卡倍亿：2024年一季度报告

证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-046 债券代码：123238债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 777,952,660.69 739,013,421.44 5.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,162,407.66 36,495,612.64 21.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,787,895.89 29,806,346.38 43.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,772,041.41 5,781,538.67 708.99% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05% 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05% 加权平均净资产收益率 3.43% 3.60% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,074,132,081.43 2,816,355,223.90 9.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,596,160.00 1,210,098,612.11 7.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,275.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,582,475.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -613,085.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,946.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 550,835.33 减：所得税影响额 203,936.11 合计 1,374,511.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 91.97% 主要系报告期公司发行可转债，募集资金到账所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43.55% 主要系报告期产品结构变化导致毛利率提升、销售回款较好使得冲回信用减值损失较多所致。 经营活动产生的现金流量净额 708.99% 主要系报告期公司销售商品收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波新协实业集团有限公司 境内非国有法人 56.71% 50,400,000.00 50,400,000.00 冻结 390,285.00 林光耀 境内自然人 3.59% 3,192,000.00 3,169,500.00 不适用 0.00 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金 其他 0.82% 727,000.00 0.00 不适用 0.00 林光成 境内自然人 0.75% 663,000.00 663,000.00 不适用 0.00 林强 境内自然人 0.74% 660,000.00 660,000.00 不适用 0.00 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦奋发私募证券投资基金 其他 0.61% 546,600.00 0.00 不适用 0.00 时间 境内自然人 0.54% 480,000.00 0.00 不适用 0.00 徐晓巧 境内自然人 0.53% 474,750.00 356,062.00 不适用 0.00 俞红波 境内自然人 0.52% 463,050.00 0.00 不适用 0.00 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投资基金 其他 0.40% 355,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金 727,000.00 人民币普通股 727,000.00 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦奋发私募证券投资基金 546,600.00 人民币普通股 546,600.00 时间 480,000.00 人民币普通股 480,000.00 俞红波 463,050.00 人民币普通股 463,050.00 晋江壹点纳锦资产管理有限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投资基金 355,300.00 人民币普通股 355,300.00 潘优娟 351,300.00 人民币普通股 351,300.00 陈玮玮 345,400.00 人民币普通股 345,400.00 国宇翔 342,800.00 人民币普通股 342,800.00 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 299,464.00 人民币普通股 299,464.00 屠林绒 287,600.00 人民币普通股 287,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 林光成为林光耀之兄，林强为林光成之子，林光耀、林光成、林强为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1“俞红波”通过投资者信用证券账户持有463,050股，通过普通证券账户持有0股，合计持有463,050股；2.“屠林绒”通过投资者信用证券账户持有287,600股，通过普通证券账户持有0股，合计持有287,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.可转换公司债券的发行和上市 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。经深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。 2.境外设立子公司、孙公司 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》。公司本次投资主要是为满足海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，公司拟成立子公司和孙公司、最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过3亿人民币。 3“卡倍转02”转股价下修 自2024年2月20日至2024年3月11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（49.01元/股)的85%（即41.66元/股）的情形，触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。 2024年3月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正可转换债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2024年3月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“卡倍转02”转股价格有关的全部事宜。 2024年3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“卡倍转 02”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价 为40.9064元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为41.4270元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“卡倍转02”转股价格应不低于41.4270元/股。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为 41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 578,697,737.42 301,447,869.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 63,471,123.52 39,038,385.61 应收账款 919,580,404.24 1,023,693,056.95 应收款项融资 139,922,182.03 127,379,801.53 预付款项 23,752,578.38 7,429,372.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,154,232.39 2,613,457.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 342,239,289.11 344,323,803.02 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,328,617.49 48,518,672.87 流动资产合计 2,116,146,164.58 1,894,444,419.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,750,310.73 34,246,270.05 固定资产 627,816,398.82 621,002,644.08 在建工程 127,189,343.72 103,486,726.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,836,771.45 20,241,206.05 无形资产 83,508,275.34 84,218,598.02 其中：数