机科股份：2024年一季度报告

机科股份 证券代码:835579 机科发展科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘新状、主管会计工作负责人沈正果及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,164,624,618.54 1,179,581,088.29 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产 546,122,975.58 500,531,942.89 9.11% 资产负债率%（母公司） 52.13% 56.60% - 资产负债率%（合并） 53.06% 57.50% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 81,756,030.24 81,479,836.03 0.34% 归属于上市公司股东的净利润 7,921,939.01 7,701,862.49 2.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,921,108.70 7,335,645.89 7.98% 经营活动产生的现金流量净额 -69,822,430.12 -30,165,932.65 -131.46% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.55% 3.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.55% 3.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 200,000,000.00 100.00% 根据经营规划及货币资金价值收益最大化，将部分货币资金购买理财 产品获取收益 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -69,822,430.12 -131.46% 公司经营规模扩大承担较多销售合同，为确保销售合同顺利实施，公司按照项目进度及需求进行材料购买、加工费 支付 投资活动产生的现金流 量净额 -200,088,561.95 -157,834.31% 公司根据经营规划购买 理财，截止2024年3月 31日尚有20,000.00万 元理财产品尚未到期赎回 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329.78 非经常性损益合计 1,329.78 所得税影响数 49.47 少数股东权益影响额（税后） 450.00 非经常性损益净额 830.31 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 34,635,400 9.29% 0 34,635,400 26.75% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 90,164,600 72.25% 4,680,000 94,844,600 73.25% 其中：控股股东、实际控制人 57,055,580 60.96% 0 57,055,580 44.07% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 124,800,000 - 4,680,000 129,480,000 - 普通股股东人数 6,374 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 中国机械科学研究总院集团有限公司 国有法人 57,055,580 0 57,055,580 44.07% 57,055,580 0 2 北京机科汇众智能技术股份有限公司 境内非国有法人 27,850,000 0 27,850,000 21.51% 27,850,000 0 3 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 国有法人 1,407,500 4,222,500 5,630,000 4.35% 5,630,000 0 4 北京机床研究所有限公司 国有法人 2,134,050 0 2,134,050 1.65% 2,134,050 0 5 中国钢研科技集团有限公司 国有法人 1,422,700 0 1,422,700 1.10% 0 1,422,700 6 严勇 境内自然 人 1,175,060 45,021 1,220,081 0.94% 0 1,220,081 7 中国 其他 152,500 847,500 1,000,000 0.77% 1,000,000 0 银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 8 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 国有法人 853,620 0 853,620 0.68% 853,620 0 9 矿冶科技集团有限公司 国有法人 711,350 0 711,350 0.57% 711,350 0 10 项钢瑛 境内自然 人 442,122 112,482 554,604 0.43% 0 554,604 合计 - 93,204,482 5,227,503 98,431,985 76.07% 95,234,600 3,197,385 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,100,000.00 109,433.95 2．销售产品、商品，提供劳务 24,600,000.00 2,614,075.14 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4．其他 10,200,000.00 1,120,550.47 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 103,083,390.66 329,748,860.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,000,000.00 衍生金融资产应收票据 79,823,719.41 86,115,756.69 应收账款 273,371,552.21 262,807,160.42 应收款项融资 17,127,684.49 19,385,285.87 预付款项 57,435,392.78 36,841,957.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,875,904.72 4,986,020.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 324,141,943.49 314,524,868.95 其中：数据资源合同资产 36,438,508.85 52,423,115.19 持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,000,000.00 7,000,000.00 其他流动资产 299,975.15 流动资产合计 1,101,598,071.76 1,113,833,025.13 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 8,317,242.88 8,686,656.33 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 28,608,248.07 30,363,403.91 无形资产 4,256,838.93 4,376,809.89 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 47,638.17 63,517.62 递延所得税资产 21,796,578.73 22,257,675.41 其他非流动资产 非流动资产合计 63,026,546.78 65,748,063.16 资产总计 1,164,624,618.54 1,179,581,088.29 流动负债：短期借款 40,032,804.86 40,032,804.86 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 19,318,646.68 29,798,169.43 应付账款 232,154,971.89 258,100,844.98 预收款项合同负债 189,769,302.30 196,845,537.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,496,548.69 19,515,050.84 应交税费 3,939,864.25 10,114,446.92 其他应付款 9,362,770.13 8,492,993.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,253,556.87 6,532,439.43 其他流动负债 56,120,716.49 55,323,472.77 流动负债合计 565,449,182.16 624,755,760.76 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 24,286,75