威贸电子：2024年一季度报告

威贸电子 证券代码:833346 上海威贸电子股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 528,970,555.65 519,233,536.49 1.88% 归属于上市公司股东的净资产 440,751,308.51 431,425,140.16 2.16% 资产负债率%（母公司） 16.80% 16.80% - 资产负债率%（合并） 16.37% 16.61% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 60,930,499.29 52,342,534.12 16.41% 归属于上市公司股东的净利润 9,326,168.35 5,797,355.62 60.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,144,058.14 5,432,475.42 49.91% 经营活动产生的现金流量净额 7,871,777.10 11,127,413.10 -29.26% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.14% 1.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.87% 1.29% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 205,334,158.86 52.83% 期初公司购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期 内到期赎回。 交易性金融资产 78,013,589.04 94.93% 报告期内公司为提高资金收益进行现金管理，未到期理财产 品增加所致。 应收款项融资 944,278.09 -41.19% 报告期末较上年期末减少 66.15万元，主要原因是公司期末持有的未到期银行承兑汇 票减少所致。 其他流动资产 265,947.75 -99.73% 期初公司购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期内到期赎回。 其他非流动资产 2,280,586.14 251.82% 报告期内新增进口设备预付款 151.29万元。 应交税费 1,546,718.21 -32.65% 较上年期末减少74.98万元，主要原因是原材料备库进项税额增加，以及出口营业收入大于境内收入，出口免抵退税额 增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -1,080,012.68 -306.57% 报告期内，银行存款利率下降,公司减少存款类产品，导致报告期较上期利息收入减少 48.01万元；同时，因汇率变 动汇兑收益增加138.11万元。 利息费用 91,041.27 4,156.35% 报告期内公司新增短期借款， 利息费用增加。 利息收入 614,928.27 -43.84% 银行存款利率不断下降导致报告期较上期利息收入减少 48.01万元。 投资收益 992,965.12 242.56% 报告期内，公司购买理财产品获得的收益较上年同期增加。 利润总额 10,957,602.72 61.63% 报告期内随着营业收入增加，同时组件化产品增多，产品综合毛利率增加，营业利润增幅 明显。 所得税费用 1,599,723.69 63.84% 随着营业收入和利润的增长导 致所得税费用的增加。 净利润 9,357,879.03 61.26% 报告期内随着营业收入增加，同时组件化产品增多，产品综合毛利率增加，营业利润增幅 明显。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 7,871,777.10 -29.26% 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 477.06万元。 投资活动产生的现金流量净额 60,847,216.52 -673.47% 报告期初，公司收回短期持有的国债逆回购产品，收回投资收到的现金较上年同期增加 194.09%。 筹资活动产生的现金流量 净额 1,730,995.51 -345.83% 报告期内，公司增加了流动资 金贷款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 324,355.02 委托他人投资或管理资产的损益 992,965.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,784.92 非经常性损益合计 1,391,105.06 所得税影响数 202,566.76 少数股东权益影响额（税后） 6,428.09 非经常性损益净额 1,182,110.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 28,376,103 35.17% 0 28,376,103 35.17% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 149,500 0.19% 0 149,500 0.19% 核心员工 230,710 0.29% 77,116 307,826 0.38% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,306,500 64.83% 0 52,306,500 64.83% 其中：控股股东、实际控制人 46,086,000 57.12% 0 46,086,000 57.12% 董事、监事、高管 448,500 0.56% 0 448,500 0.56% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 80,682,603 - 0 80,682,603 - 普通股股东人数 5,838 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 周豪良 境内自然人 34,136,000 0 34,136,000 42.3090% 34,136,000 0 2 高建珍 境内自然人 9,926,000 0 9,926,000 12.3025% 9,926,000 0 3 上海威贸投资管理有限公司 境内非国有法 人 4,948,000 0 4,948,000 6.1327% 4,948,000 0 4 周威迪 境内自然人 2,024,000 0 2,024,000 2.5086% 2,024,000 0 5 上海威贸电子股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法 人 1,250,000 0 1,250,000 1.5493% 0 1,250,000 6 杨冠斌 境内自然人 0 692,171 692,171 0.8579% 0 692,171 7 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 600,000 0 600,000 0.7437% 600,000 0 8 开源证券股份有限公司 国有法人 409,255 128,724 537,979 0.6668% 0 537,979 9 郁莉 境内自然人 23,854 506,954 530,808 0.6579% 0 530,808 10 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 71,262 412,402 483,664 0.5995% 0 483,664 合计 - 53,388,371 1,740,251 55,128,622 68.3278% 51,634,000 3,494,622 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项 上海青浦区人民法院对公司与上海华新建设（集团）有限公司的诉讼，于2023年12月28日作出民事判决书，2024年1月5日作出民事裁定书。具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《涉及诉讼进展公告（更正后）》（公告编号：2024-003）。一审判决后，因不服判决，公司已向上海市第二中级人民法院提起上诉。目前公司尚未收到二审法院的受理案例通知书。二、日常性关联交易的预计及执行情况 2023年12月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。2024年1月1日至2024年3月31日，公司发生日常性关联交易金额共计15.50万元。 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 26,003.80 2、销售产品、商品，提供劳务 150,000.00 35,234.00 3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4、其他 375,000.00 93,750.00 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 “一种电熨斗 质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款 顶部手柄装 置”专利权，