三维通信：2024年一季度报告

证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,810,839,422.63 3,394,235,709.10 -17.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,874,055.18 20,324,869.35 -21.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,573,453.67 18,571,565.28 -53.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,831,299.62 76,394,668.78 -258.17% 基本每股收益（元/股） 0.0196 0.0251 -21.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0196 0.0251 -21.91% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.85% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,424,304,634.60 4,383,081,987.97 0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,393,177,280.94 2,370,456,226.82 0.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,273.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,229,774.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,955,612.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,296.71 减：所得税影响额 653,636.09 少数股东权益影响额（税后） 501,172.26 合计 7,300,601.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动幅度 变动原因 应收票据 280,980.97 3,003,222.06 -90.64% 主要系应收票据收取货款减少所致 应收款项融资 693,015.46 3,353,666.41 -79.34% 主要系本期票据到期托收及背书所致 其他非流动资产 53,221,598.99 30,609,477.53 73.87% 主要系预付长期资产购置款增加所致 预收款项 78,490,098.14 40,444,987.61 94.07% 主要系预收客户款项增加所致 一年内到期的非流动负债 38,747,821.10 28,720,301.75 34.91% 主要系本期公司一年内到期的非流动负债增加所致 其他综合收益 13,236,140.40 6,389,141.46 107.17% 主要系本期公司其他权益工具投资公允价值变动所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动幅度 变动原因 财务费用 3,235,903.68 7,186,616.71 -54.97% 主要系本期汇率波动稳定，影响财务费用金额较上年同期减少所致 其他收益 8,185,737.58 17,307,862.68 -52.71% 主要系本期互联网业务不再享受增值税加计抵减政策所致 投资收益 3,734,808.32 2,797,820.62 33.49% 主要系本期未实现融资损益较上年同期增加所致 公允价值变动收益 1,433,403.50 -3,701,881.85 138.72% 主要系公司金融资产公允价值变动较上年同期增加所致 信用减值损失 -4,834,536.74 -10,977,414.12 -55.96% 主要系公司按照谨慎性原则，计提坏账准备所致 资产处置收益 13,134.15 -100.00% 主要系上年同期处置固定资产产生收益所致 营业外收入 459,087.70 56,943.31 706.22% 主要系本期营业外收入较上年同期增加所致 营业外支出 189,064.77 85,218.18 121.86% 主要系本期营业外支出较上年同期增加所致 所得税费用 11,376,880.85 6,297,578.33 80.65% 主要系本期部分公司盈利所致 合并现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -120,831,299.62 76,394,668.78 -258.17% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -17,672,969.54 16,312,849.62 -208.34% 主要系本期投资活动产生的现金流量支出较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 68,956,785.81 -100,391,534.21 168.69% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 -69,856,065.96 -12,222,140.95 -471.55% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,914 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李越伦 境内自然人 9.65% 78,262,700.00 58,697,025.00 不适用 0.00 浙江三维股权投资管理有限公司 境内非国有法人 6.59% 53,426,880.00 0.00 质押 15,870,000.00 郑剑波 境内自然人 2.63% 21,328,006.00 0.00 不适用 0.00 杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 7,209,800.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.71% 5,796,166.00 0.00 不适用 0.00 杨小永 境内自然人 0.40% 3,245,900.00 0.00 不适用 0.00 赵传民 境内自然人 0.36% 2,890,000.00 0.00 不适用 0.00 邹小清 境内自然人 0.33% 2,677,500.00 0.00 不适用 0.00 孔辰寅 境内自然人 0.31% 2,510,000.00 0.00 不适用 0.00 吕强 境内自然人 0.31% 2,500,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江三维股权投资管理有限公司 53,426,880.00 人民币普通股 53,426,880.00 郑剑波 21,328,006.00 人民币普通股 21,328,006.00 李越伦 19,565,675.00 人民币普通股 19,565,675.00 杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,209,800.00 人民币普通股 7,209,800.00 香港中央结算有限公司 5,796,166.00 人民币普通股 5,796,166.00 杨小永 3,245,900.00 人民币普通股 3,245,900.00 赵传民 2,890,000.00 人民币普通股 2,890,000.00 邹小清 2,677,500.00 人民币普通股 2,677,500.00 孔辰寅 2,510,000.00 人民币普通股 2,510,000.00 吕强 2,500,000.00 人民币普通股 2,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、三维股权为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,209,800股，合计持有公司股份7,209,800股。公司股东杨小永通过普通证券账户持有40,800股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,205,100股，合计持有公司股份3,245,900股。公司股东赵传民通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,890,000股，合计持有公司股份2,890,000股。公司股东邹小清通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,677,500股，合计持有公司股份2,677,500股。公司股东孔辰寅通过普通证券账户持有0股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,510,000股，合计持有公司股份2,510,000股。公司股东吕强通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,500,000股，合计持有公司股份2,500,000股。 特别说明：公司回购专用账户为三维通信股份有限公司回购专用证券账户，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,954,000股，占公司目前已发行总股本的0.73%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三维通信股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 712,258,509.11 806,763,972.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 192,792,638.44 255,364,340.56 衍生金融资产应收票据 280,980.97 3,003,222.06 应收账款 1,023,356,681.83 890,467,141.74 应收款项融资 693,015.46 3,353,666.41 预付款项 134,364,625.61 118,554,591.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,015,708.80 26,402,194.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融