三维股份：2023年一季度报告

三维股份 证券代码:831834 镇江三维输送装备股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 421,484,645.88 414,614,415.23 1.66% 归属于上市公司股东的净资产 342,468,206.04 336,621,626.75 1.74% 资产负债率%（母公司） 13.91% 14.52% - 资产负债率%（合并） 18.75% 18.81% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 53,847,438.64 48,566,531.49 10.87% 归属于上市公司股东的净利润 5,942,357.36 3,860,511.80 53.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,700,773.00 3,639,325.94 29.17% 经营活动产生的现金流量净额 -4,262,334.11 -5,396,392.20 21.02% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 2.40% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.38% 2.27% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金，本期期末金额为102,383,934.55元，与上年期末相较下降43.38%，原因为：公司闲置资金投入结构性存款，交易性金融资产较上年期末增加8,496万元。 2、在建工程，本期期末金额为0.00元，较上年期末减少424.91万元，原因为：公司消防改造工程项目竣工投入使用转入固定资产。 3、短期借款，本期期末金额为16,905,729.15元，与上年期末相较上涨463.04%，原因为：公司于 2023年3月31日新增990万短期信用借款；子公司邦禾螺旋为补充流动资金本期新增390万元短期借款。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入，本期金额为53,847,438.64元，与上年同期相较上涨10.87%，原因为：公司本期销售业务较上年同期稳步上涨。 2、财务费用，本期金额为-123,286.85元，与上年同期相较下降122.52%，原因为：银行存款利息收入25.58万元，比上年同期增加24.01万元；借款利息支出3.36万元，比上年同期减少28.15万元。 3、信用减值损失，本期金额为53,290.04元，与上年期末相较下降73.66%，原因为：公司本期计提坏账准备金比上年同期减少14.90万元。 4、其他收益，本期金额为764,711.21元，与上年期末相较上涨212.49%，原因为：公司本期收到各项政府补助比上年同期增加52万元。 5、投资收益，本期金额为777,679.23元，与上年期末相较上涨4086.97%，原因为：公司闲置资金本期理财收益比上年同期增加75.91万元。 6、资产处置收益，本期金额为0.00元，较上年期末减少0.55万元，原因为：公司本期没发生资产处置。 7、营业利润，本期金额为6,708,699.18元，与上年期末相较上涨59.32%，原因为：公司本期销售业务较上年同期稳步上涨，政府项目补助及理财收益上涨。 8、营业外收入，本期金额为5,389.84元，较上年期末增加0.54万元，原因为：公司本期发生呆账 收入0.54万元。 9、营业外支出，本期金额为87,092.80元，较上年期末增加8.71万元，原因为：公司本期发生固定 资产报废损失8.71万元。 10、净利润，本期金额为5,942,357.36元，与上年期末相较上涨53.93%，原因为：公司本期销售业务较上年同期稳步上涨，政府项目补助及理财收益上涨。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额，本期金额为-4,262,334.11元，与上年同期相比无重大变化。 2、投资活动产生的现金流量净额，本期金额为-87,370,890.87元，与上年同期相较下降1707.83%，原因为：公司本期将闲置资金投资理财。 3、筹资活动产生的现金流量净额，本期金额为13,755,489.83元，与上年同期相较上涨1692.53%，原因为：公司本期为补充流动资金，新增短期借款1300万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -87,092.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 764,711.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 777,679.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,389.84 非经常性损益合计 1,460,687.48 所得税影响数 219,103.12 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,241,584.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 26,536,947 22.11% 6,427,057 32,964,004 27.47% 其中：控股股东、实际控制 327,409 0.27% 0 327,409 0.27% 份 人董事、监事、高管 327,409 0.27% 0 327,409 0.27% 核心员工 0 0.00% 887,388 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 93,463,058 77.89% -6,427,057 87,036,001 72.53% 其中：控股股东、实际控制人 66,655,581 55.55% 0 66,655,581 55.55% 董事、监事、高管 20,402,008 17.00% 0 20,402,008 17.00% 核心员工 982,388 0.82% -887,388 95,000 0.08% 总股本 120,000,005 - 0 120,000,005 - 普通股股东人数 14,464 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 香港三维（国际）发展有限公司 境外法人 54,697,074 0 54,697,074 45.58% 54,697,074 0 0 0 2 李悦 境内自然人 7,769,528 0 7,769,528 6.47% 7,467,302 302,226 0 0 3 李光千 境内自然人 4,516,388 0 4,516,388 3.76% 4,491,205 25,183 0 0 4 镇江协同未来投资合伙企业 境内非国有法 4,431,183 0 4,431,183 3.69% 4,431,183 0 0 0 （有限合伙） 人 5 李光允 境内自然人 3,985,690 0 3,985,690 3.32% 3,985,690 0 0 0 6 李光久 境内自然人 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0 0 0 7 李光凡 境内自然人 3,978,493 0 3,978,493 3.32% 3,978,493 0 0 0 8 秦炼 境内自然人 3,527,243 0 3,527,243 2.94% 3,527,243 0 0 0 9 镇江高新创业投资有限公司 国有法人 2,164,986 0 2,164,986 1.80% 0 2,164,986 0 0 10 深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投 其他 1,923,000 0 1,923,000 1.60% 0 1,923,000 0 0 资基金 合计 90,972,078 0 90,972,078 75.80% 86,556,683 4,415,395 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：（请在此样例上填写） 香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦； 协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人；李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻； 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-016 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-010 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 102,383,934.55 180,816,408.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 135,000,000.00 50,039,005.17 衍生金融资产应收票据 4,467,214.91 4,892,533.81 应收账款 31,232,154.80 29,284,797.59 应收款项融资 348,0