康力电梯：2023年一季度报告

证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202322 康力电梯股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 911,620,179.83 941,464,469.47 -3.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,420,483.25 36,891,656.48 136.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,221,417.28 23,574,537.90 130.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,048,586.19 -280,827,179.55 91.44% 基本每股收益（元/股） 0.1112 0.0468 137.61% 稀释每股收益（元/股） 0.1109 0.0468 136.97% 加权平均净资产收益率 2.68% 1.15% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,717,546,303.29 6,740,898,383.27 -0.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,310,214,897.64 3,220,153,340.47 2.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,339.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,754,227.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,611,647.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,145,750.51 减：所得税影响额 5,904,719.41 合计 33,199,065.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期 2022年年末余额/上期金额 增减变动 原因 其他流动资产 18,764,538.32 32,778,785.68 -42.75% 较2022年年末减少了42.75%，主要原因系待抵扣的进项税额减少。 在建工程 21,879,816.53 16,492,855.80 32.66% 较2022年年末增加了32.66%，主要原因系公司对厂区内道路进行沥青浇筑、车间改造及地面修复等。 应付职工薪酬 57,043,755.76 132,378,194.60 -56.91% 较2022年年末减少了56.91%，主要原因是本期支付了2022年度的年终奖。 应交税费 46,332,895.17 32,243,315.98 43.70% 较2022年年末增加了43.7%，主要原因系本期企业所得税、增值税较年初增加所致。 财务费用 -3,720,556.51 -2,443,674.03 -52.25% 较去年同期减少了52.25%，主要原因：系本期较去年同期利息收入增加；本期产生了汇兑收益而去年同期产生汇兑损失。 其中：利息费用 17,527.21 - 100.00% 本期发生了利息费用1.75万元，原因系本期确认了租赁负债利息费用。 其他收益 18,143,936.79 11,320,080.48 60.28% 较去年同期增加了60.28%，主要原因系本期收到销售嵌入式软件产品退税款增加导致的。 投资收益（损失以“-”号填列） -693,796.03 1,799,615.53 -138.55% 较去年同期减少了138.55%，主要原因系去年同期收到了投资分红款，本期无分红款。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 37,611,647.87 15,948,570.57 135.83% 较去年同期增加了135.83%，主要原因系公司投资的苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)（公司实缴出资占比87.33%）的公允价值本期增幅较大。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 137,389.43 485,601.37 -71.71% 较去年同期减少了71.71%，主要原因系今年出售资产收益较去年同期减少 所得税费用 15,638,002.22 500,335.72 3,025.50% 较去年同期增加了3,025.50%，主要原因系由于利润增加导致的。 净利润（净亏损以“-”号填列） 87,321,129.26 36,892,447.67 136.69% 较去年同期增加了136.69%，主要原因系公司营业收入保持基本稳定，综合毛利率较上年同期回升；同时，通过精细化管理，严控成本费用，期间费用下降，经营利润增长；公司投资的合伙企业所投资标的公允价值增幅较大。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -99,353.99 791.19 -12,657.54% 较去年同期减少12,657.54%，主要原因系非全资子公司（四川康力维轨道交通设备有限公司）本期产生亏损所致。 其他综合收益的税后净额 -660,414.47 -29,283,180.52 97.74% 较去年同期增加97.74%，原因系公司投资的其他权益工具公允价值发生变动产生的损失较去年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -24,048,586.19 -280,827,179.55 91.44% 较去年同期增加91.44%，主要原因：公司直接采购的原材料采购单价下降，当期相应采购支出减少；支付供应商货款较去年同期减少；零部件业务调整，门机业务减少对外销售，采购金额相应减少。 投资活动产生的现金流量净额 28,227,767.16 495,064,537.46 -94.30% 较去年同期减少94.30%，主要原因：公司调整富余资金理财策略，减少投向低风险理财产品，相应增加存款，从而使得到期收回的银行理财产品本金较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 474,142.01 -10,070,250.00 104.71% 较去年同期增加了104.71%，主要原因系去年同期公司回购了股份，而本期无回购。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,842 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王友林 境内自然人 44.93% 358,591,306 268,943,479 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 3.77% 30,084,286 0 朱美娟 境内自然人 2.17% 17,280,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.65% 13,202,234 0 宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司－圭源守常腾飞5号私募基金 其他 0.54% 4,288,727 0 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 0.50% 3,951,361 0 顾兴生 境内自然人 0.47% 3,732,400 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 其他 0.45% 3,597,700 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 其他 0.44% 3,548,843 0 宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司－圭源守常1号私募证券投资基金 其他 0.41% 3,250,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王友林 89,647,827 人民币普通股 89,647,827 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划 30,084,286 人民币普通股 30,084,286 朱美娟 17,280,000 人民币普通股 17,280,000 香港中央结算有限公司 13,202,234 人民币普通股 13,202,234 宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司－圭源守常腾飞5号私募基金 4,288,727 人民币普通股 4,288,727 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 3,951,361 人民币普通股 3,951,361 顾兴生 3,732,400 人民币普通股 3,732,400 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 3,597,700 人民币普通股 3,597,700 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 3,548,843 人民币普通股 3,548,843 宁波梅山保税港区守常投资管理有限公司－圭源守常1号私募证券投资基金 3,250,000 人民币普通股 3,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王友林先生与朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司回购专户为康力电梯股份有限公司回购专用账户。截至本报告期末，康力电梯股份有限公司回购专用账户持股数量为11,934,731股，持股比例为1.50%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）截至2023年3月31日，公司正在执行的有效订单为77.57亿元（未包括中标 但未收到定金的成都至兰州铁路成都至川主寺段站房工程、徐州市城市轨道交通3号线二 期工程、北京市轨道交通13号线扩能提升工程、徐州市城市轨道交通6号线一期工程、长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程、青岛地铁6号线一期工程、新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程、北京轨道交通17号线未来科学城公交换乘中心项目工程，中标金 额共计4.231664亿元），在手订单保持稳定。 “有效订单”说明：公司成都轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线三期、17号线二期、18号线三期、30号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目，中标金额合计318,426.34万元；根据甲方安排，上述项目设备采购安装及运维服务（建设期）合同、运维服务（质保期后常年运维）合同采取分开签署。截至报告期末，公司已将对应的设备采购安装及运维服务（建设期）合同中标总额 113,675.78万元纳入前述正在执行的有效订单统计；运维服务（质保期后常年运维）中标 总额204,750.56万元待后续收到定金后纳入相应报告期内统计。 （二）已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期及累计确认的销售收入金额 应收