浙江力诺：2024年一季度报告

证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2024-026 浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 181,732,404.03 229,370,146.64 -20.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,676,402.43 25,739,718.17 -74.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,897,022.22 24,265,558.81 -75.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,029,175.39 -47,794,134.64 -42.34% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.19 -73.68% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.19 -73.68% 加权平均净资产收益率 0.65% 2.76% -2.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,461,557,832.19 1,455,557,165.96 0.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,014,839,817.13 1,006,990,518.05 0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,892.47 处置固定资产净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 952,864.08 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,053.71 减：所得税影响额 137,537.69 合计 779,380.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因说明 货币资金 67,675,059.05 105,884,669.78 -36.09% 主要系本期支付到期银行承兑汇票所致。 应收票据 14,957,230.51 2,365,449.50 532.32% 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 54,903,102.28 21,699,940.78 153.01% 主要系本期银行承兑汇票增加所致。 预付款项 10,856,640.32 6,543,718.79 65.91% 主要系本期原材料采购预付款增加所致。 在建工程 3,292,639.44 1,104,640.33 198.07% 主要系本期铸造车间技改投入增加所致。 其他非流动资产 7,112,765.31 4,056,023.23 75.36% 主要系本期预付设备款增加所致。 短期借款 47,015,519.51 27,013,750.00 74.04% 主要系本期银行短期借款增加所致。 应付职工薪酬 8,959,628.47 15,419,980.36 -41.90% 主要系发放上年末计提的奖金所致。 应交税费 6,624,015.76 15,518,813.35 -57.32% 主要系期末应交增值税税金减少所致。 长期借款 25,850,000.00 5,000,000.00 417.00% 主要系本期银行长期借款增加所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因说明 税金及附加 1,636,138.47 2,420,126.18 -32.39% 主要系收入下降，增值税附加税减少所致。 财务费用 -220,050.84 -372,050.52 40.85% 主要系本期利息收入减少所致。 其他收益 952,864.08 1,934,305.13 -50.74% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -163,542.89 -1,213,878.98 86.53% 主要系本期应收账款坏账准备减少所致。 所得税费用 200,651.32 3,268,608.11 -93.86% 主要系本期利润总额减少所致。 营业利润 6,831,564.30 29,208,326.28 -76.61% 主要系本期营业收入及毛利率下降所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -68,029,175.39 -47,794,134.64 -42.34% 主要系银行承兑票据到期解付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,502,749.98 4,120,766.41 -451.94% 主要系本期固定资产投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 46,121,450.00 -388,241.68 11979.57% 主要系本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈晓宇 境内自然人 21.01% 28,812,500 21,609,375 不适用 0.00 任翔 境内自然人 8.92% 12,237,000 0.00 不适用 0.00 王秀国 境内自然人 7.94% 10,892,000 8,169,000 不适用 0.00 戴美春 境内自然人 7.85% 10,768,000 0.00 不适用 0.00 吴平 境内自然人 5.81% 7,964,500 0.00 不适用 0.00 余建平 境内自然人 5.80% 7,952,500 5,964,375 不适用 0.00 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 2.17% 2,979,000 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.62% 853,500 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.55% 748,100 0.00 不适用 0.00 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 0.44% 601,200 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 任翔 12,237,000 人民币普通股 12,237,000 戴美春 10,768,000 人民币普通股 10,768,000 吴平 7,964,500 人民币普通股 7,964,500 陈晓宇 7,203,125 人民币普通股 7,203,1250 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） 2,979,000 人民币普通股 2,979,000 王秀国 2,723,000 人民币普通股 2,723,000 余建平 1,988,125 人民币普通股 1,988,125 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 853,500 人民币普通股 853,500 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 748,100 人民币普通股 748,100 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） 601,200 人民币普通股 601,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈晓宇 21,609,375.00 0.00 0.00 21,609,375.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 王秀国 8,169,000.00 0.00 0.00 8,169,000.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 余建平 5,964,375.00 0.00 0.00 5,964,375.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 冯辉彬 26,250.00 0.00 0.00 26,250.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 李雪梅 31,500.00 0.00 0.00 31,500.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 卢正原 39,375.00 0.00 0.00 39,375.00 董监高锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 合计 35,839,875.00 0.00 0.00 35,839,875.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于增资龙游克里特机械设备有限公司事宜 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十八次会议，并审议通过《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 截至本报告披露之日，公司与克里特集团有限公司（以下简称“克里特集团”）、李永国、吴圣仲、杭州暾澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称“