神州泰岳：2023年一季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,211,957,955.63 990,515,773.19 990,515,773.19 22.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,131,184.75 63,076,152.26 63,069,757.15 182.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 146,781,507.19 56,360,677.91 56,354,282.80 160.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,670,050.19 342,901,907.87 342,901,907.87 -86.10% 基本每股收益（元/股） 0.0914 0.0322 0.0322 183.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0914 0.0322 0.0322 183.85% 加权平均净资产收益率（%） 3.61% 1.44% 1.44% 2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,901,264,833.11 5,817,805,060.70 5,819,071,660.53 1.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,037,232,800.33 4,835,033,218.32 4,834,892,265.96 4.19% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16 号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第16 号的规定于2023年1月1日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交 易，公司按照解释第16号的规定进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,645,414.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 11,052,177.23 享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 782,400.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 331,033.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,236.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,655,940.30 减：所得税影响额 992,504.79 少数股东权益影响额（税后） 113,546.67 合计 31,349,677.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 金额 个税手续费返还 3,022,486.09 增值税加计抵减 633,454.21 合计 3,655,940.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 期末余额 上年末余额（追溯调整前） 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 120,107,138.95 60,078,934.59 99.92% 主要系结构性存款增加所致。 衍生金融资产 42,156.67 主要系本期新增远期结汇业务所致。 应收票据 27,564,999.11 43,693,561.18 -36.91% 主要系财务公司承兑汇票到期承兑所致。 应收款项融资 859,750.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 存货 240,517,000.70 162,977,588.44 47.58% 主要是本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。 持有待售资产 8,111,216.19 -100.00% 主要系本期持有待售资产交割完成所致。 使用权资产 14,032,173.61 9,021,225.49 55.55% 主要系办公用房屋租赁增加所致。 短期借款 70,069,055.56 50,047,055.56 40.01% 主要系银行借款增加所致。 应付职工薪酬 69,115,911.45 160,312,034.60 -56.89% 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。 租赁负债 6,664,203.40 3,400,620.18 95.97% 主要系应付房租款增加所致。 递延收益 5,343,511.62 11,015,390.33 -51.49% 主要系政府补助摊销所致。 递延所得税负债 2,027,134.58 512,148.90 295.81% 主要系本期适用解释第16号，对租赁相关的暂时性差异确认递延所得税资产/负债所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额（追溯调整前） 变动幅度 变动原因说明 研发费用 98,252,823.81 67,637,819.63 45.26% 主要系研发项目投入增加所致。 其他收益 16,363,285.16 5,477,556.95 198.73% 主要系政府补助增加所致。 投资收益 17,260,026.52 -3,771,143.12 主要系本期处置联营企业的股权产生收益所致。 信用减值损失 2,980,352.79 10,109,716.03 -70.52% 主要系本期因收回货款而冲减的应收款项坏账准备减少所致。 资产减值损失 52,946.96 主要系本期因收回货款而冲减部分合同资产的坏账准备所致。 资产处置收益 49,513.69 131,380.05 -62.31% 主要系资产处置减少所致。 营业外收入 7.22 1,724,758.87 -100.00% 主要系本期收到的违约金赔偿减少所致。 营业外支出 188,770.88 339,472.49 -44.39% 主要系本期固定资产报废损失减少所致。 所得税费用 47,809,323.28 15,386,953.67 210.71% 主要系本期利润总额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 2,049,228.53 1,331,613.27 53.89% 主要系本期收到的增值税即征即退税及出口退税增加所致。 支付的各项税费 44,965,021.60 28,202,844.27 59.43% 主要系本期支付的所得税、增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 382,306,049.08 219,570,364.33 74.12% 主要系本期支付的游戏推广费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 47,670,050.19 342,901,907.87 -86.10% 主要系上年同期游戏业务收到大额前一年期末账单回款，及本期支付的前一年期末账单费用增加所致。 收回投资收到的现金 292,450,641.39 172,276,857.83 69.76% 主要系本期到期赎回的结构性存款增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,866.00 241,336.11 -93.43% 主要系处置资产减少所致。 投资支付的现金 326,000,000.00 112,000,000.00 191.07% 主要系本期购买的结构性存款增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 91,525.90 -100.00% 本期未发生。 投资活动产生的现金流量净额 -46,720,586.30 43,528,479.62 -207.33% 主要系本期购买的结构性存款增加所致。 取得借款收到的现金 20,000,000.00 82,500,000.00 -75.76% 主要系本期银行借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 349,446.20 10,000.00 3394.46% 主要系本期收到代缴股票现金红利个税所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539,000.00 1,837,904.57 -70.67% 主要系本期支付银行借款利息减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 4,098,414.81 2,085,552.65 96.51% 主要系本期支付的租赁款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 15,712,031.39 78,586,542.78 -80.01% 主要系本期银行借款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,132,171.51 -4,027,385.32 主要系汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,828 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李力 境内自然人 8.78% 172,191,092 129,143,319 香港中央结算有限公司 境外法人 6.44% 126,245,336 齐强 境内自然人 1.65% 32,284,128 陈静 境内自然人 1.41% 27,654,023 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 1.34% 26,254,700 中国国际金融股份有限公司 国有法人 1.23% 24,114,242 中信证券股份有限公司 国有法人 1.16% 22,842,136 全国社保基金六零二组合 其他 1.14% 22,323,614 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证 券投资基金 其他 0.78% 15,200,000 上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金 其他 0.75% 14,679,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 126,245,336 人民币普通股 126,245,336 李力 43,047,773 人民币普通股 43,047,773 齐强 32,284,128 人民币普通股 32,284,128 陈静 27,654,023 人民币普通股 27,654,023 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 26,254,700 人民币普通股 26,254,700 中国国际金融股份有限公司 24,114,242 人民币普通股