三维股份：2024年一季度报告

三维股份 证券代码:831834 镇江三维输送装备股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 368,885,714.52 377,176,135.43 -2.20% 归属于上市公司股东的净资产 301,375,315.69 296,693,107.97 1.58% 资产负债率%（母公司） 12.21% 15.68% - 资产负债率%（合并） 17.16% 20.16% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 51,055,702.53 53,847,438.64 -5.18% 归属于上市公司股东的净利润 4,682,207.72 5,942,357.36 -21.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,946,873.62 4,700,773.00 -16.04% 经营活动产生的现金流量净额 -833,727.25 -4,262,334.11 80.44% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.57% 1.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.32% 1.38% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 71,436,932.70 -43.47% 主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致。 应收票据 2,891,185.77 -38.04% 上期末的银行承兑汇票在本期承兑或转让，期末留存的银行承兑汇票减少所致。 短期借款 9,008,662.50 -36.17% 主要系本期归还了510万元银行借款本金所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -376,934.79 -205.74% 主要系本期银行存款利息41.43万元，比上年同 期增加15.85万元；本期汇兑收益14.51万元，比上年同期增加21.61万元。 信用减值损失 -203,986.63 -482.79% 主要系本期计提各类应收款项坏账准备比上期增加。 资产减值损失 -1,267.38 -1,214.98% 主要系本期计提的合同资产减值准备比上期增加。 其他收益 502,219.38 -34.33% 本期收到的政府补贴减少。 营业外收入 20,000.08 271.07% 主要系本期收到一笔合同违约金收入2万元，上期未发生。 营业外支出 7.43 -99.99% 主要系上期发生固定资产报废损失，本期未发生。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -833,727.25 80.44% 主要系本期经营性应付项目的减少绝对额较去年同期下降所致。 投资活动产生的现金流量净额 -48,713,992.60 44.24% 主要系本期收回的结构性存款减少2203.90万导致收到的其他与投资活动有关的现金减少；本期购入的结构性存款减少5900万元导致支付的其他与投资活动有关的现金减少，上述导致投资活动产生的现金流量净额净增加3696.1万元。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,500,457.44 -139.99% 主要系本期借款所收到的现金400万，上期借款所收到的现金1390万，本期相比上期减少990万；本期偿还借款所支付的现金910万元，上期未发生，相比上期增加910万元，上述导致筹资活动产生的现金流量净额减少1900万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 110,000.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 758,350.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,992.65 非经常性损益合计 888,343.59 所得税影响数 133,252.65 少数股东权益影响额（税后） 19,756.84 非经常性损益净额 735,334.10 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,964,004 27.47% 0 32,964,004 27.47% 其中：控股股东、实际控制人 327,409 0.27% 0 327,409 0.27% 董事、监事、高管 327,409 0.27% 0 327,409 0.27% 核心员工 78,427 0.07% 56,061 134,488 0.11% 有限售条件股份 有限售股份总数 87,036,001 72.53% 0 87,036,001 72.53% 其中：控股股东、实际控制人 66,655,581 55.55% 0 66,655,581 55.55% 董事、监事、高管 20,402,008 17.00% -103,636 20,298,372 16.92% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 总股本 120,000,005 - 0 120,000,005 - 普通股股东人数 6,364 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 香港三维（国际）发展有限公司 境外法 人 54,697,074 0 54,697,074 45.58% 54,697,074 0 2 李悦 境内自 然人 7,769,528 0 7,769,528 6.47% 7,467,302 302,226 3 李光千 境内自 然人 4,516,388 0 4,516,388 3.76% 4,491,205 25,183 4 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 4,431,183 0 4,431,183 3.69% 4,431,183 0 5 李欣 境内自 然人 4,659,461 -659,461 4,000,000 3.33% 0 4,000,000 6 李光允 境内自 然人 3,985,690 0 3,985,690 3.32% 3,985,690 0 7 李光久 境内自 然人 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0 8 李光凡 境内自 然人 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0 9 秦炼 境内自 然人 3,527,243 0 3,527,243 2.94% 3,527,243 0 10 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 1,923,000 0 1,923,000 1.60% 0 1,923,000 合计 - 93,466,553 -659,461 92,807,092 77.34% 86,556,683 6,250,409 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦； 协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人； 李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼 为李光凡之妻； 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、已披露的承诺事项 公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。 公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。 镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中，控股股东及实际控制人、主要股东、董监高均出具了《股份锁定承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《稳定股价措施的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施》；公司、 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金-其他货币资金 15.02 银行承兑汇票保证金 固定资产－房屋及建筑物 15,444,089.93 用于银行借款抵押 无形资产－土地使用权 10,814,968.78 用于银行借款抵押 合计 26,259,073.73 -- 控股股东及实际控制人、董监高均出具了《填补摊薄即期回报的承诺及约束措施》；控股股东及实际控 制人、董监高均出具了《规范关联交易的承诺》；控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》、 《保持发行人独立性的承诺》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《未履行承诺约束措施》。以上人员在报告期内均严