无锡晶海：2024年一季度报告

无锡晶海 证券代码:836547 无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 782,225,879.68 750,219,591.30 4.27% 归属于上市公司股东的净资产 640,914,356.19 587,061,065.58 9.17% 资产负债率%（母公司） 17.75% 21.48% - 资产负债率%（合并） 18.07% 21.75% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 92,158,215.06 113,826,553.83 -19.04% 归属于上市公司股东的净利润 14,673,681.53 19,317,763.05 -24.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,191,275.03 18,132,200.08 -21.73% 经营活动产生的现金流量净额 15,376,630.73 -611,042.28 2,616.46% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.41 -26.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.44% 5.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.36% 5.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 74,274,860.56 71.77% 为实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，公司利用闲置资金购买银行结构性存款，本期新增购买结构性存款6,000.00万元。 应收票据 4,430,645.34 -38.49% 截至2024年3月31日，公司背书的由信用风险等级低的银行承兑的尚未到期的银行承兑汇票 较2023年12月31日时有所减少。 应收款项融资 1,444,702.80 -31.56% 本期末公司留存的银行承兑汇票的金额较上期末减少。 预付款项 3,971,167.41 35.44% 主要系截至2024年3月31日预付的电力能源费较2023年12月31日时增加了85万元。 其他应收款 1,020,119.12 -75.47% 2024年3月所申报的出口退税额较2023年12月申报的出口退税额有所减少。 使用权资产 1,062,296.96 55.10% 新增一项租赁，公司增加租入了仓库，用于仓储。 其他非流动资产 37,480,533.21 41.83% 新增购入了1,000.00万元的3年期大额存单。 合同负债 2,254,490.55 -63.34% 主要系上年末个别预收金额较大的先收款后发货的销售在本期发货并实现销售。 应付职工薪酬 4,568,835.41 -51.47% 2024年1季度，发放了2023年度的年终奖。 一年内到期的非流动负债 610,264.03 78.39% 新增一项租赁，公司增加租入了仓库，用于仓储。 其他流动负债 4,488,161.46 -38.23% 主要为已背书但未终止确认的银行承兑汇票，减少主要系收入下降和加强票据管理所致。 递延所得税负债 199,350.52 39.47% 新增一项租赁，相关的应纳税暂时性差异增加。使得递延所得税负债增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 173,571.23 -80.78% 由于募投项目的建设，公司进项抵扣金额较多，使得本年度应交流转税较上年同期大幅减少，因此本期税金及附加较上年同期大幅下降。 财务费用 -1,816,043.49 -276.43% 本期利息收入较上年度增加，主要系公司公开发行股票后，银行存款余额大幅增加，利息收入较上年同期增加较多。 利息收入 1,128,160.08 373.85% 本期利息收入较上年度增加，主要系公司公开发行股票后，银行存款余额大幅增加，利息收入较上年同期增加较多。 其他收益 370,100.00 -63.07% 政府补贴收入减少。 投资收益 379,280.29 -37.38% 本期确认联营企业的权益法金额较上年同期有做减少。 公允价值变动收益 32,861.21 -93.05% 公司购买低风险的理财产品，公允价值变动减少。 信用减值损失 -617,995.19 -743.54% 根据期末应收账款余额减少，根据账龄冲回计提的坏账准备所致。 资产减值损失 -34,270.19 -125.74% 主要系上年同期转回了2022年底所计提的存货跌价准备。本期末相对于2023年度，公司增加了存货跌价准备的计提金额。 营业外支出 70,000.00 775.00% 捐赠款增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 6,384,537.60 292.90% 由于募投项目的建设，公司留抵税额较多，使得应退税额增加。 支付的各项税费 2,738,708.52 -66.86% 主要系上年同期公司缴纳了2021年延迟缴纳的税金280多万元，并缴纳了2022年度所得税汇算清缴款项150多万元。 支付其他与经营活动有关的现金 5,279,686.25 -80.11% 主要系上年同期将购买定期存款支付的2,024.76万元款项列为了支付其他与经营活动有关的现金。该定期存 款购买时即用于开立票据的保证金。 经营活动产生的现金流量净额 15,376,630.73 2,616.46% 主要系上年同期将购买定期存款支付的2,024.76万元的款项列为了支付其他与经营活动有关的现金。该定期存款购买时即预备用于开立票据的保证金。 收回投资收到的现金 35,000,000.00 -75.48% 主要系2023年下半年开始公司减少了理财产品的购买，截至2023年底公司持有的未到期的理财产品较2022年底有大幅的下降。上年同期赎回了2022年购买的理财产品5,300.00万元、2023年第一季度购买的理财产品5,800.00万元、并交割远期结售汇合约产生现金流3,175万元。本期仅赎回2023年购买的理财产品3,100万元，赎回本季度购买的理财产品400.00万元。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,029,196.95 112.27% 随着工程进度的深入，基建建造成本相应的增加；生产设备陆续进厂进行安装，设备相关成本也有所增加。相关款项的支付也有所增加。 投资支付的现金 211,000,000.00 77.68% 为实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，公司利用闲置资金购买银行结构性存款，本期新增购买结构性存款6,000.00万元，定期存款5,000.0万元，大额存单8,000.0万元。 支付其他与筹资活动有关的现金 21,839,625.12 3,023.74% 开立银行承兑汇票票据保证金及支付与IPO发行相关的费用。 本期人民币对美元汇率有所上升，上年同期，人民币对美元汇率是下降 汇率变动对现金及现金等价物的影响 686,151.13 -209.82% 的。因此使得本期汇率变动对现金及现金等价物的影响是正影响，上年同期汇率变动对现金及现金等价物的影响是负影响。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 370,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 265,888.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,000.00 非经常性损益合计 565,988.71 所得税影响数 83,582.21 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 482,406.50 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,820,300 23.75% 1,999,800 16,820,100 25.98% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 47,579,700 76.25% 340,200 47,919,900 74.02% 其中：控股股东、实际控制人 38,760,000 62.12% 0 38,760,000 59.87% 董事、监事、高管核心员工 399,000 0.64% 0 399,000 0.62% 总股本 62,400,000 - 2,340,000 64,740,000 - 普通股股东人数 2,782 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 李松年 境内自然 人 38,760,0 00 0 38,760,0 00 59.87% 38,760,0 00 0 2 无锡市晶耀投资有限公司 境内非国有法人 3,000,00 0 0 3,000,00 0 4.63% 3,000,00 0 0 3 无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,000,00 0 0 3,000,00 0 4.63% 3,000,00 0 0 4 上海昊阳创业投资有限公司－昊阳新产业私募股权投资基金 其他 1,999,80 0 0 1,999,80 0 3.09% 0 1,999,80 0 5 上海荣晟私募基金管理有限公司－上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金 其他 187,500 562,500 750,000 1.16% 750,000 0 6 林旭燕 境内自然 人 0 668,899 668,899 1.03% 0 668,899 7 爱普香料集团股份有限公司 境内非国有法人 125,000 375,000 500,000 0.77% 500,000 0 8 山东嘉信 其他 262,500 187,500 450,000 0.70% 250,000 200,000 私募基金管理有限公司－嘉信舜泽1号私募基金 9 开源证券股份有限公司 国有法人 62,500 356,363 418,863 0.65% 250,000 168,863 10 山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽5号私募证券投资基金 其他 350,000 29,876 379,876 0.59% 0 379,876 合计