94.61% 主要系上期末未到期的交易性金融资产本期到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -55,562,845.84 -10,860,016.22 -411.63% 主要系本期偿还银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 -126,666,168.94 -26,776,421.99 -373.05% 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时本期偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛冠中投资集团有限公司 境内非国有法人 35.79% 50,115,750 0 不适用 0 许剑平 境内自然人 8.78% 12,299,250 9,224,437 不适用 0 青岛和容投资有限公司 境内非国有法人 3.97% 5,554,500 0 不适用 0 于庆周 境内自然人 3.77% 5,280,000 0 不适用 0 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.94% 4,120,650 0 不适用 0 青岛博正投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 2,380,500 0 不适用 0 青岛巨峰科技创业投资有限公司 国有法人 1.07% 1,500,000 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.68% 947,187 0 不适用 0 张强 境内自然人 0.63% 877,700 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.47% 656,918 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛冠中投资集团有限公司 50,115,750 人民币普通股 50,115,750 青岛和容投资有限公司 5,554,500 人民币普通股 5,554,500 于庆周 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,120,650 人民币普通股 4,120,650 许剑平 3,074,813 人民币普通股 3,074,813 青岛博正投资有限公司 2,380,500 人民币普通股 2,380,500 青岛巨峰科技创业投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 BARCLAYSBANKPLC 947,187 人民币普通股 947,187 张强 877,700 人民币普通股 877,700 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 656,918 人民币普通股 656,918 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.24%的股份，为公司实际控制人。许剑平直接持有公司12,299,250股股份，占公司报告期末总股本的8.78%；李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团有限公司间接持有公司50,115,750股股份，占公司报告期末总股本的35.79%，通过青岛和容投资有限公司间接控制公司5,554,500股股份，占公司报告期末总股本的3.97%，通过青岛博正投资有限公司间接持有公司2,380,500股股份，占公司报告期末总股本的1.70%；2、除上述情况外，未知前10名股东、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系惑一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东青岛巨峰科技创业投资有限公司除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，实际持有1,500,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表