康力电梯：2024年一季度报告

证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202430 康力电梯股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 765,416,363.30 911,620,179.83 -16.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,770,074.62 87,420,483.25 -38.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,326,746.51 54,221,417.28 -7.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -304,538,255.63 -24,048,586.19 -1,166.35% 基本每股收益（元/股） 0.0674 0.1112 -39.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0674 0.1109 -39.22% 加权平均净资产收益率 1.55% 2.68% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,929,867,166.95 7,409,644,861.86 -6.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,503,272,677.89 3,446,167,572.46 1.66% 2024年一季度，国内房地产市场整体仍延续深度调整态势。根据国家统计局发布的最新数据，1-3月全国房地产行业商品房销售面积累计同比-19.4%；累计新开工、竣工面积分别实现1.7亿m²、1.5亿m²，累计同比分别-27.8%、-20.7%，反映出房地产企业投资意愿仍较弱。当前电梯行业、尤其是垂直梯新梯需求与房地产行业形势仍高度关联。公司收入来源以国内为主，轨道交通配套电扶梯业务因建设周期较长、收入易波动。受综合因素影响，公司2024年一季度营业收入同比下降16.04%。其中一季度海外业务收入仍保持同比增长。 面对当前新梯产能过剩、竞争激烈的外部形势，公司重点围绕“客户满意、高效运营”，优化组织结构，提升管理效能，加强风险管控，积极推进精细化管理及降本增效。2024年一季度，公司综合毛利率28.45%，环比略有提升。受营收总规模下降、去年同期公允价值变动收益较大的因素影响，2024年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,377.01万元，同比下降38.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,032.67万元，同比下降7.18%；经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降较多，主要是一季度销售及销售回款降低、去年开具的银行承兑汇票本期到期支付的金额较大、2023年度企业所得税汇算清缴税金缴付时点等因素的影响。 电梯行业仍有很多机会。从行业趋势看，市场需求已从“有没有”变化到“好不好”的阶段。行业 加速整合升级浪潮中，随着房地产刚性和改善性需求的释放以及工业地产、轨道交通、加装电梯、家用电梯、景区文旅等多元化需求，新梯需求仍有一定支撑。此外2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，提出围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯等为重点，分类推进更新改造。加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯。随着电梯保有量及使用年限的增加，中国15年以上在用梯已近100万台，旧梯更新改造凸显新的机遇。电梯存量市场的维保、配件、检验检测、物联网服务等后市场及延伸业务拥有持续增长的市场空间，维保及更新改造业务是公司的战略重点。 2024年，公司将强化战略重点，聚焦客户需求，推行价值营销；坚持稳中求进，全面提升公司经营能力和抗风险能力，继续推动企业高质量发展。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,401.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,525,663.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,119,415.34 系理财产品持有及处置收益、其他非流动金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,394,768.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,000,000.00 减：所得税影响额 677,580.63 合计 3,443,328.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目100万元系公司按照一贯性原则对良卓资产稳健致远票据投 资私募基金理财产品计算预计可回收金额，本期末可回收金额较期初增加100万元，相应减值准备减少 100万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期 2023年年末余额/上期金额 同比增减（%） 原因 短期借款 561,280.00 -100.00% 较2023年年末减少了56.13万，主要原因系本期附有追索权的建信融通到期。 应付账款 626,823,897.61 908,418,736.00 -31.00% 较2023年年末减少了31.00%，主要原因系受春节节假日及房地产整体行业状况影响，公司生产及发货数量相比去年四季度生产高峰期有所减少，相应的材料采购量也减少。 应付职工薪酬 57,457,763.74 127,983,756.45 -55.11% 较2023年年末减少了55.11%，主要原因系本期支付了2023年度的年终奖。 应交税费 15,082,711.35 55,160,425.07 -72.66% 较2023年年末减少了72.66%，主要原因系公司本期缴纳了2023年度汇算清缴企业所得税；而2022年企业所得税汇算清缴是在去年二季度申报缴纳的。 财务费用 -9,301,948.16 -3,720,556.51 -150.01% 较去年同期减少了150.01%，主要原因系本期较去年同期利息收入增加。 其中：利息费用 791,875.00 17,527.21 4417.98% 较去年同期增加了4417.98%，主要原因系本期子公司票据贴现发生了贴现利息，去年同期无票据贴现。 利息收入 10,652,269.24 4,057,967.08 162.50% 较去年同期增加了162.50%，主要原因系本期到期收回的大额定期存款本金与去年同期对比多，相应利息收入增加； 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,109,879.57 37,611,647.87 -94.39% 较去年同期减少了94.39%，主要原因系去年同期公司投资的苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)（公司实缴出资占比87.33%）投资项目由于估值发生变化导致公允价值增幅较大；本期投资项目公允价值变动较小。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,908.86 -9,109,477.62 -99.87% 较去年同期减少了99.87%，主要原因系本期应收账款期末账面余额较去年末减少，减值准备相应减少；以及公司按照一贯性原则对良卓资产稳健致远票据投资私募基金理财产品计算预计可回收金额，本期末可回收金额较期初增大，相应减值准备减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,735.16 -4,327,307.03 -99.50% 较去年同期减少了99.50%，主要原因系本期合同资产转入应收账款，相应减值准备减少。 资产处置收益（损失以“-”号填 -64,342.15 137,389.43 -146.83% 较去年同期减少了146.83%，主要原因系本期出售资产产生了损失；而去年同 列） 期出售资产产生了收益。 加：营业外收入 1,134,959.06 2,201,747.06 -48.45% 较去年同期减少了48.45%，主要原因系本期公司收到的赔款及违约金收入较去年同期减少。 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 53,770,074.62 87,420,483.25 -38.49% 较去年同期减少了38.49%，主要原因系去年同期公允价值变动收益较大。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 14,521.86 -99,353.99 114.62% 较去年同期增加了114.62%，主要原因系公司非全资子公司盈利导致。 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,701,360.02 -660,414.47 509.04% 较去年同期增加了509.04%，主要原因系金茂物业及珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）公允价值发生了变动。 经营活动产生的现金流量净额 -304,538,255.63 -24,048,586.19 -1166.35% 较去年同期减少了1166.35%，主要原因系一方面受房地产整体行业状况影响，公司销售及销售回款受到了一定的影响；公司去年开具的银行承兑汇票本期到期支付的金额较大；本期公司支付了2023年度企业所得税汇算清缴税金，而2022年度企业所得税汇算清缴税金在去年二季度支付。 投资活动产生的现金流量净额 -1,530,674.85 28,227,767.16 -105.42% 较去年同期减少了105.42%，主要原因系去年同期到期收回的银行理财产品本金较投资金额大，而本期基本持平。 筹资活动产生的现金流量净额 -91,173,015.00 474,142.01 -19329.05% 较去年同期减少了19329.05%，主要原因系本期母公司到期兑付开具给子公司的已贴现银行承兑汇票，而去年同期无。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 471,845.89 -90,291.05 622.58% 较去年同期增加了622.58%，主要原因系汇率变动对本期现金及现金等价物产生了正向影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王友林 境内自然人 44.89% 358,591,306 268,943,479 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 4.81% 38,439,914 0.00 不适用 0.00 康力电梯股份有限公司－ 其他 3.77% 30,084,286 0.00 不适用 0.00 第一期员工持股计划朱美娟 境内自然人 2.16% 17,280,000 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.04% 8,318,550 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有