惠柏新材：2023年年度报告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年年度报告 2024-026 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨裕镜、主管会计工作负责人沈飞及会计机构负责人(会计主管人员)沈飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划、经营计划等前瞻性表述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，提请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92,266,700股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠柏新材 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 广州惠利 指 广州惠利电子材料有限公司 上海惠展 指 惠展电子材料（上海）有限公司 上海帝福 指 上海帝福新材料科技有限公司 上海大广瑞 指 上海大广瑞新材料科技有限公司 汕尾大广荣 指 大广荣新材料科技（汕尾）有限公司 珠海惠柏 指 惠柏新材料科技（珠海）有限公司 上海惠持 指 惠持消防科技（上海）有限公司 太仓惠柏 指 惠柏新材料科技（太仓）有限公司 报告期 指 2023年度，指2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 上年同期 指 2022年度，指2022年1月1日至2022年12月31日 股东大会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐机构、持续督导机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 立信会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 惠柏新材 股票代码 301555 公司的中文名称 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 公司的中文简称 惠柏新材 公司的外文名称（如有） WellsAdvancedMaterials(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WAM 公司的法定代表人 杨裕镜 注册地址 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 注册地址的邮政编码 201812 公司注册地址历史变更情况 / 办公地址 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 办公地址的邮政编码 201812 公司网址 http://www.wellsepoxy.com 电子信箱 board-office@wellsepoxy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭菊涵 余英 联系地址 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 电话 021-69116380 021-69116380 传真 021-39551870 021-39551870 电子信箱 board-office@wellsepoxy.com board-office@wellsepoxy.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 姚辉、徐青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 王义、阮瀛波 2023/10/31-2026/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,378,195,711.10 1,775,404,334.81 -22.37% 1,688,630,398.99 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,398,474.99 64,290,631.53 -10.72% 67,351,697.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,891,649.92 62,773,874.36 -10.96% 60,847,215.25 经营活动产生的现金流量净额（元） -298,606,342.07 -145,032,521.66 -105.89% -102,739,076.16 基本每股收益（元/股） 0.79 0.93 -15.05% 0.97 稀释每股收益（元/股） 0.79 0.93 -15.05% 0.97 加权平均净资产收益率 8.69% 11.97% -3.28% 13.31% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,075,924,033.29 1,933,648,995.30 7.36% 1,620,644,222.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,075,470,809.09 555,048,885.24 93.76% 504,846,586.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 265,775,953.02 449,397,422.13 321,339,368.03 341,682,967.92 归属于上市公司股东的净利润 11,707,987.44 18,856,138.68 15,492,755.53 11,341,593.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,459,338.31 18,080,743.05 16,993,400.29 9,358,168.27 经营活动产生的现金流量净额 -89,954,581.54 -68,188,549.16 -90,837,565.53 -49,625,645.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,940,974.88 -260,219.50 -93,542.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,788,029.93 1,430,917.51 6,849,055.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 914,987.39 445,563.95 675,051.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,159.00 317,471.37 78,941.00 除上述各项之外的其 -466,210.60 -261,631.68 5,230.10 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,422.46 185,698.53 17,506.19 减：所得税影响额 -112,411.77 341,043.01 1,027,759.83 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,506,825.07 1,516,757.17 6,504,482.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 享受的个税手续费返还具有可持续性，本报告期个税手续费返还金额为96,422.46元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业大类中的“化学原料和化学制品业”，行业代码为“C26”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“制造业-化学原料及化学制品制造业-合成材料制造业”中的“其他合成材料制造”，行业代码为“C2659”。根据统计局2018年发布的《战略新兴产业分类（2018）》，公司产品属于其中的“3新材料产业”之“3.5.2高性能纤维复合材料制造”之“3.5.2.1高性能热固性树脂基复合材料制造”的重要原料，该分类下的重点产品还包括了环氧树脂基复合材料（用于风电、电力、电子信息、航空航天、海洋工程及高技术船舶、轨道交通装备等）。 （一）行业基本情况及特点 风电行业是公司风电叶片用环氧树脂产品的主要应用领域，公司产品可适用于各种陆上及海上风电叶片、叶片模具的制造、风电叶片的辅助修型及修复，为风机的重要组成部分。风