财通证券：2024年一季度报告

证券代码：601108证券简称：财通证券 财通证券股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,410,150,024.91 -21.03 归属于上市公司股东的净利润 456,283,443.00 -7.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 420,732,245.58 -2.81 经营活动产生的现金流量净额 5,119,659,907.61 85.98 基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09 稀释每股收益（元/股） 0.10 - 加权平均净资产收益率（%） 1.31 减少0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 140,690,812,921.26 133,754,470,545.32 5.19 归属于上市公司股东的所有者权益 35,132,059,248.10 34,604,875,003.42 1.52 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,285,705.11 主要是使用权资产终止确认产生的资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 26,157,279.67 主要是政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,228,100.00 主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,700.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 11,112,187.00 少数股东权益影响额（税后） 合计 35,551,197.42 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 85.98 主要系回购、代理买卖证券及其他债权投资等业务收到及支付的现金净额变动影响 主要报表科目发生变动的情况、原因 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度（%） 变动原因 衍生金融资产 2,179,869,088.90 1,127,858,207.98 93.28 主要系场外期权浮盈增加 应收款项 578,346,595.94 2,182,017,657.54 -73.49 主要系证券清算款影响 其他债权投资 12,075,629,327.32 6,940,646,782.44 73.98 主要系债券投资规模增加 固定资产 1,488,525,858.53 226,180,935.88 558.11 主要系固定资产规模增加 使用权资产 369,334,393.67 556,938,826.44 -33.68 主要系租赁合同终止 递延所得税资产 153,673,738.80 436,600,132.85 -64.80 主要系可抵扣暂时性差异减少 衍生金融负债 406,123,010.97 289,591,983.19 40.24 主要系收益互换浮亏增加 应付款项 1,036,530,015.61 1,519,394,715.89 -31.78 主要系证券清算款影响 租赁负债 356,595,517.14 555,401,001.22 -35.79 主要系租赁合同终止 递延所得税负债 35,079,488.11 22,252,406.15 57.64 主要系应纳税暂时性差异增加 其他综合收益 247,975,026.70 177,081,047.71 40.03 主要系其他债权投资公允价值变动 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度（%） 变动原因 投资收益及公允价值变动收益 485,091,322.55 845,664,949.87 -42.64 主要系以公允价值计量的金融投资产生的收益净额减少 其他收益 26,157,279.67 78,827,720.51 -66.82 主要系与公司日常活动有关的政府补助收益减少 汇兑收益 292,070.89 901,081.43 -67.60 主要系汇率变动 其他业务收入 407,819.26 1,418,152.03 -71.24 主要系租金收入减少 资产处置收益 18,281,586.17 - 不适用 主要系租赁合同终止 税金及附加 6,867,668.42 11,159,963.52 -38.46 主要系房产税减少 业务及管理费 859,939,135.83 1,230,469,548.30 -30.11 主要系收入减少费用相应减少 信用减值损失 -2,021,770.42 87,815.31 不适用 主要系减值准备冲回 营业外收入 10,983.57 91,383.79 -87.98 主要系其他零星收入减少 营业外支出 14,564.99 82,748.31 -82.40 主要系其他零星支出减少 所得税费用 88,746,507.01 49,454,795.74 79.45 主要系应纳税所得额增加 其他综合收益的税后净额 70,893,978.99 35,452,795.05 99.97 主要系其他债权投资公允价值变动 经营活动产生的现金流量净额 5,119,659,907.61 2,752,757,311.43 85.98 主要系回购、代理买卖证券及其他债权投资等业务收到及支付的现金净额变动影响 投资活动产生的现金流量净额 -1,361,248,840.69 -51,310,130.06 不适用 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -906,795,602.79 -3,247,031,414.64 不适用 主要系发行债券收到的现金增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 128,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省金融控股有限公司 国有法人 1,354,300,610 29.16 0 无 0 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 150,477,846 3.24 0 无 0 台州市金融投资集团有限公司 国有法人 138,228,271 2.98 0 无 0 维科控股集团股份有限公司 境内非国 有法人 76,978,700 1.66 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 71,458,819 1.54 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 68,760,768 1.48 0 无 0 莱恩达集团有限公司 境内非国 有法人 63,555,168 1.37 0 无 0 招商证券股份有限公司 国有法人 49,210,300 1.06 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 45,743,257 0.99 0 无 0 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 国有法人 44,200,000 0.95 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省金融控股有限公司 1,354,300,610 人民币普 通股 1,354,300,610 浙江省财务开发有限责任公司 150,477,846 人民币普 通股 150,477,846 台州市金融投资集团有限公司 138,228,271 人民币普 通股 138,228,271 维科控股集团股份有限公司 76,978,700 人民币普 通股 76,978,700 香港中央结算有限公司 71,458,819 人民币普 通股 71,458,819 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 68,760,768 人民币普通股 68,760,768 莱恩达集团有限公司 63,555,168 人民币普 通股 63,555,168 招商证券股份有限公司 49,210,300 人民币普 通股 49,210,300 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 45,743,257 人民币普通股 45,743,257 嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司 44,200,000 人民币普 通股 44,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 详见本报告公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账户 持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 浙江省金融控股有限公司 1,354,300,610 29.16 0 0 1,354,300,610 29.16 0 0 浙江省财务开发有限责任公司 150,477,846 3.24 0 0 150,477,846 3.24 0 0 台州市金融投资集团有限公司 138,228,271 2