威帝股份： 哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：603023证券简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 20,533,677.14 52.41 归属于上市公司股东的净利润 4,382,814.76 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,114,862.40 不适用 经营活动产生的现金流量净额 13,073,882.72 不适用 基本每股收益（元/股） 0.008 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.008 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.56 增加0.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 797,677,371.93 790,820,033.59 0.87 归属于上市公司股东的所有者权益 778,486,935.10 774,104,120.34 0.57 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 290,393.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,844.75 减：所得税影响额 47,285.71 少数股东权益影响额（税后） 合计 267,952.36 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件企业即征即退的增值税 257,182.74 与企业正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照规定的标准 增值税加计扣除抵减项 197,089.03 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 52.41 报告期内，主要客户出口订单增加以及卡车配套产品订单增加，影响营业收入增加。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 报告期内，营业收入增加，报表合并范围变更，期间费用减少,影响归属于上市公司股东的净利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内，报表合并范围变更，支付其他与经营活动有关现金减少，影响经营活动产生的现金流量净额增加。 基本每股收益（元/股） 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加，影响基本每股收益增加。 稀释每股收益（元/股） 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加，影响稀释每股收益增加。 加权平均净资产收益率（%） 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加，影响加权平均净资产收益率增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈振华 境内自然人 130,884,155 23.29 0 无 0 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 120,445,673 21.43 0 无 0 宿凤琴 境内自然人 14,771,308 2.63 0 无 0 陈庆华 境内自然人 14,416,252 2.56 0 无 0 苏长娜 境内自然人 6,719,200 1.20 0 无 0 冯鹰 境内自然人 4,876,366 0.87 0 无 0 李卓越 境内自然人 4,200,000 0.75 0 无 0 行秀芬 境内自然人 3,000,000 0.53 0 无 0 王彦文 境内自然人 2,578,567 0.46 0 无 0 鲁砚莉 境内自然人 2,189,800 0.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈振华 130,884,155 人民币普通股 130,884,155 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） 120,445,673 人民币普通股 120,445,673 宿凤琴 14,771,308 人民币普通股 14,771,308 陈庆华 14,416,252 人民币普通股 14,416,252 苏长娜 6,719,200 人民币普通股 6,719,200 冯鹰 4,876,366 人民币普通股 4,876,366 李卓越 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 行秀芬 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王彦文 2,578,567 人民币普通股 2,578,567 鲁砚莉 2,189,800 人民币普通股 2,189,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了1）《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张何欢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，审议通过张何欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。3）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2024年2月 19日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。审议通过了2）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。 根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下： （1）、董事会战略委员会： 主任委员：张何欢委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏 （2）、董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：何永达委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬 （3）、董事会审计委员会： 主任委员：高诗扬委员：刘小龙、何永达 （4）、董事会提名委员会： 主任委员：施展鹏委员：张何欢、高诗扬 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 3、2024年1月8日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了1）关于修订《独立董事工作制度》的议案，2）关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案，3）关于出售子公司股权暨关联交易的议案，4）关于补选非独立董事的议案，选举郁琼女士为第五届董事会非独立董事 4、2024年2月19日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了1）关于选举董事的议案，选举张何欢先生为第五届董事会非独立董事。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 561,301,938.30 546,293,555.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,656,071.74 8,840,883.30 应收账款 24,348,539.58 19,436,670.93 应收款项融资 14,009,410.46 13,422,897.82 预付款项 127,599.73 127,646.03 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 449,592.58 2,986,793.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 77,629,112.78 79,783,646.89 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,695.90 559,727.83 流动资产合计 680,542,961.07 671,451,821.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 97,629,940.37 99,570,839.60 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 14,205,998.53 13,483,708.22 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,483,971.96 4,037,856.54 其他非流动资产 1,814,500.00 2,275,807.52 非流动资产合计 117,134,410.86 119,368,211.88 资产总计 797,677,371.93 790,820,033.59 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金