神州泰岳：2024年一季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2024-019 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,488,183,132.94 1,211,957,955.63 22.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 295,017,224.07 178,131,184.75 65.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 286,802,335.35 146,781,507.19 95.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 227,830,213.18 47,670,050.19 377.93% 基本每股收益（元/股） 0.1514 0.0914 65.65% 稀释每股收益（元/股） 0.1508 0.0914 64.99% 加权平均净资产收益率 4.98% 3.61% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,024,264,917.64 6,802,772,091.55 3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,094,326,014.68 5,764,437,024.42 5.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -73,507.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,477,870.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,359,027.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 714,992.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,530.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,200,448.03 减：所得税影响额 413,861.08 少数股东权益影响额（税后） 198,611.03 合计 8,214,888.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 个税手续费返还 4,166,236.10 增值税加计抵减 34,211.93 合计 4,200,448.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 期末余额 上年末余额 变动幅度 变动原因说明 衍生金融资产 396,017.34 -100.00% 主要系远期外汇产品到期交割所致。 应收款项融资 304,100.00 主要系银行承兑汇票增加所致。 预付款项 13,467,638.99 8,405,120.92 60.23% 主要系预付货款增加所致。 存货 228,717,758.62 165,676,291.46 38.05% 主要是在执行合同增加及库存备货增加所致。 其他流动资产 478,669,661.72 48,864,727.77 879.58% 主要系定期存款增加所致。 衍生金融负债 103,854.20 -100.00% 主要系远期外汇产品到期交割所致。 应付职工薪酬 126,587,759.06 181,315,304.96 -30.18% 主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。 应交税费 73,713,455.97 112,996,254.45 -34.76% 主要系本期支付上年末计提的税费所致。 短期借款 35,025,333.33 20,020,166.67 74.95% 主要系银行借款增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 管理费用 256,661,097.09 148,482,940.53 72.86% 主要系本期职工薪酬增加所致。 财务费用 -20,162,242.16 8,575,704.83 -335.11% 主要系汇兑收益及利息收入增加所致。 其他收益 7,214,916.97 16,363,285.16 -55.91% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 4,616,866.89 17,260,026.52 -73.25% 主要系上期处置联营企业的股权产生的收益较多所致。 公允价值变动收益 1,194,020.73 158,988.04 651.01% 主要系理财产品收益增加所致。 信用减值损失 6,058,913.46 2,980,352.79 103.30% 主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账准备所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 1,024,735.98 2,049,228.53 -49.99% 主要系本期收到的增值税返还减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 62,478,782.64 22,296,774.00 180.21% 主要系本期代收已解锁员工持股计划股票售出款及定期存款利息收入增加所致。 支付的各项税费 82,661,960.27 44,965,021.60 83.84% 主要系本期支付的所得税及增值税增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 227,830,213.18 47,670,050.19 377.93% 主要系游戏业务回款增加所致。 收回投资收到的现金 862,000,000.00 292,450,641.39 194.75% 主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。 取得投资收益收到的现金 3,529,439.19 主要系本期理财产品收益增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 3,853,526.04 主要系本期收回远期外汇产品保证金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,272,869.01 13,187,093.69 -44.85% 主要系本期部分在研项目尚未开始资本化所致。 投资支付的现金 1,170,150,068.16 326,000,000.00 258.94% 主要系本期银行理财产品及定期存款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 968,925.53 主要系本期远期外汇产品交割所致。 投资活动产生的现金流量净额 -309,008,497.47 -46,720,586.30 -561.40% 主要系本期购买银行理财产品及定期存款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 10,513,303.16 15,712,031.39 -33.09% 主要系银行借款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,445,449.64 -15,132,171.51 129.38% 主要系汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 115,040 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李力 境内自然人 8.78% 172,191,092 129,143,319 香港中央结算有限公司 境外法人 4.14% 81,255,565 0 广发基金管理有限公司－社保基金 其他 2.20% 43,186,186 0 四二零组合 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.95% 38,220,691 0 齐强 境内自然人 1.65% 32,284,128 0 陈静 境内自然人 1.40% 27,454,023 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.03% 20,240,001 0 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金 其他 0.79% 15,500,000 0 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金 其他 0.78% 15,200,000 0 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金 其他 0.68% 13,306,592 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 81,255,565 人民币普通股 81,255,565 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 43,186,186 人民币普通股 43,186,186 李力 43,047,773 人民币普通股 43,047,773 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 38,220,691 人民币普通股 38,220,691 齐强 32,284,128 人民币普通股 32,284,128 陈静 27,454,023 人民币普通股 27,454,023 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 20,240,001 人民币普通股 20,240,001 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金 15,200,000 人民币普通股 15,200,000 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金 13,306,592 人民币普通股 13,306,592 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2,500,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股，实际合计持有15,500,000股。公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,200,000股，实际合计持有15,200,000股。公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2,500,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,806,592股，实际合计持有13,306,592股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例