威贸电子：2022年第三季度报告
威贸电子 证券代码:833346 上海威贸电子股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告15 释义 释义项目 释义 公司、本公司、威贸电子 指 上海威贸电子股份有限公司 股东大会 指 上海威贸电子股份有限公司股东大会 董事会 指 上海威贸电子股份有限公司董事会 监事会 指 上海威贸电子股份有限公司监事会 威贸新材料 指 上海威贸新材料科技有限公司 苏州威贸 指 苏州威贸电子有限公司 保荐机构、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海威贸电子股份有限公司章程》 北交所 指 北京证券交易所 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》2．《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 威贸电子 证券代码 833346 行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造 法定代表人 周豪良 董事会秘书 周威迪 注册资本（元） 80,682,603 注册地址 上海市青浦区练东路28、38号 办公地址 上海市青浦区练东路28、38号 保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 475,077,225.03 309,030,596.72 53.73% 归属于上市公司股东的净资产 416,936,285.14 206,889,981.83 101.53% 资产负债率%（母公司） 12.46% 31.67% - 资产负债率%（合并） 11.95% 30.49% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 147,540,556.73 169,402,402.56 -12.91% 归属于上市公司股东的净利润 26,529,304.26 27,864,593.83 -4.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,804,162.68 26,997,798.02 -22.94% 经营活动产生的现金流量净额 34,781,136.57 20,065,837.03 73.34% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.49 -32.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.22% 14.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.66% 14.47% - 项目 本报告期 （2022年7-9 上年同期 （2021年7-9 本报告期比上年同 期增减比例% 月） 月） 营业收入 54,269,747.73 63,864,486.44 -15.02% 归属于上市公司股东的净利润 9,818,528.95 9,385,006.15 4.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,429,712.59 9,031,353.70 4.41% 经营活动产生的现金流量净额 17,273,345.52 8,688,624.83 98.80% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.16 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.38% 4.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.29% 4.61% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金较上年期末增加5,532.53万元，增幅为105.18%。主要原因是：报告期内，公司公开发行股票2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元，同时公司加强现金管理，购买券商收益凭 证和银行理财产品12,853.57万元。 2、交易性金融资产较上年期末增加12,853.57万元，变动比例100%。主要原因是：报告期内，购买券商收益凭证和银行理财产品12,853.57万元。 3、应收票据较上年期末减少101.73万元，变动比例100%。主要原因是：报告期内，公司商业承兑汇票到期兑付。 4、预付款项较上年期末增加217.55万元，增幅为476.68%。主要原因是：（1）报告期内新增订购设备预付款29.81万元；（2）新增定制模具预付款150.92万元。 5、其他应收款较上年期末增加403.30万元，增幅为4,810.65%。主要原因是：上半年增加了股权转让应收款403.06万元，根据股权转让协议，款项将于年底前收回。 6、其他流动资产较上年期末减少466.88万元，降幅为97.61%。主要原因是：本期公司待抵扣进项税减少211.44万元，上市申报费用192.10万元抵减资本公积。 7、在建工程较上年期末减少83.70万元，降幅为81.24%。主要原因是：上半年在建工程中的设备和软件工程项目已全部转入固定资产。 8、长期待摊费用较上年期末增加139.81万元，增幅为44.87%。主要原因是：报告期内，公司新增装修费用212.73万元，同时摊销减少53.67万元。 9、短期借款较上年期末减少3,004.52万元，降幅为92.88%。主要原因是：上半年公司使用募集资金归还银行贷款3,000万元。 10、其他流动负债较上年期末减少104.32万元，降幅为95.54%。主要原因是：报告期内商业承兑汇票到期兑付核销。 11、资本公积较上年期末增加17,065.41万元，增幅为704.72%。主要原因是：报告期内，公司公开发行股票2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元。 （二）利润表数据重大变化说明 1、财务费用较上年同期减少719.80万元，降幅为608.65%。主要原因是：本期公司汇兑损益较上年同期收益增加578.25万元，报告期内偿还银行借款3,000万元减少利息支出33.61万元。财务费用中的利息收入较上年同期增加105.98万元，增幅为7,172.25%。主要原因是：报告期内，公司 利用募集资金和自有资金购买理财产品和进行现金管理取得利息收入。 2、其他收益较上年同期增加529.87万元，增幅为399.67%。主要原因是：报告期内公司收到上海市青浦区拨付的企业上市补贴500万元。 3、投资收益较上年同期增加171.72万元，增幅为1,978.69%。主要原因是：报告期内公司处置子公司获得投资收益120.46万元。 4、信用减值损失较上年同期减少43.07万元，变动比例110.62%。主要原因是：报告期末应收账款较上年同期减少938.69万元。 5、资产减值损失较上年同期减少损失16.16万元，降幅39.51%。主要原因是：报告期末存货较上年同期减少178.09万元。 6、营业外支出较上年同期减少17.91万元，降幅44.42%。主要原因是：报告期内，较上年同期增加了疫情捐赠19.94万元；减少了金戈马条码软件系统报废损失9.49万元和向练塘镇人民政府捐赠 25万元。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,471.53万元，增幅为73.34%。主要原因是：（1）报告期内公司在北交所上市，收到政府补助资金500万元；（2）报告期较上期新增租赁收入60万元；（3）收疫情影响，公司享受政府税收减免及缓交政策，报告期较上期支付的各项税费及其他相关费用减少649.97万元。 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加9,867.31万元，净流出增幅363.97%。主要原因是：（1）报告期内比上年同期增加购买证券公司收益凭证和银行理财产品12,503.57万元；（2）报 告期内比上年同期增加投资收益51.2万元；（3）报告期内比上年同期减少固定资产投资1,706.36 万元；（4）报告期内收回银行定期质押存款688.58万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,165.15万元，增幅9,712.60%。主要原因是：报告期公司新增发行股份2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元；收回质押贷款保证金688.58 万元；报告期内偿还银行流动资金借款3,000.00万元；报告期派发现金红利1,048.87万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,486,250.28 委托他人投资或管理资产的损益 599,411.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,748.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 869,111.89 非经常性损益合计 6,739,025.07 所得税影响数 1,007,361.17 少数股东权益影响额（税后） 6,522.31 非经常性损益净额 5,725,141.58 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,707,473 30.62% 3,519,130 28,226,603 34.98% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 507,524 0.63% -15,500 492,024 0.61% 有限售条件股份 有限售股份总数 55,975,130 69.38% - 3,519,130 52,456,000 65.02% 其中：控股股东、实际控制人 46,086,000 57.12% 0 46,086,000 57.12% 董事、监事、高管 598,000 0.74% 0 598,000 0.74% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 80,682,603 - 0 80,682,603 - 普通股股东人数 13,270 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份 数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 周豪良 境内自然人 34,136,000 0 3
