惠柏新材：2024年一季度报告

证券代码：301555证券简称：惠柏新材公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 198,712,627.26 265,775,953.02 -25.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,815,010.64 11,707,987.44 -141.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,975,569.02 11,459,338.31 -152.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,067,234.50 -89,954,581.54 64.35% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.17 -129.41% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.17 -129.41% 加权平均净资产收益率 -0.45% 2.09% -2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,779,496,869.08 2,075,924,033.29 -14.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,070,080,368.15 1,075,470,809.09 -0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,430.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,208,692.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 144,432.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,156.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,300.19 减：所得税影响额 285,141.37 合计 1,160,558.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）资产负债表项目 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动幅度 变动情况说明 应收票据 177,816,377.12 264,461,100.31 -32.76% 主要系本报告期信用等级一般的承兑票据到期终止确认 应收款项融资 44,951,301.55 136,810,603.36 -67.14% 主要系本报告期银行承兑汇票背书、贴现增加2.37亿，本期收到客户信用等级较高的银行承兑汇票1.44亿 预付款项 16,239,243.89 6,968,319.18 133.04% 主要系本报告期内新增供应商采用预付款方式 短期借款 106,635,668.91 197,185,779.70 -45.92% 主要系本报告期信用等级一般的金融机构承兑的附追索权的贴现未到期承兑汇票金额减少 应付账款 155,246,379.83 308,593,897.79 -49.69% 主要系本报告期支付供应商结算款所致 （二）利润表与现金流量表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动幅度 变动情况说明 销售费用 6,762,655.81 4,974,200.90 35.95% 主要系本报告期国外展会费用增加 财务费用 1,547,952.86 4,274,971.47 -63.79% 主要系本报告期承兑汇票贴现较上年同期减少1.76亿 其他收益 1,294,992.88 283,085.42 357.46% 主要系收到政府补助增加 投资收益 937,237.59 -123,627.68 858.11% 主要系公司加强闲置资金管理，增加理财收益 信用减值损失 1,941,059.35 209,739.83 825.46% 主要系计提应收账款减值准备 资产减值损失 -1,881,342.99 137,218.95 -1471.05% 主要系本报告期出售已计提减值的存货 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,815,010.64 11,707,987.44 -141.13% 1、公司原风电客户连云港中复连众复合材料集团有限公司，在2023年6月被中材科技风电叶片股份有限公司收购。我司在中材科技一季度的销售量，相比去年同期对中复连众的销售量下降较大；2、主要受风机招标价格下行影响，风电行业价格竞争加剧，原材料市场价格波动，故调减售价。受销售价格及销售量下滑影响，风电收入同比下滑，致经营业绩受到一定的负面影响。 经营活动产生的现金流量净额 -32,067,234.50 -89,954,581.54 64.35% 主要系本报告期支付材料款及税费减少 筹资活动产生的现金流量净额 6,547,517.01 55,726,532.49 -88.25% 主要系本报告期贷款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,059 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 惠利环氧树脂有限公司 境外法人 43.87% 40,481,300.00 40,481,300.00 不适用 0.00 东瑞国际有限公司 境外法人 11.02% 10,164,000.00 10,164,000.00 不适用 0.00 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.41% 4,991,995.00 4,991,995.00 不适用 0.00 上海德其材料科技有限公司 境内非国有法人 2.80% 2,582,500.00 2,582,500.00 不适用 0.00 上海聚虹投资管理有限公司 境内非国有法人 1.80% 1,660,000.00 1,660,000.00 不适用 0.00 湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 1,384,000.00 1,384,000.00 不适用 0.00 康耀伦 境外自然人 1.01% 928,500.00 928,500.00 不适用 0.00 游仲华 境外自然人 0.91% 843,000.00 843,000.00 不适用 0.00 广州惠翊贸易有限公司 境内非国有法人 0.75% 693,000.00 693,000.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.74% 682,036.00 682,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 BARCLAYSBANKPLC 230,489.00 人民币普通股 230,489.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 177,891.00 人民币普通股 177,891.00 高盛公司有限责任公司 119,065.00 人民币普通股 119,065.00 李培见 106,100.00 人民币普通股 106,100.00 UBSAG 102,932.00 人民币普通股 102,932.00 李春风 99,452.00 人民币普通股 99,452.00 郝建 88,000.00 人民币普通股 88,000.00 洪时桴 84,800.00 人民币普通股 84,800.00 胡智毫 84,226.00 人民币普通股 84,226.00 温耀勋 84,200.00 人民币普通股 84,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东游仲华先生持有股东惠利环氧树脂有限公司50%的股权，并担任其董事；2、股东游仲华先生与股东康耀伦先生均为公司的实际控制人；3、股东康耀伦先生是股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有其21.68%的合伙份额；股东游仲华先生持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）11.63%的合伙份额；4、股东康耀伦先生持有股东东瑞国际有限公司0.01%的股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 229,962,226.69 305,612,298.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 142,682,447.32 130,327,155.03 衍生金融资产应收票据 177,816,377.12 264,461,100.31 应收账款 790,635,277.03 832,595,446.41 应收款项融资 44,951,301.55 136,810,603.36 预付款项 16,239,243.89 6,968,319.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,240,861.90 6,209,190.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 76,085,259.37 97,769,128.85 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,088,929.26 3,006,018.31 流动资产合计 1,488,701,924.13 1,783,759,259.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 15,181,532.95 15,708,679.23 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 56,951,998.61 59,442,375.05 在建工程 117,734,692.73 112,020,683.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 28,802,681.60 31,041,430.56 无形资产 50,647,014.04 50,888,762.29 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 10,004,483.71 10,626,705.91 递延所得税资产 7,620,915.66 7,836,932.01 其他非流动资产 3,851,625.65