我爱我家：2024年一季度报告

证券代码：000560证券简称：我爱我家公告编号：2024-027号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,752,745,220.69 3,149,475,668.28 -12.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,378,707.81 51,762,988.23 -50.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -54,773,078.80 44,539,297.75 -222.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 976,465,518.23 1,085,794,051.78 -10.07% 基本每股收益（元/股） 0.0108 0.022 -50.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0108 0.022 -50.91% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.50% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 32,045,708,161.33 32,376,590,053.58 -1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,501,274,878.45 9,471,068,766.05 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 87,742,562.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 59,359.55 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 527,020.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,690,203.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,680.47 减：所得税影响额 26,545,039.95 少数股东权益影响额（税后） -60,000.00 合计 80,151,786.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动 主要变动原因 长期应收款 134,335,007.59 22,130,122.93 507.02% 一年以上的融资租赁款增加所致 开发支出 69,072,654.59 113,859,083.52 -39.33% 结转无形资产所致 损益和现金流项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 主要变动原因 税金及附加 10,090,647.21 18,509,273.73 -45.48% 收入减少所致 研发费用 17,831,347.79 6,992,722.10 155.00% 新增无形资产摊销所致 投资收益 75,179,794.80 835,013.11 8903.43% 出售新纪元大酒店所致 营业外收入 12,807,353.67 1,870,725.02 584.62% 注销公司往来款清理所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,922 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏太和先机投资管理有限公司 境内非国有法人 17.45% 411,028,689.00 0.00 质押 310,000,000.00 天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.43% 175,073,202.00 0.00 不适用 0.00 谢勇 境内自然人 5.52% 130,000,000.00 97,500,000.00 不适用 0.00 五八有限公司 境内非国有法人 5.00% 117,774,943.00 0.00 不适用 0.00 天津海立方舟投资管理有限公司 境内非国有法人 3.05% 71,733,706.00 0.00 不适用 0.00 我爱我家控股集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 2.82% 66,439,073.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.73% 40,755,225.00 0.00 不适用 0.00 上海福翌私募基金管理有限公司－赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 33,600,000.00 0.00 不适用 0.00 陈嘉华 境内自然人 1.16% 27,209,428.00 0.00 不适用 0.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新243号私募证券投资基金 其他 1.08% 25,548,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏太和先机投资管理有限公司 411,028,689.00 人民币普通股 411,028,689.00 天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙） 175,073,202.00 人民币普通股 175,073,202.00 五八有限公司 117,774,943.00 人民币普通股 117,774,943.00 天津海立方舟投资管理有限公司 71,733,706.00 人民币普通股 71,733,706.00 我爱我家控股集团股份有限公司－第二期员工持股计划 66,439,073.00 人民币普通股 66,439,073.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 40,755,225.00 人民币普通股 40,755,225.00 上海福翌私募基金管理有限公司－赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙） 33,600,000.00 人民币普通股 33,600,000.00 谢勇 32,500,000.00 人民币普通股 32,500,000.00 陈嘉华 27,209,428.00 人民币普通股 27,209,428.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新243号私募证券投资基金 25,548,800.00 人民币普通股 25,548,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，谢勇先生和西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人，谢勇先生为本公司实际控制人，其控制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。谢勇先生持有公司第二期员工持股计划1.15%的份额。除此之外，上述股东之间不存在关 联关系，不属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东通过信用担保证券账户持有公司股票情况为：陈嘉华通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票24,037,028股，通过普通证券账户持有3,172,400股，其合计持有公司股票27,209,428股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 天津海立方舟投资管理有限公司 71,733,706 3.05% 1,300,000 0.06% 71,733,706 3.05% 1,300,000 0.06% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期内市场环境情况分析 2024年一季度，房地产市场相关宽松政策仍在持续加码。二月份，央行下调5年以上 LPR25个基点，传递出货币政策稳增长、促发展的明确信号。三月份，两会政府工作报告强调经济要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全年经济增长目标定在5%，符合市场预期，其中对房地产市场的关注及重视程度提升，当中重点提及“适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。同月，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》， 全面放开了上城区、拱墅区、西湖区及滨江区的本地户口和外地户口二手房限购政策、降低 了交易税费成本，这是对二手房市场的精准调控，将进一步激活二手房市场，同时有助于打通二手房置换链条，也有利于提振市场预期。 从成交量来看，随着相关宽松政策的逐步落地，春节后市场逐步进入到“小阳春”行情， 3月份国内一线城市二手房交易量出现环比明显回升。根据北京市住建委官网数据统计，3月份北京二手房网签量14,280套，环比上涨125.5%，这一数字也是接近达到最近一年来的最高点。但一季度整体来看，国内一线城市二手房成交量对比去年同期仍有一定程度的下降，根据克而瑞数据，北京一季度二手房网签量约为33,299套，同比下降27.7%，上海约为40,089套，同比下降21.9%，杭州约为16,088套，同比下降15.1%。今年一季度二手房成交量的下降，主要原因是去年同期压制市场交易的因素消除后，前期积压购房需求集中释放，二手房市场整体表现活跃，因此形成了较高基数。综合来看，当前市场仍然处在一个以“稳”为主的环境中。 （二）报告期内公司经营发展情况 2024年一季度，在去年同期高基数的背景下，核心城市二手房行业整体成交量和成交价均出现一定程度的下降，在行业整体承压情况下，公司持续加强运营管理，严控费用开支，继续提升所在城市的市占率水平，普租和相寓业务均实现了稳健的增长，整体营收保持相对平稳。报告期内，公司实现主营业务收入27.5亿元，同比-12.6%，实现归属于母公司所有 者的净利润约0.25亿元，在行业低谷期仍然保持了稳健的盈利水平。 分城市来看，公司在一线城市的市占率继续保持稳中有升的趋势。其中，公司一季度在上海地区市占率同比提升0.5个百分点，在杭州地区市占率同比提升0.5个百分点，在北京地区市占率继续保持头部稳定。 2024年一季度，公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为512亿元，同比-41.8%，一季度公司住房总交易金额